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天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y(天弘養(yǎng)老2035三年Y)基金凈值查詢(017268)

今天最新凈值 1.0588 0.0077 0.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0580 -0.0008 -0.0755%
  • 累計(jì)凈值：1.0588
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2096億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近一月天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y|天弘養(yǎng)老2035三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y(017268)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0588 1.0588 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0511 1.0511 0.0077 0.73%
2025-05-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2025-05-16 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0508 1.0508 1.0526 1.0526 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0556 1.0556 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0534 1.0534 0.0022 0.21%
2025-05-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0534 1.0534 1.0549 1.0549 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0512 1.0512 0.0037 0.35%
2025-05-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0542 1.0542 -0.0030 -0.28%
2025-05-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0537 1.0537 0.0005 0.05%
2025-05-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0459 1.0459 0.0080 0.76%
2025-04-30 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0422 1.0422 0.0037 0.36%
2025-04-29 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0383 1.0383 0.0039 0.38%
2025-04-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0397 1.0397 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0370 1.0370 0.0027 0.26%
2025-04-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0382 1.0382 -0.0012 -0.12%