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招商鑫嘉中短債債券A基金凈值查詢(017307)

今天最新凈值 1.0739 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0739
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.2403億
  • 最近資產(chǎn)：12.90億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李家輝
近一周招商鑫嘉中短債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商鑫嘉中短債債券A(017307)基金累計收益率0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 017307 招商鑫嘉中短債債券A 1.0740 1.0740 1.0739 1.0739 0.0001 0.01%
2025-05-21 017307 招商鑫嘉中短債債券A 1.0739 1.0739 1.0738 1.0738 0.0001 0.01%
2025-05-20 017307 招商鑫嘉中短債債券A 1.0738 1.0738 1.0738 1.0738 0.0000 0.00%
2025-05-19 017307 招商鑫嘉中短債債券A 1.0738 1.0738 1.0736 1.0736 0.0002 0.02%
2025-05-16 017307 招商鑫嘉中短債債券A 1.0736 1.0736 1.0737 1.0737 -0.0001 -0.01%