廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017280)
今天最新凈值
1.0849
0.0008 0.0700%
2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考)
1.0860
-0.0001 -0.0085%
- 累計凈值：1.0849
- 成立日期：
- 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
- 成立份額：
- 最近份額：1.9069億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：曹建文
近一月廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017280)基金累計收益率0.87%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-20 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
1.0861 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0849 |
1.0849 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0841 |
1.0841 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-15 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0835 |
1.0835 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0868 |
1.0868 |
1.0862 |
1.0862 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0862 |
1.0862 |
1.0867 |
1.0867 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0867 |
1.0867 |
1.0852 |
1.0852 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-09 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0852 |
1.0852 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0861 |
1.0861 |
1.0849 |
1.0849 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0849 |
1.0849 |
1.0835 |
1.0835 |
0.0014 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-06 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0835 |
1.0835 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0035 |
0.32% |
| 2025-04-30 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0800 |
1.0800 |
1.0798 |
1.0798 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0798 |
1.0798 |
1.0792 |
1.0792 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0792 |
1.0792 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0800 |
1.0800 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0793 |
1.0793 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
017280 |
廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y |
1.0795 |
1.0795 |
1.0817 |
1.0817 |
-0.0022 |
-0.20% |
