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廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017280)

今天最新凈值 1.0849 0.0008 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0860 -0.0001 -0.0085%
  • 累計凈值：1.0849
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9069億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：曹建文
近一季廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y(017280)基金累計收益率0.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0861 1.0861 1.0849 1.0849 0.0012 0.11%
2025-05-19 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0849 1.0849 1.0841 1.0841 0.0008 0.07%
2025-05-16 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0841 1.0841 1.0835 1.0835 0.0006 0.06%
2025-05-15 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0835 1.0835 1.0868 1.0868 -0.0033 -0.30%
2025-05-14 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0868 1.0868 1.0862 1.0862 0.0006 0.06%
2025-05-13 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0867 1.0867 1.0852 1.0852 0.0015 0.14%
2025-05-09 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0852 1.0852 1.0861 1.0861 -0.0009 -0.08%
2025-05-08 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0861 1.0861 1.0849 1.0849 0.0012 0.11%
2025-05-07 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0849 1.0849 1.0835 1.0835 0.0014 0.13%
2025-05-06 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0835 1.0835 1.0800 1.0800 0.0035 0.32%
2025-04-30 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0800 1.0800 1.0798 1.0798 0.0002 0.02%
2025-04-29 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0798 1.0798 1.0792 1.0792 0.0006 0.06%
2025-04-28 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0792 1.0792 1.0800 1.0800 -0.0008 -0.07%
2025-04-25 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0800 1.0800 1.0793 1.0793 0.0007 0.06%
2025-04-24 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0793 1.0793 1.0795 1.0795 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0817 1.0817 -0.0022 -0.20%
2025-04-22 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0817 1.0817 1.0788 1.0788 0.0029 0.27%
2025-04-21 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0788 1.0788 1.0768 1.0768 0.0020 0.19%
2025-04-18 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0771 1.0771 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0765 1.0765 0.0006 0.06%
2025-04-16 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0765 1.0765 1.0768 1.0768 -0.0003 -0.03%
2025-04-15 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0768 1.0768 1.0774 1.0774 -0.0006 -0.06%
2025-04-14 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0774 1.0774 1.0747 1.0747 0.0027 0.25%
2025-04-11 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0747 1.0747 1.0738 1.0738 0.0009 0.08%
2025-04-10 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0691 1.0691 0.0047 0.44%
2025-04-09 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0691 1.0691 1.0667 1.0667 0.0024 0.22%
2025-04-08 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0648 1.0648 0.0019 0.18%
2025-04-07 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0648 1.0648 1.0852 1.0852 -0.0204 -1.88%
2025-04-03 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0852 1.0852 1.0860 1.0860 -0.0008 -0.07%
2025-04-02 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0860 1.0860 1.0861 1.0861 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0861 1.0861 1.0839 1.0839 0.0022 0.20%
2025-03-31 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0839 1.0839 1.0858 1.0858 -0.0019 -0.17%
2025-03-28 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0864 1.0864 -0.0006 -0.06%
2025-03-27 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0864 1.0864 1.0863 1.0863 0.0001 0.01%
2025-03-26 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0863 1.0863 1.0856 1.0856 0.0007 0.06%
2025-03-24 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0856 1.0856 1.0857 1.0857 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0857 1.0857 1.0890 1.0890 -0.0033 -0.30%
2025-03-20 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0890 1.0890 1.0896 1.0896 -0.0006 -0.06%
2025-03-19 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0896 1.0896 1.0897 1.0897 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0897 1.0897 1.0879 1.0879 0.0018 0.17%
2025-03-17 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0879 1.0879 1.0877 1.0877 0.0002 0.02%
2025-03-14 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0877 1.0877 1.0830 1.0830 0.0047 0.43%
2025-03-13 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0830 1.0830 1.0835 1.0835 -0.0005 -0.05%
2025-03-12 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0835 1.0835 1.0840 1.0840 -0.0005 -0.05%
2025-03-11 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0840 1.0840 1.0860 1.0860 -0.0020 -0.18%
2025-03-10 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
2025-03-07 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0858 1.0858 1.0871 1.0871 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0871 1.0871 1.0842 1.0842 0.0029 0.27%
2025-03-05 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0842 1.0842 1.0834 1.0834 0.0008 0.07%
2025-03-04 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0834 1.0834 1.0833 1.0833 0.0001 0.01%
2025-03-03 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0833 1.0833 1.0826 1.0826 0.0007 0.06%
2025-02-28 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0881 1.0881 -0.0055 -0.51%
2025-02-27 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0881 1.0881 1.0886 1.0886 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0886 1.0886 1.0851 1.0851 0.0035 0.32%
2025-02-25 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0851 1.0851 1.0864 1.0864 -0.0013 -0.12%
2025-02-24 017280 廣發(fā)安泰穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有混合(FOF)Y 1.0864 1.0864 1.0872 1.0872 -0.0008 -0.07%