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今天最新凈值 1.2632 0.0063 0.5000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2632
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2697億
  • 最近資產(chǎn)：2.85億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：汪玲 張振琪
近一周易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y|易方達(dá)匯誠養(yǎng)老目標(biāo)日期2038(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y(017316)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017316 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2632 1.2632 1.2569 1.2569 0.0063 0.50%
2025-05-19 017316 易方達(dá)匯誠養(yǎng)老2038三年持有混合發(fā)起式(FOF)Y 1.2569 1.2569 1.2563 1.2563 0.0006 0.05%