工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2040Y)基金凈值查詢(017351)

今天最新凈值 1.2544 0.0026 0.2100% 2025-05-19

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2544
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：2.4521億
最近資產(chǎn)：2.89億
基金公司：
基金經(jīng)理：蔣華安

今年以來工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2040Y基金凈值查詢

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今年以來,工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017351)基金累計(jì)收益率5.82%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-19	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2562	1.2562	1.2544	1.2544	0.0018	0.14%
2025-05-16	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2544	1.2544	1.2518	1.2518	0.0026	0.21%
2025-05-15	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2518	1.2518	1.2593	1.2593	-0.0075	-0.60%
2025-05-14	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2593	1.2593	1.2573	1.2573	0.0020	0.16%
2025-05-13	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2573	1.2573	1.2570	1.2570	0.0003	0.02%
2025-05-12	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2584	1.2584	-0.0014	-0.11%
2025-05-09	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2614	1.2614	-0.0030	-0.24%
2025-05-08	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2614	1.2614	1.2622	1.2622	-0.0008	-0.06%
2025-05-07	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2622	1.2622	1.2644	1.2644	-0.0022	-0.17%
2025-05-06	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2644	1.2644	1.2545	1.2545	0.0099	0.79%

2025-04-30	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2545	1.2545	1.2503	1.2503	0.0042	0.34%
2025-04-29	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2503	1.2503	1.2480	1.2480	0.0023	0.18%
2025-04-28	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2480	1.2480	1.2504	1.2504	-0.0024	-0.19%
2025-04-25	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2504	1.2504	1.2497	1.2497	0.0007	0.06%
2025-04-24	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2497	1.2497	1.2492	1.2492	0.0005	0.04%
2025-04-23	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2492	1.2492	1.2553	1.2553	-0.0061	-0.49%
2025-04-22	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2553	1.2553	1.2475	1.2475	0.0078	0.63%
2025-04-21	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2475	1.2475	1.2372	1.2372	0.0103	0.83%
2025-04-18	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2372	1.2372	1.2388	1.2388	-0.0016	-0.13%
2025-04-17	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2385	1.2385	0.0003	0.02%
2025-04-16	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2385	1.2385	1.2410	1.2410	-0.0025	-0.20%
2025-04-15	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2432	1.2432	-0.0022	-0.18%
2025-04-14	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2432	1.2432	1.2354	1.2354	0.0078	0.63%
2025-04-11	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2354	1.2354	1.2269	1.2269	0.0085	0.69%
2025-04-10	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2269	1.2269	1.2102	1.2102	0.0167	1.38%

2025-04-09	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2102	1.2102	1.1991	1.1991	0.0111	0.93%
2025-04-08	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1991	1.1991	1.2008	1.2008	-0.0017	-0.14%
2025-04-07	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2523	1.2523	-0.0515	-4.11%
2025-04-03	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2523	1.2523	1.2569	1.2569	-0.0046	-0.37%
2025-04-02	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2569	1.2569	1.2574	1.2574	-0.0005	-0.04%
2025-04-01	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2574	1.2574	1.2494	1.2494	0.0080	0.64%
2025-03-31	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2494	1.2494	1.2534	1.2534	-0.0040	-0.32%
2025-03-28	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2534	1.2534	1.2528	1.2528	0.0006	0.05%
2025-03-27	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2528	1.2528	1.2477	1.2477	0.0051	0.41%
2025-03-26	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2477	1.2477	1.2474	1.2474	0.0003	0.02%
2025-03-25	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2474	1.2474	1.2509	1.2509	-0.0035	-0.28%
2025-03-24	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2509	1.2509	1.2504	1.2504	0.0005	0.04%
2025-03-21	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2504	1.2504	1.2627	1.2627	-0.0123	-0.97%
2025-03-20	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2665	1.2665	-0.0038	-0.30%
2025-03-19	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2665	1.2665	1.2660	1.2660	0.0005	0.04%
2025-03-18	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2660	1.2660	1.2584	1.2584	0.0076	0.60%
2025-03-17	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2584	1.2584	1.2581	1.2581	0.0003	0.02%
2025-03-14	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2581	1.2581	1.2440	1.2440	0.0141	1.13%
2025-03-13	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2440	1.2440	1.2504	1.2504	-0.0064	-0.51%
2025-03-12	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2504	1.2504	1.2519	1.2519	-0.0015	-0.12%
2025-03-11	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2519	1.2519	1.2551	1.2551	-0.0032	-0.25%
2025-03-10	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2551	1.2551	1.2599	1.2599	-0.0048	-0.38%
2025-03-07	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2599	1.2599	1.2643	1.2643	-0.0044	-0.35%
2025-03-06	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2643	1.2643	1.2512	1.2512	0.0131	1.05%
2025-03-05	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2512	1.2512	1.2437	1.2437	0.0075	0.60%
2025-03-04	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2437	1.2437	1.2396	1.2396	0.0041	0.33%
2025-03-03	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2396	1.2396	1.2397	1.2397	-0.0001	-0.01%
2025-02-28	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2397	1.2397	1.2623	1.2623	-0.0226	-1.79%
2025-02-27	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2681	1.2681	-0.0058	-0.46%
2025-02-26	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2681	1.2681	1.2548	1.2548	0.0133	1.06%
2025-02-25	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2548	1.2548	1.2627	1.2627	-0.0079	-0.63%
2025-02-24	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2651	1.2651	-0.0024	-0.19%
2025-02-21	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2651	1.2651	1.2466	1.2466	0.0185	1.48%
2025-02-20	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2466	1.2466	1.2484	1.2484	-0.0018	-0.14%
2025-02-19	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2484	1.2484	1.2393	1.2393	0.0091	0.73%
2025-02-18	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2393	1.2393	1.2421	1.2421	-0.0028	-0.23%
2025-02-17	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2421	1.2421	1.2388	1.2388	0.0033	0.27%
2025-02-14	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2388	1.2388	1.2284	1.2284	0.0104	0.85%
2025-02-13	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2284	1.2284	1.2297	1.2297	-0.0013	-0.11%
2025-02-12	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2297	1.2297	1.2237	1.2237	0.0060	0.49%
2025-02-11	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2237	1.2237	1.2275	1.2275	-0.0038	-0.31%
2025-02-10	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2196	1.2196	0.0079	0.65%
2025-02-07	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2196	1.2196	1.2131	1.2131	0.0065	0.54%
2025-02-06	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2131	1.2131	1.2013	1.2013	0.0118	0.98%
2025-02-05	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.2013	1.2013	1.1904	1.1904	0.0109	0.92%
2025-01-27	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1904	1.1904	1.1941	1.1941	-0.0037	-0.31%
2025-01-24	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1941	1.1941	1.1853	1.1853	0.0088	0.74%
2025-01-23	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1853	1.1853	1.1878	1.1878	-0.0025	-0.21%
2025-01-20	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.1816	1.1816	0.0053	0.45%
2025-01-10	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1642	1.1642	1.1722	1.1722	-0.0080	-0.68%
2025-01-09	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1722	1.1722	1.1712	1.1712	0.0010	0.09%
2025-01-08	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1712	1.1712	1.1744	1.1744	-0.0032	-0.27%
2025-01-07	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1744	1.1744	1.1737	1.1737	0.0007	0.06%
2025-01-06	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1737	1.1737	0.0000	0.00%
2025-01-03	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1794	1.1794	-0.0057	-0.48%
2025-01-02	017351	工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y	1.1794	1.1794	1.1900	1.1900	-0.0106	-0.89%

標(biāo)簽云

旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
華寶寶泓債券	1.0916	0.02%
華寶寶隆債券A	1.0860	0.01%
華寶寶隆債券C	1.0845	0.01%
華寶寶裕債券D	1.0809	0.01%
華寶寶通30天持有期短債A	1.0742	0.00%
華寶寶通30天持有期短債C	1.0690	0.00%
華寶寶盛債券C	1.0694	0.00%
華寶資源優(yōu)選混合C	3.2770	-0.67%
黃金股	1.4182	4.63%
黃金股ETF	1.5504	4.53%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
	1.0112	0.47%
民生加銀積極配置6個(gè)月持有混合(FOF)	0.6133	0.79%
前海開源裕源	1.7952	0.71%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8416	0.66%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8554	0.66%
易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有混合(FOF)A	0.8210	0.65%
易方達(dá)優(yōu)勢價(jià)值一年持有混合(FOF)C	0.8088	0.65%
廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9346	0.64%
廣發(fā)富信優(yōu)選六個(gè)月持有混合(FOF)C	0.9244	0.63%
中泰星匯平衡三個(gè)月持有混合(FOF)A	0.9840	0.48%

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工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2040Y)基金凈值查詢(017351)