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工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2040Y)基金凈值查詢(017351)

今天最新凈值 1.2562 0.0018 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2562
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4521億
  • 最近資產(chǎn)：2.89億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一周工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2040Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017351)基金累計(jì)收益率-0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2639 1.2639 1.2562 1.2562 0.0077 0.61%
2025-05-19 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2562 1.2562 1.2544 1.2544 0.0018 0.14%
2025-05-16 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2544 1.2544 1.2518 1.2518 0.0026 0.21%