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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017345)

今天最新凈值 1.0073 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0073
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7395億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠
今年以來華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017345)基金累計收益率3.02%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0073 1.0073 0.0101 1.00%
2025-05-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0059 1.0059 0.0014 0.14%
2025-05-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
2025-05-15 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0112 1.0112 -0.0063 -0.62%
2025-05-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0088 1.0088 0.0024 0.24%
2025-05-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0052 1.0052 0.0038 0.38%
2025-05-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0086 1.0086 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0072 1.0072 0.0014 0.14%
2025-05-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0107 1.0107 -0.0035 -0.35%
2025-05-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0107 1.0107 0.9980 0.9980 0.0127 1.27%
2025-04-30 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9946 0.9946 0.0034 0.34%
2025-04-29 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9915 0.9915 0.0031 0.31%
2025-04-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9953 0.9953 -0.0038 -0.38%
2025-04-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9971 0.9971 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9988 0.9988 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9947 0.9947 0.0046 0.46%
2025-04-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9835 0.9835 0.0112 1.14%
2025-04-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9867 0.9867 -0.0032 -0.32%
2025-04-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9857 0.9857 0.0010 0.10%
2025-04-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9926 0.9926 -0.0069 -0.70%
2025-04-15 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9956 0.9956 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9864 0.9864 0.0092 0.93%
2025-04-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9808 0.9808 0.0056 0.57%
2025-04-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9657 0.9657 0.0151 1.56%
2025-04-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9540 0.9540 0.0117 1.23%
2025-04-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9411 0.9411 0.0129 1.37%
2025-04-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9411 0.9411 1.0086 1.0086 -0.0675 -6.69%
2025-04-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0145 1.0145 -0.0059 -0.58%
2025-04-02 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2025-04-01 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0063 1.0063 0.0073 0.73%
2025-03-31 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0125 1.0125 -0.0062 -0.61%
2025-03-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0147 1.0147 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0100 1.0100 0.0047 0.47%
2025-03-26 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0068 1.0068 0.0032 0.32%
2025-03-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0107 1.0107 -0.0039 -0.39%
2025-03-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2025-03-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0249 1.0249 -0.0151 -1.47%
2025-03-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0311 1.0311 -0.0062 -0.60%
2025-03-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0332 1.0332 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0257 1.0257 0.0075 0.73%
2025-03-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-03-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0131 1.0131 0.0124 1.22%
2025-03-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0196 1.0196 -0.0065 -0.64%
2025-03-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0222 1.0222 -0.0026 -0.25%
2025-03-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0197 1.0197 0.0025 0.25%
2025-03-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0219 1.0219 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0238 1.0238 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0098 1.0098 0.0140 1.39%
2025-03-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0047 1.0047 0.0051 0.51%
2025-03-04 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0008 1.0008 0.0039 0.39%
2025-03-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0222 1.0222 -0.0208 -2.03%
2025-02-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0246 1.0246 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0146 1.0146 0.0100 0.99%
2025-02-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0214 1.0214 -0.0068 -0.67%
2025-02-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0240 1.0240 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0102 1.0102 0.0138 1.37%
2025-02-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0087 1.0087 0.0015 0.15%
2025-02-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0007 1.0007 0.0080 0.80%
2025-02-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0070 1.0070 -0.0063 -0.63%
2025-02-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2025-02-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0065 1.0065 0.9984 0.9984 0.0081 0.81%
2025-02-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9984 0.9984 1.0037 1.0037 -0.0053 -0.53%
2025-02-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0037 1.0037 0.9983 0.9983 0.0054 0.54%
2025-02-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0026 1.0026 -0.0043 -0.43%
2025-02-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9969 0.9969 0.0057 0.57%
2025-02-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9885 0.9885 0.0084 0.85%
2025-02-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9774 0.9774 0.0111 1.14%
2025-02-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9763 0.9763 0.0011 0.11%
2025-01-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9809 0.9809 -0.0046 -0.47%
2025-01-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9726 0.9726 0.0083 0.85%
2025-01-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9757 0.9757 -0.0031 -0.32%
2025-01-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9711 0.9711 0.0045 0.46%
2025-01-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9590 0.9590 -0.0090 -0.94%
2025-01-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9635 0.9635 -0.0041 -0.43%
2025-01-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9577 0.9577 0.0058 0.61%
2025-01-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9576 0.9576 0.0001 0.01%
2025-01-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9576 0.9576 0.9654 0.9654 -0.0078 -0.81%
2025-01-02 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9792 0.9792 -0.0138 -1.41%