凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-21 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1942 |
1.1942 |
1.1971 |
1.1971 |
-0.0029 |
-0.24% |
2025-05-20 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1971 |
1.1971 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0074 |
0.62% |
2025-05-19 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-16 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
1.1897 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-15 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1897 |
1.1897 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0127 |
-1.06% |
2025-05-14 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2024 |
1.2024 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0126 |
1.06% |
2025-05-13 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1898 |
1.1898 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0018 |
-0.15% |
2025-05-12 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1916 |
1.1916 |
1.1748 |
1.1748 |
0.0168 |
1.43% |
2025-05-09 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1748 |
1.1748 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0102 |
-0.86% |
2025-05-08 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1850 |
1.1850 |
1.1735 |
1.1735 |
0.0115 |
0.98% |
|
2025-05-07 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1735 |
1.1735 |
1.1689 |
1.1689 |
0.0046 |
0.39% |
2025-05-06 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1689 |
1.1689 |
1.1513 |
1.1513 |
0.0176 |
1.53% |
2025-04-30 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1513 |
1.1513 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0063 |
0.55% |
2025-04-29 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1450 |
1.1450 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0017 |
0.15% |
2025-04-28 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1433 |
1.1433 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0057 |
-0.50% |
2025-04-25 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1490 |
1.1490 |
1.1374 |
1.1374 |
0.0116 |
1.02% |
2025-04-24 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1374 |
1.1374 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.0088 |
-0.77% |
2025-04-23 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1462 |
1.1462 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0121 |
1.07% |
2025-04-22 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1341 |
1.1341 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0018 |
-0.16% |
2025-04-21 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1359 |
1.1359 |
1.1287 |
1.1287 |
0.0072 |
0.64% |
2025-04-18 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1287 |
1.1287 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0018 |
-0.16% |
2025-04-17 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1305 |
1.1305 |
1.1274 |
1.1274 |
0.0031 |
0.27% |
2025-04-16 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1274 |
1.1274 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0087 |
-0.77% |
2025-04-15 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1361 |
1.1361 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0073 |
-0.64% |
2025-04-14 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1434 |
1.1434 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0104 |
0.92% |
|
2025-04-11 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1330 |
1.1330 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0050 |
0.44% |
2025-04-10 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1280 |
1.1280 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0361 |
3.31% |
2025-04-09 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.0919 |
1.0919 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0141 |
1.31% |
2025-04-08 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.0778 |
1.0778 |
1.0682 |
1.0682 |
0.0096 |
0.90% |
2025-04-07 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.0682 |
1.0682 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0941 |
-8.10% |
2025-04-03 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1623 |
1.1623 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0120 |
-1.02% |
2025-04-02 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1743 |
1.1743 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0019 |
0.16% |
2025-04-01 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1724 |
1.1724 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0056 |
0.48% |
2025-03-31 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1668 |
1.1668 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0160 |
-1.35% |
2025-03-28 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1828 |
1.1828 |
1.1909 |
1.1909 |
-0.0081 |
-0.68% |
2025-03-27 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1909 |
1.1909 |
1.1940 |
1.1940 |
-0.0031 |
-0.26% |
2025-03-26 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1940 |
1.1940 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0004 |
0.03% |
2025-03-25 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1936 |
1.1936 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0029 |
-0.24% |
2025-03-24 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1965 |
1.1965 |
1.1944 |
1.1944 |
0.0021 |
0.18% |
2025-03-21 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1944 |
1.1944 |
1.2103 |
1.2103 |
-0.0159 |
-1.31% |
2025-03-20 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2103 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0000 |
0.00% |
2025-03-19 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2103 |
1.2103 |
1.2184 |
1.2184 |
-0.0081 |
-0.66% |
2025-03-18 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2184 |
1.2184 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0069 |
0.57% |
2025-03-17 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2115 |
1.2115 |
1.2123 |
1.2123 |
-0.0008 |
-0.07% |
2025-03-14 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2123 |
1.2123 |
1.1957 |
1.1957 |
0.0166 |
1.39% |
2025-03-13 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1957 |
1.1957 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0104 |
-0.86% |
2025-03-12 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2061 |
1.2061 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0014 |
-0.12% |
2025-03-11 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2075 |
1.2075 |
1.2094 |
1.2094 |
-0.0019 |
-0.16% |
2025-03-10 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2094 |
1.2094 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0014 |
-0.12% |
2025-03-07 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2108 |
1.2108 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0088 |
-0.72% |
2025-03-06 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2196 |
1.2196 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0200 |
1.67% |
2025-03-05 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1996 |
1.1996 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0044 |
0.37% |
2025-03-04 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1952 |
1.1952 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0061 |
0.51% |
2025-03-03 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1891 |
1.1891 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0008 |
0.07% |
2025-02-28 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1883 |
1.1883 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0319 |
-2.61% |
2025-02-27 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2202 |
1.2202 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0035 |
-0.29% |
2025-02-26 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2237 |
1.2237 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0159 |
1.32% |
2025-02-25 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2078 |
1.2078 |
1.2135 |
1.2135 |
-0.0057 |
-0.47% |
2025-02-24 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2135 |
1.2135 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0011 |
-0.09% |
2025-02-21 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.2146 |
1.2146 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0252 |
2.12% |
2025-02-20 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1894 |
1.1894 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0019 |
0.16% |
2025-02-19 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1875 |
1.1875 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0188 |
1.61% |
2025-02-18 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1687 |
1.1687 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0160 |
-1.35% |
2025-02-17 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1847 |
1.1847 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0108 |
0.92% |
2025-02-14 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1739 |
1.1739 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0031 |
0.26% |
2025-02-13 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1708 |
1.1708 |
1.1804 |
1.1804 |
-0.0096 |
-0.81% |
2025-02-12 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1804 |
1.1804 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0120 |
1.03% |
2025-02-11 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1684 |
1.1684 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0061 |
-0.52% |
2025-02-10 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1745 |
1.1745 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0119 |
1.02% |
2025-02-07 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1626 |
1.1626 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0155 |
1.35% |
2025-02-06 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1471 |
1.1471 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0213 |
1.89% |
2025-02-05 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1258 |
1.1258 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0022 |
0.20% |
2025-01-27 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1236 |
1.1236 |
1.1403 |
1.1403 |
-0.0167 |
-1.46% |
2025-01-24 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1403 |
1.1403 |
1.1308 |
1.1308 |
0.0095 |
0.84% |
2025-01-23 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1308 |
1.1308 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0037 |
-0.33% |
2025-01-20 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1290 |
1.1290 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0095 |
0.85% |
2025-01-10 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.0859 |
1.0859 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0181 |
-1.64% |
2025-01-09 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1040 |
1.1040 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.0012 |
-0.11% |
2025-01-08 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1052 |
1.1052 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0048 |
-0.43% |
2025-01-07 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1100 |
1.1100 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0142 |
1.30% |
2025-01-06 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.0958 |
1.0958 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0019 |
-0.17% |
2025-01-03 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.0977 |
1.0977 |
1.1101 |
1.1101 |
-0.0124 |
-1.12% |
2025-01-02 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1101 |
1.1101 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0207 |
-1.83% |
2024-12-31 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1308 |
1.1308 |
1.1532 |
1.1532 |
-0.0224 |
-1.94% |
2024-12-30 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1532 |
1.1532 |
1.1577 |
1.1577 |
-0.0045 |
-0.39% |
2024-12-27 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1577 |
1.1577 |
1.1596 |
1.1596 |
-0.0019 |
-0.16% |
2024-12-24 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1496 |
1.1496 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0072 |
0.63% |
2024-12-23 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1424 |
1.1424 |
1.1443 |
1.1443 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-12-20 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1443 |
1.1443 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0038 |
0.33% |
2024-12-19 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1405 |
1.1405 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-12-18 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1408 |
1.1408 |
1.1368 |
1.1368 |
0.0040 |
0.35% |
2024-12-17 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1368 |
1.1368 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0009 |
-0.08% |
2024-12-16 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1377 |
1.1377 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0048 |
-0.42% |
2024-12-13 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1425 |
1.1425 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0127 |
-1.10% |
2024-12-12 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1552 |
1.1552 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0117 |
1.02% |
2024-12-11 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1435 |
1.1435 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0009 |
0.08% |
2024-12-10 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1426 |
1.1426 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0049 |
0.43% |
2024-12-09 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1377 |
1.1377 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0003 |
-0.03% |
2024-12-06 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1380 |
1.1380 |
1.1328 |
1.1328 |
0.0052 |
0.46% |
2024-12-05 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1328 |
1.1328 |
1.1295 |
1.1295 |
0.0033 |
0.29% |
2024-12-04 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1295 |
1.1295 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0028 |
-0.25% |
2024-12-03 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1323 |
1.1323 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0030 |
0.27% |
2024-12-02 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1293 |
1.1293 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0045 |
0.40% |
2024-11-29 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1248 |
1.1248 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0065 |
0.58% |
2024-11-28 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1183 |
1.1183 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0039 |
-0.35% |
2024-11-27 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1222 |
1.1222 |
1.1085 |
1.1085 |
0.0137 |
1.24% |
2024-11-26 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1085 |
1.1085 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0008 |
0.07% |
2024-11-25 |
017291 |
申萬菱信養(yǎng)老目標(biāo)日期2045五年持有期混合發(fā)起式(FOF) |
1.1077 |
1.1077 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0022 |
-0.20% |