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華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)Y)基金凈值查詢(017345)

今天最新凈值 1.0073 0.0014 0.1400% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0073
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7395億
  • 最近資產(chǎn)：1.72億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一周華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017345)基金累計(jì)收益率-0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0174 1.0174 1.0073 1.0073 0.0101 1.00%
2025-05-19 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0059 1.0059 0.0014 0.14%
2025-05-16 017345 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0059 1.0059 1.0049 1.0049 0.0010 0.10%