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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017345)

今天最新凈值 1.0073 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0073
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7395億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一年華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017345)基金累計收益率3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0073 1.0073 0.0101 1.00%
2025-05-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0059 1.0059 0.0014 0.14%
2025-05-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%
2025-05-15 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0049 1.0049 1.0112 1.0112 -0.0063 -0.62%
2025-05-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0112 1.0112 1.0088 1.0088 0.0024 0.24%
2025-05-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0088 1.0088 1.0090 1.0090 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0052 1.0052 0.0038 0.38%
2025-05-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0052 1.0052 1.0086 1.0086 -0.0034 -0.34%
2025-05-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0072 1.0072 0.0014 0.14%
2025-05-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0072 1.0072 1.0107 1.0107 -0.0035 -0.35%
2025-05-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0107 1.0107 0.9980 0.9980 0.0127 1.27%
2025-04-30 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9980 0.9980 0.9946 0.9946 0.0034 0.34%
2025-04-29 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9946 0.9946 0.9915 0.9915 0.0031 0.31%
2025-04-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9915 0.9915 0.9953 0.9953 -0.0038 -0.38%
2025-04-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9953 0.9953 0.9971 0.9971 -0.0018 -0.18%
2025-04-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9988 0.9988 -0.0017 -0.17%
2025-04-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9988 0.9988 0.9993 0.9993 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9993 0.9993 0.9947 0.9947 0.0046 0.46%
2025-04-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9947 0.9947 0.9835 0.9835 0.0112 1.14%
2025-04-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9835 0.9835 0.9867 0.9867 -0.0032 -0.32%
2025-04-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9867 0.9867 0.9857 0.9857 0.0010 0.10%
2025-04-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9926 0.9926 -0.0069 -0.70%
2025-04-15 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9926 0.9926 0.9956 0.9956 -0.0030 -0.30%
2025-04-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9956 0.9956 0.9864 0.9864 0.0092 0.93%
2025-04-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9864 0.9864 0.9808 0.9808 0.0056 0.57%
2025-04-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9808 0.9808 0.9657 0.9657 0.0151 1.56%
2025-04-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9657 0.9657 0.9540 0.9540 0.0117 1.23%
2025-04-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9540 0.9540 0.9411 0.9411 0.0129 1.37%
2025-04-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9411 0.9411 1.0086 1.0086 -0.0675 -6.69%
2025-04-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0145 1.0145 -0.0059 -0.58%
2025-04-02 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0145 1.0145 1.0136 1.0136 0.0009 0.09%
2025-04-01 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0136 1.0136 1.0063 1.0063 0.0073 0.73%
2025-03-31 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0063 1.0063 1.0125 1.0125 -0.0062 -0.61%
2025-03-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0125 1.0125 1.0147 1.0147 -0.0022 -0.22%
2025-03-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0147 1.0147 1.0100 1.0100 0.0047 0.47%
2025-03-26 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0100 1.0100 1.0068 1.0068 0.0032 0.32%
2025-03-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0068 1.0068 1.0107 1.0107 -0.0039 -0.39%
2025-03-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0107 1.0107 1.0098 1.0098 0.0009 0.09%
2025-03-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0249 1.0249 -0.0151 -1.47%
2025-03-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0249 1.0249 1.0311 1.0311 -0.0062 -0.60%
2025-03-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0311 1.0311 1.0332 1.0332 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0332 1.0332 1.0257 1.0257 0.0075 0.73%
2025-03-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0257 1.0257 1.0255 1.0255 0.0002 0.02%
2025-03-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0255 1.0255 1.0131 1.0131 0.0124 1.22%
2025-03-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0131 1.0131 1.0196 1.0196 -0.0065 -0.64%
2025-03-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0196 1.0196 1.0222 1.0222 -0.0026 -0.25%
2025-03-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0197 1.0197 0.0025 0.25%
2025-03-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0219 1.0219 -0.0022 -0.22%
2025-03-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0219 1.0219 1.0238 1.0238 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0238 1.0238 1.0098 1.0098 0.0140 1.39%
2025-03-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0098 1.0098 1.0047 1.0047 0.0051 0.51%
2025-03-04 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0047 1.0047 1.0008 1.0008 0.0039 0.39%
2025-03-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-02-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0014 1.0014 1.0222 1.0222 -0.0208 -2.03%
2025-02-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0222 1.0222 1.0246 1.0246 -0.0024 -0.23%
2025-02-26 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0146 1.0146 0.0100 0.99%
2025-02-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0214 1.0214 -0.0068 -0.67%
2025-02-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0214 1.0214 1.0240 1.0240 -0.0026 -0.25%
2025-02-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0240 1.0240 1.0102 1.0102 0.0138 1.37%
2025-02-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0087 1.0087 0.0015 0.15%
2025-02-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0087 1.0087 1.0007 1.0007 0.0080 0.80%
2025-02-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0007 1.0007 1.0070 1.0070 -0.0063 -0.63%
2025-02-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0070 1.0070 1.0065 1.0065 0.0005 0.05%
2025-02-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0065 1.0065 0.9984 0.9984 0.0081 0.81%
2025-02-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9984 0.9984 1.0037 1.0037 -0.0053 -0.53%
2025-02-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0037 1.0037 0.9983 0.9983 0.0054 0.54%
2025-02-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0026 1.0026 -0.0043 -0.43%
2025-02-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0026 1.0026 0.9969 0.9969 0.0057 0.57%
2025-02-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9969 0.9969 0.9885 0.9885 0.0084 0.85%
2025-02-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9885 0.9885 0.9774 0.9774 0.0111 1.14%
2025-02-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9763 0.9763 0.0011 0.11%
2025-01-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9809 0.9809 -0.0046 -0.47%
2025-01-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9726 0.9726 0.0083 0.85%
2025-01-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9726 0.9726 0.9757 0.9757 -0.0031 -0.32%
2025-01-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9711 0.9711 0.0045 0.46%
2025-01-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9500 0.9500 0.9590 0.9590 -0.0090 -0.94%
2025-01-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9590 0.9590 0.9594 0.9594 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9594 0.9594 0.9635 0.9635 -0.0041 -0.43%
2025-01-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9635 0.9635 0.9577 0.9577 0.0058 0.61%
2025-01-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9577 0.9577 0.9576 0.9576 0.0001 0.01%
2025-01-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9576 0.9576 0.9654 0.9654 -0.0078 -0.81%
2025-01-02 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9654 0.9654 0.9792 0.9792 -0.0138 -1.41%
2024-12-31 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9792 0.9792 0.9906 0.9906 -0.0114 -1.15%
2024-12-30 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9906 0.9906 0.9927 0.9927 -0.0021 -0.21%
2024-12-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9927 0.9927 0.9923 0.9923 0.0004 0.04%
2024-12-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9916 0.9916 0.9846 0.9846 0.0070 0.71%
2024-12-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9846 0.9846 0.9918 0.9918 -0.0072 -0.73%
2024-12-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9907 0.9907 0.0011 0.11%
2024-12-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9907 0.9907 0.9903 0.9903 0.0004 0.04%
2024-12-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9903 0.9903 0.9876 0.9876 0.0027 0.27%
2024-12-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9937 0.9937 -0.0061 -0.61%
2024-12-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9937 0.9937 1.0026 1.0026 -0.0089 -0.89%
2024-12-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0026 1.0026 1.0164 1.0164 -0.0138 -1.36%
2024-12-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0090 1.0090 0.0074 0.73%
2024-12-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0090 1.0090 1.0044 1.0044 0.0046 0.46%
2024-12-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0044 1.0044 1.0001 1.0001 0.0043 0.43%
2024-12-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0001 1.0001 1.0004 1.0004 -0.0003 -0.03%
2024-12-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0004 1.0004 0.9939 0.9939 0.0065 0.65%
2024-12-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9939 0.9939 0.9931 0.9931 0.0008 0.08%
2024-12-04 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9931 0.9931 1.0003 1.0003 -0.0072 -0.72%
2024-12-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 1.0003 1.0003 0.0000 0.00%
2024-12-02 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0003 1.0003 0.9919 0.9919 0.0084 0.85%
2024-11-29 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9822 0.9822 0.0097 0.99%
2024-11-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9822 0.9822 0.9870 0.9870 -0.0048 -0.49%
2024-11-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9870 0.9870 0.9733 0.9733 0.0137 1.41%
2024-11-26 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9733 0.9733 0.9746 0.9746 -0.0013 -0.13%
2024-11-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9746 0.9746 0.9753 0.9753 -0.0007 -0.07%
2024-11-22 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9753 0.9753 0.9942 0.9942 -0.0189 -1.90%
2024-11-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9942 0.9942 0.9933 0.9933 0.0009 0.09%
2024-11-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9933 0.9933 0.9850 0.9850 0.0083 0.84%
2024-11-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9750 0.9750 0.0100 1.03%
2024-11-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9750 0.9750 0.9850 0.9850 -0.0100 -1.02%
2024-11-15 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9850 0.9850 0.9983 0.9983 -0.0133 -1.33%
2024-11-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9983 0.9983 1.0164 1.0164 -0.0181 -1.78%
2024-11-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0164 1.0164 1.0154 1.0154 0.0010 0.10%
2024-11-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0154 1.0154 1.0237 1.0237 -0.0083 -0.81%
2024-11-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0237 1.0237 1.0167 1.0167 0.0070 0.69%
2024-11-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0167 1.0167 1.0211 1.0211 -0.0044 -0.43%
2024-11-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0211 1.0211 1.0089 1.0089 0.0122 1.21%
2024-11-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0089 1.0089 1.0092 1.0092 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0092 1.0092 0.9931 0.9931 0.0161 1.62%
2024-11-04 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9931 0.9931 0.9853 0.9853 0.0078 0.79%
2024-11-01 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9853 0.9853 0.9862 0.9862 -0.0009 -0.09%
2024-10-31 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9862 0.9862 0.9848 0.9848 0.0014 0.14%
2024-10-30 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9848 0.9848 0.9876 0.9876 -0.0028 -0.28%
2024-10-29 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9876 0.9876 0.9950 0.9950 -0.0074 -0.74%
2024-10-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9896 0.9896 0.0054 0.55%
2024-10-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9896 0.9896 0.9817 0.9817 0.0079 0.80%
2024-10-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9817 0.9817 0.9887 0.9887 -0.0070 -0.71%
2024-10-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9887 0.9887 0.9878 0.9878 0.0009 0.09%
2024-10-22 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9878 0.9878 0.9840 0.9840 0.0038 0.39%
2024-10-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9840 0.9840 0.9794 0.9794 0.0046 0.47%
2024-10-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9794 0.9794 0.9547 0.9547 0.0247 2.59%
2024-10-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9547 0.9547 0.9597 0.9597 -0.0050 -0.52%
2024-10-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9597 0.9597 0.9592 0.9592 0.0005 0.05%
2024-10-15 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9592 0.9592 0.9749 0.9749 -0.0157 -1.61%
2024-10-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9749 0.9749 0.9618 0.9618 0.0131 1.36%
2024-10-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9618 0.9618 0.9783 0.9783 -0.0165 -1.69%
2024-10-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9783 0.9783 0.9749 0.9749 0.0034 0.35%
2024-10-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9749 0.9749 1.0201 1.0201 -0.0452 -4.43%
2024-10-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0201 1.0201 0.9888 0.9888 0.0313 3.17%
2024-09-30 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9888 0.9888 0.9366 0.9366 0.0522 5.57%
2024-09-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9366 0.9366 0.9104 0.9104 0.0262 2.88%
2024-09-26 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9104 0.9104 0.8857 0.8857 0.0247 2.79%
2024-09-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8817 0.8817 0.0040 0.45%
2024-09-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8817 0.8817 0.8604 0.8604 0.0213 2.48%
2024-09-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8604 0.8604 0.8613 0.8613 -0.0009 -0.10%
2024-09-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8613 0.8613 0.8612 0.8612 0.0001 0.01%
2024-09-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8612 0.8612 0.8544 0.8544 0.0068 0.80%
2024-09-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8544 0.8544 0.8535 0.8535 0.0009 0.11%
2024-09-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8545 0.8545 -0.0010 -0.12%
2024-09-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8545 0.8545 0.8576 0.8576 -0.0031 -0.36%
2024-09-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8576 0.8576 0.8569 0.8569 0.0007 0.08%
2024-09-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8569 0.8569 0.8571 0.8571 -0.0002 -0.02%
2024-09-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8571 0.8571 0.8633 0.8633 -0.0062 -0.72%
2024-09-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8633 0.8633 0.8698 0.8698 -0.0065 -0.75%
2024-09-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8698 0.8698 0.8669 0.8669 0.0029 0.33%
2024-09-04 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8669 0.8669 0.8701 0.8701 -0.0032 -0.37%
2024-09-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8701 0.8701 0.8673 0.8673 0.0028 0.32%
2024-09-02 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8673 0.8673 0.8781 0.8781 -0.0108 -1.23%
2024-08-30 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8781 0.8781 0.8695 0.8695 0.0086 0.99%
2024-08-29 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8695 0.8695 0.8659 0.8659 0.0036 0.42%
2024-08-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8659 0.8659 0.8678 0.8678 -0.0019 -0.22%
2024-08-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8678 0.8678 0.8728 0.8728 -0.0050 -0.57%
2024-08-26 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8728 0.8728 0.8716 0.8716 0.0012 0.14%
2024-08-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8716 0.8716 0.8727 0.8727 -0.0011 -0.13%
2024-08-22 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8727 0.8727 0.8760 0.8760 -0.0033 -0.38%
2024-08-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8760 0.8760 0.8774 0.8774 -0.0014 -0.16%
2024-08-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8774 0.8774 0.8857 0.8857 -0.0083 -0.94%
2024-08-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8857 0.8857 0.8833 0.8833 0.0024 0.27%
2024-08-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8850 0.8850 -0.0017 -0.19%
2024-08-15 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8850 0.8850 0.8839 0.8839 0.0011 0.12%
2024-08-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8839 0.8839 0.8906 0.8906 -0.0067 -0.75%
2024-08-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8894 0.8894 0.0012 0.13%
2024-08-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8894 0.8894 0.8906 0.8906 -0.0012 -0.13%
2024-08-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8906 0.8906 0.8919 0.8919 -0.0013 -0.15%
2024-08-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8919 0.8919 0.8915 0.8915 0.0004 0.04%
2024-08-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8915 0.8915 0.8925 0.8925 -0.0010 -0.11%
2024-08-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8879 0.8879 0.0046 0.52%
2024-08-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8879 0.8879 0.8990 0.8990 -0.0111 -1.23%
2024-08-02 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8990 0.8990 0.9063 0.9063 -0.0073 -0.81%
2024-08-01 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9063 0.9063 0.9094 0.9094 -0.0031 -0.34%
2024-07-31 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9094 0.9094 0.8904 0.8904 0.0190 2.13%
2024-07-29 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8936 0.8936 0.8967 0.8967 -0.0031 -0.35%
2024-07-26 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8967 0.8967 0.8901 0.8901 0.0066 0.74%
2024-07-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8901 0.8901 0.8957 0.8957 -0.0056 -0.63%
2024-07-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.9025 0.9025 -0.0068 -0.75%
2024-07-23 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9025 0.9025 0.9193 0.9193 -0.0168 -1.83%
2024-07-22 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9193 0.9193 0.9205 0.9205 -0.0012 -0.13%
2024-07-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9205 0.9205 0.9233 0.9233 -0.0028 -0.30%
2024-07-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9233 0.9233 0.9216 0.9216 0.0017 0.18%
2024-07-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9260 0.9260 -0.0044 -0.48%
2024-07-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9234 0.9234 0.0026 0.28%
2024-07-15 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9234 0.9234 0.9260 0.9260 -0.0026 -0.28%
2024-07-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9260 0.9260 0.9275 0.9275 -0.0015 -0.16%
2024-07-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9275 0.9275 0.9185 0.9185 0.0090 0.98%
2024-07-10 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9185 0.9185 0.9219 0.9219 -0.0034 -0.37%
2024-07-09 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9219 0.9219 0.9146 0.9146 0.0073 0.80%
2024-07-08 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9226 0.9226 -0.0080 -0.87%
2024-07-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9226 0.9226 0.9174 0.9174 0.0052 0.57%
2024-07-04 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9234 0.9234 -0.0060 -0.65%
2024-07-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9234 0.9234 0.9269 0.9269 -0.0035 -0.38%
2024-07-02 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9269 0.9269 0.9331 0.9331 -0.0062 -0.66%
2024-07-01 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9331 0.9331 0.9253 0.9253 0.0078 0.84%
2024-06-30 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9253 0.9253 0.9220 0.9220 0.0033 0.36%
2024-06-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9220 0.9220 0.9322 0.9322 -0.0102 -1.09%
2024-06-26 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9322 0.9322 0.9256 0.9256 0.0066 0.71%
2024-06-25 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9256 0.9256 0.9287 0.9287 -0.0031 -0.33%
2024-06-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9287 0.9287 0.9403 0.9403 -0.0116 -1.23%
2024-06-21 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9403 0.9403 0.9411 0.9411 -0.0008 -0.09%
2024-06-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9411 0.9411 0.9472 0.9472 -0.0061 -0.64%
2024-06-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9472 0.9472 0.9493 0.9493 -0.0021 -0.22%
2024-06-18 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9493 0.9493 0.9466 0.9466 0.0027 0.29%
2024-06-17 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9466 0.9466 0.9485 0.9485 -0.0019 -0.20%
2024-06-14 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9485 0.9485 0.9449 0.9449 0.0036 0.38%
2024-06-13 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9449 0.9449 0.9479 0.9479 -0.0030 -0.32%
2024-06-12 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9479 0.9479 0.9465 0.9465 0.0014 0.15%
2024-06-11 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9465 0.9465 0.9480 0.9480 -0.0015 -0.16%
2024-06-07 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9480 0.9480 0.9490 0.9490 -0.0010 -0.11%
2024-06-06 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9490 0.9490 0.9512 0.9512 -0.0022 -0.23%
2024-06-05 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9512 0.9512 0.9585 0.9585 -0.0073 -0.76%
2024-06-04 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9585 0.9585 0.9531 0.9531 0.0054 0.57%
2024-06-03 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9531 0.9531 0.9542 0.9542 -0.0011 -0.12%
2024-05-31 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9542 0.9542 0.9549 0.9549 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9549 0.9549 0.9610 0.9610 -0.0061 -0.63%
2024-05-29 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9610 0.9610 0.9607 0.9607 0.0003 0.03%
2024-05-28 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9607 0.9607 0.9656 0.9656 -0.0049 -0.51%
2024-05-27 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9656 0.9656 0.9593 0.9593 0.0063 0.66%
2024-05-24 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9593 0.9593 0.9651 0.9651 -0.0058 -0.60%