民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017283)
今天最新凈值
1.2483
0.0025 0.2000%
2025-05-21
- 累計凈值：1.2483
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：12.9584億
- 最近資產(chǎn)：0.05億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：于善輝 蘇辛
近一月民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y|民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017283)基金累計收益率0.99%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
1.2510 |
1.2510 |
1.2483 |
1.2483 |
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| 2025-05-20 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
1.2483 |
1.2483 |
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| 2025-05-19 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
1.2458 |
1.2458 |
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1.2433 |
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| 2025-05-16 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-15 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-14 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-13 |
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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-12 |
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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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1.2469 |
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| 2025-05-09 |
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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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| 2025-05-08 |
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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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1.2469 |
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| 2025-05-07 |
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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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1.2454 |
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1.2431 |
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| 2025-05-06 |
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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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1.2431 |
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1.2379 |
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| 2025-04-30 |
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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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1.2379 |
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| 2025-04-29 |
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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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1.2387 |
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| 2025-04-28 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
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1.2361 |
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1.2374 |
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-0.11% |
| 2025-04-25 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
1.2374 |
1.2374 |
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| 2025-04-24 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
1.2371 |
1.2371 |
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1.2366 |
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| 2025-04-23 |
017283 |
民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y |
1.2366 |
1.2366 |
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