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匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A基金凈值查詢(017298)

今天最新凈值 1.0717 -0.0021 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0700 -0.0017 -0.1630%
  • 累計凈值：1.0717
  • 成立日期：2023-06-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6913億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：宋鵬
近一周匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A(017298)基金累計收益率0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017298 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A 1.0719 1.0719 1.0717 1.0717 0.0002 0.02%
2025-05-22 017298 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A 1.0717 1.0717 1.0738 1.0738 -0.0021 -0.20%
2025-05-21 017298 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A 1.0738 1.0738 1.0713 1.0713 0.0025 0.23%
2025-05-20 017298 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A 1.0713 1.0713 1.0703 1.0703 0.0010 0.09%
2025-05-19 017298 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A 1.0703 1.0703 1.0707 1.0707 -0.0004 -0.04%