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民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y)基金凈值查詢(017283)

今天最新凈值 1.2458 0.0025 0.2000% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2458
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.9584億
  • 最近資產(chǎn)：15.37億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：于善輝 蘇辛
近一季民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y|民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017283)基金累計收益率2.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2483 1.2483 1.2458 1.2458 0.0025 0.20%
2025-05-19 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2458 1.2458 1.2433 1.2433 0.0025 0.20%
2025-05-16 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2433 1.2433 1.2433 1.2433 0.0000 0.00%
2025-05-15 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2433 1.2433 1.2470 1.2470 -0.0037 -0.30%
2025-05-14 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2470 1.2470 1.2464 1.2464 0.0006 0.05%
2025-05-13 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2464 1.2464 1.2469 1.2469 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2469 1.2469 1.2472 1.2472 -0.0003 -0.02%
2025-05-09 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2472 1.2472 1.2469 1.2469 0.0003 0.02%
2025-05-08 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2469 1.2469 1.2454 1.2454 0.0015 0.12%
2025-05-07 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2454 1.2454 1.2431 1.2431 0.0023 0.19%
2025-05-06 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2431 1.2431 1.2379 1.2379 0.0052 0.42%
2025-04-30 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2379 1.2379 1.2387 1.2387 -0.0008 -0.06%
2025-04-29 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2387 1.2387 1.2361 1.2361 0.0026 0.21%
2025-04-28 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2361 1.2361 1.2374 1.2374 -0.0013 -0.11%
2025-04-25 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2374 1.2374 1.2371 1.2371 0.0003 0.02%
2025-04-24 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2371 1.2371 1.2366 1.2366 0.0005 0.04%
2025-04-23 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2366 1.2366 1.2452 1.2452 -0.0086 -0.69%
2025-04-22 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2452 1.2452 1.2389 1.2389 0.0063 0.51%
2025-04-21 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2389 1.2389 1.2361 1.2361 0.0028 0.23%
2025-04-18 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2361 1.2361 1.2361 1.2361 0.0000 0.00%
2025-04-17 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2361 1.2361 1.2345 1.2345 0.0016 0.13%
2025-04-16 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2345 1.2345 1.2319 1.2319 0.0026 0.21%
2025-04-15 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2319 1.2319 1.2306 1.2306 0.0013 0.11%
2025-04-14 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2306 1.2306 1.2269 1.2269 0.0037 0.30%
2025-04-11 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2269 1.2269 1.2263 1.2263 0.0006 0.05%
2025-04-10 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2263 1.2263 1.2191 1.2191 0.0072 0.59%
2025-04-09 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2191 1.2191 1.2141 1.2141 0.0050 0.41%
2025-04-08 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2141 1.2141 1.2098 1.2098 0.0043 0.36%
2025-04-07 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2098 1.2098 1.2338 1.2338 -0.0240 -1.95%
2025-04-03 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2338 1.2338 1.2299 1.2299 0.0039 0.32%
2025-04-02 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2299 1.2299 1.2283 1.2283 0.0016 0.13%
2025-04-01 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2283 1.2283 1.2247 1.2247 0.0036 0.29%
2025-03-31 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2251 1.2251 -0.0004 -0.03%
2025-03-28 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2251 1.2251 1.2261 1.2261 -0.0010 -0.08%
2025-03-27 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2261 1.2261 1.2252 1.2252 0.0009 0.07%
2025-03-26 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2252 1.2252 1.2235 1.2235 0.0017 0.14%
2025-03-25 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2218 1.2218 0.0017 0.14%
2025-03-24 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2226 1.2226 -0.0008 -0.07%
2025-03-21 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2264 1.2264 -0.0038 -0.31%
2025-03-20 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2264 1.2264 1.2254 1.2254 0.0010 0.08%
2025-03-19 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2254 1.2254 1.2241 1.2241 0.0013 0.11%
2025-03-18 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2224 1.2224 0.0017 0.14%
2025-03-17 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2237 1.2237 -0.0013 -0.11%
2025-03-14 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2173 1.2173 0.0064 0.53%
2025-03-13 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2173 1.2173 1.2169 1.2169 0.0004 0.03%
2025-03-12 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2169 1.2169 1.2159 1.2159 0.0010 0.08%
2025-03-11 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.2170 1.2170 -0.0011 -0.09%
2025-03-10 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2170 1.2170 1.2171 1.2171 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2171 1.2171 1.2193 1.2193 -0.0022 -0.18%
2025-03-06 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2193 1.2193 1.2183 1.2183 0.0010 0.08%
2025-03-05 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2157 1.2157 0.0026 0.21%
2025-03-04 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2157 1.2157 1.2141 1.2141 0.0016 0.13%
2025-03-03 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2141 1.2141 1.2128 1.2128 0.0013 0.11%
2025-02-28 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2128 1.2128 1.2191 1.2191 -0.0063 -0.52%
2025-02-27 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2191 1.2191 1.2190 1.2190 0.0001 0.01%
2025-02-26 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2156 1.2156 0.0034 0.28%
2025-02-25 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2192 1.2192 -0.0036 -0.30%
2025-02-24 017283 民生加銀康寧穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2192 1.2192 1.2217 1.2217 -0.0025 -0.20%