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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017345)

今天最新凈值 1.0073 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0073
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7395億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一月華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017345)基金累計收益率2.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0073 1.0073 0.0101 1.00%
2025-05-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0059 1.0059 0.0014 0.14%
2025-05-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
2025-05-15 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0112 1.0112 -0.0063 -0.62%
2025-05-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0088 1.0088 0.0024 0.24%
2025-05-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0052 1.0052 0.0038 0.38%
2025-05-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0086 1.0086 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0072 1.0072 0.0014 0.14%
2025-05-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0107 1.0107 -0.0035 -0.35%
2025-05-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0107 1.0107 0.9980 0.9980 0.0127 1.27%
2025-04-30 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9946 0.9946 0.0034 0.34%
2025-04-29 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9915 0.9915 0.0031 0.31%
2025-04-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9953 0.9953 -0.0038 -0.38%
2025-04-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9971 0.9971 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9988 0.9988 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%