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工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(工銀養(yǎng)老2040Y)基金凈值查詢(017351)

今天最新凈值 1.2562 0.0018 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2562
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.4521億
  • 最近資產：2.89億
  • 基金公司：
  • 基金經理：蔣華安
近一季工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|工銀養(yǎng)老2040Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017351)基金累計收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2639 1.2639 1.2562 1.2562 0.0077 0.61%
2025-05-19 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2562 1.2562 1.2544 1.2544 0.0018 0.14%
2025-05-16 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2544 1.2544 1.2518 1.2518 0.0026 0.21%
2025-05-15 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2593 1.2593 -0.0075 -0.60%
2025-05-14 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2593 1.2593 1.2573 1.2573 0.0020 0.16%
2025-05-13 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2573 1.2573 1.2570 1.2570 0.0003 0.02%
2025-05-12 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2570 1.2570 1.2584 1.2584 -0.0014 -0.11%
2025-05-09 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2584 1.2584 1.2614 1.2614 -0.0030 -0.24%
2025-05-08 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2614 1.2614 1.2622 1.2622 -0.0008 -0.06%
2025-05-07 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2622 1.2622 1.2644 1.2644 -0.0022 -0.17%
2025-05-06 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2644 1.2644 1.2545 1.2545 0.0099 0.79%
2025-04-30 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2545 1.2545 1.2503 1.2503 0.0042 0.34%
2025-04-29 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2503 1.2503 1.2480 1.2480 0.0023 0.18%
2025-04-28 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2480 1.2480 1.2504 1.2504 -0.0024 -0.19%
2025-04-25 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2504 1.2504 1.2497 1.2497 0.0007 0.06%
2025-04-24 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2497 1.2497 1.2492 1.2492 0.0005 0.04%
2025-04-23 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2492 1.2492 1.2553 1.2553 -0.0061 -0.49%
2025-04-22 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2553 1.2553 1.2475 1.2475 0.0078 0.63%
2025-04-21 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2475 1.2475 1.2372 1.2372 0.0103 0.83%
2025-04-18 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2372 1.2372 1.2388 1.2388 -0.0016 -0.13%
2025-04-17 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2388 1.2388 1.2385 1.2385 0.0003 0.02%
2025-04-16 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2385 1.2385 1.2410 1.2410 -0.0025 -0.20%
2025-04-15 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2410 1.2410 1.2432 1.2432 -0.0022 -0.18%
2025-04-14 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2354 1.2354 0.0078 0.63%
2025-04-11 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2354 1.2354 1.2269 1.2269 0.0085 0.69%
2025-04-10 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2269 1.2269 1.2102 1.2102 0.0167 1.38%
2025-04-09 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2102 1.2102 1.1991 1.1991 0.0111 0.93%
2025-04-08 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.1991 1.1991 1.2008 1.2008 -0.0017 -0.14%
2025-04-07 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.2523 1.2523 -0.0515 -4.11%
2025-04-03 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2523 1.2523 1.2569 1.2569 -0.0046 -0.37%
2025-04-02 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2569 1.2569 1.2574 1.2574 -0.0005 -0.04%
2025-04-01 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2574 1.2574 1.2494 1.2494 0.0080 0.64%
2025-03-31 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2494 1.2494 1.2534 1.2534 -0.0040 -0.32%
2025-03-28 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2534 1.2534 1.2528 1.2528 0.0006 0.05%
2025-03-27 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2528 1.2528 1.2477 1.2477 0.0051 0.41%
2025-03-26 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2477 1.2477 1.2474 1.2474 0.0003 0.02%
2025-03-25 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2474 1.2474 1.2509 1.2509 -0.0035 -0.28%
2025-03-24 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2504 1.2504 0.0005 0.04%
2025-03-21 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2504 1.2504 1.2627 1.2627 -0.0123 -0.97%
2025-03-20 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2627 1.2627 1.2665 1.2665 -0.0038 -0.30%
2025-03-19 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2665 1.2665 1.2660 1.2660 0.0005 0.04%
2025-03-18 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2660 1.2660 1.2584 1.2584 0.0076 0.60%
2025-03-17 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2584 1.2584 1.2581 1.2581 0.0003 0.02%
2025-03-14 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2581 1.2581 1.2440 1.2440 0.0141 1.13%
2025-03-13 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2440 1.2440 1.2504 1.2504 -0.0064 -0.51%
2025-03-12 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2504 1.2504 1.2519 1.2519 -0.0015 -0.12%
2025-03-11 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2519 1.2519 1.2551 1.2551 -0.0032 -0.25%
2025-03-10 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2551 1.2551 1.2599 1.2599 -0.0048 -0.38%
2025-03-07 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2599 1.2599 1.2643 1.2643 -0.0044 -0.35%
2025-03-06 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2643 1.2643 1.2512 1.2512 0.0131 1.05%
2025-03-05 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2512 1.2512 1.2437 1.2437 0.0075 0.60%
2025-03-04 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2437 1.2437 1.2396 1.2396 0.0041 0.33%
2025-03-03 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2396 1.2396 1.2397 1.2397 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2397 1.2397 1.2623 1.2623 -0.0226 -1.79%
2025-02-27 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2623 1.2623 1.2681 1.2681 -0.0058 -0.46%
2025-02-26 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2681 1.2681 1.2548 1.2548 0.0133 1.06%
2025-02-25 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2548 1.2548 1.2627 1.2627 -0.0079 -0.63%
2025-02-24 017351 工銀養(yǎng)老2040三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2627 1.2627 1.2651 1.2651 -0.0024 -0.19%