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天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y(天弘養(yǎng)老2035三年Y)基金凈值查詢(017268)

今天最新凈值 1.0588 0.0077 0.7300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.0580 -0.0008 -0.0755%
  • 累計凈值：1.0588
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2096億
  • 最近資產(chǎn)：1.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張慶昌 王帆
近一年天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y|天弘養(yǎng)老2035三年Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y(017268)基金累計收益率1.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0577 1.0577 1.0588 1.0588 -0.0011 -0.10%
2025-05-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0588 1.0588 1.0511 1.0511 0.0077 0.73%
2025-05-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0511 1.0511 1.0508 1.0508 0.0003 0.03%
2025-05-16 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0508 1.0508 1.0526 1.0526 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0556 1.0556 -0.0030 -0.28%
2025-05-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0556 1.0556 1.0534 1.0534 0.0022 0.21%
2025-05-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0534 1.0534 1.0549 1.0549 -0.0015 -0.14%
2025-05-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0512 1.0512 0.0037 0.35%
2025-05-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0542 1.0542 -0.0030 -0.28%
2025-05-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0542 1.0542 1.0537 1.0537 0.0005 0.05%
2025-05-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0537 1.0537 1.0539 1.0539 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0459 1.0459 0.0080 0.76%
2025-04-30 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0459 1.0459 1.0422 1.0422 0.0037 0.36%
2025-04-29 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0422 1.0422 1.0383 1.0383 0.0039 0.38%
2025-04-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0397 1.0397 -0.0014 -0.13%
2025-04-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0397 1.0397 1.0370 1.0370 0.0027 0.26%
2025-04-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0382 1.0382 -0.0012 -0.12%
2025-04-23 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0382 1.0382 1.0370 1.0370 0.0012 0.12%
2025-04-22 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0369 1.0369 0.0001 0.01%
2025-04-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0310 1.0310 0.0059 0.57%
2025-04-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0327 1.0327 -0.0017 -0.16%
2025-04-17 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0327 1.0327 1.0310 1.0310 0.0017 0.16%
2025-04-16 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0310 1.0310 1.0368 1.0368 -0.0058 -0.56%
2025-04-15 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0368 1.0368 1.0373 1.0373 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0373 1.0373 1.0308 1.0308 0.0065 0.63%
2025-04-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0308 1.0308 1.0268 1.0268 0.0040 0.39%
2025-04-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0268 1.0268 1.0191 1.0191 0.0077 0.76%
2025-04-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0191 1.0191 1.0102 1.0102 0.0089 0.88%
2025-04-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0102 1.0102 1.0073 1.0073 0.0029 0.29%
2025-04-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0073 1.0073 1.0538 1.0538 -0.0465 -4.41%
2025-04-03 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0599 1.0599 -0.0061 -0.58%
2025-04-02 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0593 1.0593 0.0006 0.06%
2025-04-01 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0593 1.0593 1.0550 1.0550 0.0043 0.41%
2025-03-31 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0583 1.0583 -0.0033 -0.31%
2025-03-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0622 1.0622 -0.0039 -0.37%
2025-03-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0622 1.0622 1.0611 1.0611 0.0011 0.10%
2025-03-26 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0611 1.0611 1.0599 1.0599 0.0012 0.11%
2025-03-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0645 1.0645 -0.0046 -0.43%
2025-03-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0645 1.0645 1.0651 1.0651 -0.0006 -0.06%
2025-03-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0651 1.0651 1.0738 1.0738 -0.0087 -0.81%
2025-03-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0738 1.0738 1.0782 1.0782 -0.0044 -0.41%
2025-03-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0782 1.0782 1.0806 1.0806 -0.0024 -0.22%
2025-03-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0806 1.0806 1.0778 1.0778 0.0028 0.26%
2025-03-17 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0778 1.0778 1.0771 1.0771 0.0007 0.06%
2025-03-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0667 1.0667 0.0104 0.97%
2025-03-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0729 1.0729 -0.0062 -0.58%
2025-03-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0729 1.0729 1.0732 1.0732 -0.0003 -0.03%
2025-03-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0732 1.0732 1.0745 1.0745 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0745 1.0745 1.0752 1.0752 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0752 1.0752 1.0771 1.0771 -0.0019 -0.18%
2025-03-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0771 1.0771 1.0695 1.0695 0.0076 0.71%
2025-03-05 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0660 1.0660 0.0035 0.33%
2025-03-04 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0660 1.0660 1.0626 1.0626 0.0034 0.32%
2025-03-03 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0626 1.0626 1.0629 1.0629 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0629 1.0629 1.0795 1.0795 -0.0166 -1.54%
2025-02-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0795 1.0795 1.0826 1.0826 -0.0031 -0.29%
2025-02-26 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0826 1.0826 1.0764 1.0764 0.0062 0.58%
2025-02-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0764 1.0764 1.0805 1.0805 -0.0041 -0.38%
2025-02-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0805 1.0805 1.0818 1.0818 -0.0013 -0.12%
2025-02-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0818 1.0818 1.0733 1.0733 0.0085 0.79%
2025-02-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0733 1.0733 1.0718 1.0718 0.0015 0.14%
2025-02-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0718 1.0718 1.0634 1.0634 0.0084 0.79%
2025-02-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0634 1.0634 1.0708 1.0708 -0.0074 -0.69%
2025-02-17 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0708 1.0708 1.0693 1.0693 0.0015 0.14%
2025-02-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0693 1.0693 1.0644 1.0644 0.0049 0.46%
2025-02-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0695 1.0695 -0.0051 -0.48%
2025-02-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0695 1.0695 1.0644 1.0644 0.0051 0.48%
2025-02-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0644 1.0644 1.0666 1.0666 -0.0022 -0.21%
2025-02-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0632 1.0632 0.0034 0.32%
2025-02-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0632 1.0632 1.0592 1.0592 0.0040 0.38%
2025-02-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0592 1.0592 1.0514 1.0514 0.0078 0.74%
2025-02-05 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0545 1.0545 -0.0031 -0.29%
2025-01-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0545 1.0545 1.0574 1.0574 -0.0029 -0.27%
2025-01-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0574 1.0574 1.0539 1.0539 0.0035 0.33%
2025-01-23 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0539 1.0539 1.0556 1.0556 -0.0017 -0.16%
2025-01-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0520 1.0520 1.0505 1.0505 0.0015 0.14%
2025-01-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0369 1.0369 1.0456 1.0456 -0.0087 -0.83%
2025-01-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0456 1.0456 1.0443 1.0443 0.0013 0.12%
2025-01-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0443 1.0443 1.0448 1.0448 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0448 1.0448 1.0380 1.0380 0.0068 0.66%
2025-01-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0380 1.0380 1.0354 1.0354 0.0026 0.25%
2025-01-03 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0354 1.0354 1.0413 1.0413 -0.0059 -0.57%
2025-01-02 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0413 1.0413 1.0523 1.0523 -0.0110 -1.05%
2024-12-31 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0523 1.0523 1.0604 1.0604 -0.0081 -0.76%
2024-12-30 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0604 1.0604 1.0599 1.0599 0.0005 0.05%
2024-12-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0599 1.0599 1.0596 1.0596 0.0003 0.03%
2024-12-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0534 1.0534 0.0056 0.53%
2024-12-23 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0534 1.0534 1.0586 1.0586 -0.0052 -0.49%
2024-12-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0570 1.0570 0.0016 0.15%
2024-12-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0570 1.0570 1.0579 1.0579 -0.0009 -0.09%
2024-12-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0579 1.0579 1.0560 1.0560 0.0019 0.18%
2024-12-17 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0603 1.0603 -0.0043 -0.41%
2024-12-16 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0603 1.0603 1.0665 1.0665 -0.0062 -0.58%
2024-12-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0665 1.0665 1.0755 1.0755 -0.0090 -0.84%
2024-12-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0755 1.0755 1.0679 1.0679 0.0076 0.71%
2024-12-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0679 1.0679 1.0635 1.0635 0.0044 0.41%
2024-12-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0635 1.0635 1.0598 1.0598 0.0037 0.35%
2024-12-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0598 1.0598 1.0590 1.0590 0.0008 0.08%
2024-12-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0590 1.0590 1.0529 1.0529 0.0061 0.58%
2024-12-05 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0519 1.0519 0.0010 0.10%
2024-12-04 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0519 1.0519 1.0563 1.0563 -0.0044 -0.42%
2024-12-03 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0563 1.0563 1.0557 1.0557 0.0006 0.06%
2024-12-02 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0557 1.0557 1.0493 1.0493 0.0064 0.61%
2024-11-29 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0493 1.0493 1.0424 1.0424 0.0069 0.66%
2024-11-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0424 1.0424 1.0464 1.0464 -0.0040 -0.38%
2024-11-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0464 1.0464 1.0365 1.0365 0.0099 0.96%
2024-11-26 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0365 1.0365 1.0375 1.0375 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0375 1.0375 1.0370 1.0370 0.0005 0.05%
2024-11-22 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0370 1.0370 1.0518 1.0518 -0.0148 -1.41%
2024-11-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0518 1.0518 1.0514 1.0514 0.0004 0.04%
2024-11-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0514 1.0514 1.0450 1.0450 0.0064 0.61%
2024-11-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0383 1.0383 0.0067 0.65%
2024-11-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0383 1.0383 1.0446 1.0446 -0.0063 -0.60%
2024-11-15 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0446 1.0446 1.0506 1.0506 -0.0060 -0.57%
2024-11-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0506 1.0506 1.0613 1.0613 -0.0107 -1.01%
2024-11-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0613 1.0613 1.0615 1.0615 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0615 1.0615 1.0667 1.0667 -0.0052 -0.49%
2024-11-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0667 1.0667 1.0631 1.0631 0.0036 0.34%
2024-11-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0631 1.0631 1.0666 1.0666 -0.0035 -0.33%
2024-11-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0666 1.0666 1.0560 1.0560 0.0106 1.00%
2024-11-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0586 1.0586 -0.0026 -0.25%
2024-11-05 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0586 1.0586 1.0495 1.0495 0.0091 0.87%
2024-11-04 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0495 1.0495 1.0436 1.0436 0.0059 0.57%
2024-11-01 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0436 1.0436 1.0427 1.0427 0.0009 0.09%
2024-10-31 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0437 1.0437 -0.0010 -0.10%
2024-10-30 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0437 1.0437 1.0469 1.0469 -0.0032 -0.31%
2024-10-29 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0469 1.0469 1.0529 1.0529 -0.0060 -0.57%
2024-10-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0529 1.0529 1.0510 1.0510 0.0019 0.18%
2024-10-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0510 1.0510 1.0484 1.0484 0.0026 0.25%
2024-10-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0531 1.0531 -0.0047 -0.45%
2024-10-23 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0531 1.0531 1.0526 1.0526 0.0005 0.05%
2024-10-22 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0526 1.0526 1.0498 1.0498 0.0028 0.27%
2024-10-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0498 1.0498 1.0471 1.0471 0.0027 0.26%
2024-10-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0471 1.0471 1.0313 1.0313 0.0158 1.53%
2024-10-17 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0313 1.0313 1.0342 1.0342 -0.0029 -0.28%
2024-10-16 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0342 1.0342 1.0348 1.0348 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0348 1.0348 1.0458 1.0458 -0.0110 -1.05%
2024-10-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0458 1.0458 1.0366 1.0366 0.0092 0.89%
2024-10-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0366 1.0366 1.0488 1.0488 -0.0122 -1.16%
2024-10-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0488 1.0488 1.0433 1.0433 0.0055 0.53%
2024-10-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0433 1.0433 1.0801 1.0801 -0.0368 -3.41%
2024-10-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0801 1.0801 1.0582 1.0582 0.0219 2.07%
2024-09-30 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0582 1.0582 1.0250 1.0250 0.0332 3.24%
2024-09-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0250 1.0250 1.0112 1.0112 0.0138 1.36%
2024-09-26 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0112 1.0112 0.9971 0.9971 0.0141 1.41%
2024-09-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9971 0.9971 0.9938 0.9938 0.0033 0.33%
2024-09-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9938 0.9938 0.9815 0.9815 0.0123 1.25%
2024-09-23 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9815 0.9815 0.9809 0.9809 0.0006 0.06%
2024-09-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9809 0.9809 0.9816 0.9816 -0.0007 -0.07%
2024-09-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9816 0.9816 0.9788 0.9788 0.0028 0.29%
2024-09-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9788 0.9788 0.9756 0.9756 0.0032 0.33%
2024-09-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9756 0.9756 0.9763 0.9763 -0.0007 -0.07%
2024-09-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9763 0.9763 0.9782 0.9782 -0.0019 -0.19%
2024-09-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9782 0.9782 0.9774 0.9774 0.0008 0.08%
2024-09-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9774 0.9774 0.9777 0.9777 -0.0003 -0.03%
2024-09-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9777 0.9777 0.9832 0.9832 -0.0055 -0.56%
2024-09-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9832 0.9832 0.9873 0.9873 -0.0041 -0.42%
2024-09-05 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9873 0.9873 0.9857 0.9857 0.0016 0.16%
2024-09-04 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9857 0.9857 0.9883 0.9883 -0.0026 -0.26%
2024-09-03 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9883 0.9883 0.9861 0.9861 0.0022 0.22%
2024-09-02 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9861 0.9861 0.9899 0.9899 -0.0038 -0.38%
2024-08-30 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9899 0.9899 0.9859 0.9859 0.0040 0.41%
2024-08-29 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9859 0.9859 0.9841 0.9841 0.0018 0.18%
2024-08-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9841 0.9841 0.9858 0.9858 -0.0017 -0.17%
2024-08-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9858 0.9858 0.9879 0.9879 -0.0021 -0.21%
2024-08-26 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9879 0.9879 0.9877 0.9877 0.0002 0.02%
2024-08-23 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9877 0.9877 0.9874 0.9874 0.0003 0.03%
2024-08-22 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9874 0.9874 0.9882 0.9882 -0.0008 -0.08%
2024-08-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9882 0.9882 0.9893 0.9893 -0.0011 -0.11%
2024-08-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9893 0.9893 0.9936 0.9936 -0.0043 -0.43%
2024-08-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9936 0.9936 0.9919 0.9919 0.0017 0.17%
2024-08-16 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9919 0.9919 0.9925 0.9925 -0.0006 -0.06%
2024-08-15 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9925 0.9925 0.9910 0.9910 0.0015 0.15%
2024-08-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9910 0.9910 0.9948 0.9948 -0.0038 -0.38%
2024-08-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9948 0.9948 0.9943 0.9943 0.0005 0.05%
2024-08-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9943 0.9943 0.9941 0.9941 0.0002 0.02%
2024-08-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9941 0.9941 0.9951 0.9951 -0.0010 -0.10%
2024-08-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.00%
2024-08-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9951 0.9951 0.9944 0.9944 0.0007 0.07%
2024-08-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9944 0.9944 0.9929 0.9929 0.0015 0.15%
2024-08-05 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9929 0.9929 0.9990 0.9990 -0.0061 -0.61%
2024-08-02 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9990 0.9990 1.0025 1.0025 -0.0035 -0.35%
2024-08-01 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0025 1.0025 1.0043 1.0043 -0.0018 -0.18%
2024-07-31 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0043 1.0043 0.9921 0.9921 0.0122 1.23%
2024-07-29 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9950 0.9950 0.9966 0.9966 -0.0016 -0.16%
2024-07-26 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9966 0.9966 0.9918 0.9918 0.0048 0.48%
2024-07-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9918 0.9918 0.9957 0.9957 -0.0039 -0.39%
2024-07-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9957 0.9957 0.9992 0.9992 -0.0035 -0.35%
2024-07-23 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 0.9992 0.9992 1.0097 1.0097 -0.0105 -1.04%
2024-07-22 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0097 1.0097 1.0114 1.0114 -0.0017 -0.17%
2024-07-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0114 1.0114 1.0130 1.0130 -0.0016 -0.16%
2024-07-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0130 1.0130 1.0104 1.0104 0.0026 0.26%
2024-07-17 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0104 1.0104 1.0134 1.0134 -0.0030 -0.30%
2024-07-16 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0134 1.0134 1.0132 1.0132 0.0002 0.02%
2024-07-15 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0132 1.0132 1.0139 1.0139 -0.0007 -0.07%
2024-07-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0139 1.0139 1.0146 1.0146 -0.0007 -0.07%
2024-07-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0146 1.0146 1.0078 1.0078 0.0068 0.67%
2024-07-10 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0078 1.0078 1.0118 1.0118 -0.0040 -0.40%
2024-07-09 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0118 1.0118 1.0086 1.0086 0.0032 0.32%
2024-07-08 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0086 1.0086 1.0133 1.0133 -0.0047 -0.46%
2024-07-05 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0133 1.0133 1.0106 1.0106 0.0027 0.27%
2024-07-04 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0106 1.0106 1.0144 1.0144 -0.0038 -0.37%
2024-07-03 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0144 1.0144 1.0172 1.0172 -0.0028 -0.28%
2024-07-02 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0172 1.0172 1.0197 1.0197 -0.0025 -0.25%
2024-07-01 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0197 1.0197 1.0158 1.0158 0.0039 0.38%
2024-06-30 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0158 1.0158 1.0126 1.0126 0.0032 0.32%
2024-06-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0126 1.0126 1.0180 1.0180 -0.0054 -0.53%
2024-06-26 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0180 1.0180 1.0156 1.0156 0.0024 0.24%
2024-06-25 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0156 1.0156 0.0000 0.00%
2024-06-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0156 1.0156 1.0200 1.0200 -0.0044 -0.43%
2024-06-21 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0206 1.0206 -0.0006 -0.06%
2024-06-20 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0206 1.0206 1.0224 1.0224 -0.0018 -0.18%
2024-06-19 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0224 1.0224 1.0246 1.0246 -0.0022 -0.21%
2024-06-18 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0236 1.0236 0.0010 0.10%
2024-06-17 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0236 1.0236 1.0256 1.0256 -0.0020 -0.20%
2024-06-14 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0256 1.0256 1.0246 1.0246 0.0010 0.10%
2024-06-13 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0246 1.0246 1.0278 1.0278 -0.0032 -0.31%
2024-06-12 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0278 1.0278 1.0260 1.0260 0.0018 0.18%
2024-06-11 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0260 1.0260 1.0279 1.0279 -0.0019 -0.18%
2024-06-07 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0279 1.0279 1.0284 1.0284 -0.0005 -0.05%
2024-06-06 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0284 1.0284 1.0296 1.0296 -0.0012 -0.12%
2024-06-05 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0296 1.0296 1.0350 1.0350 -0.0054 -0.52%
2024-06-04 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0350 1.0350 1.0324 1.0324 0.0026 0.25%
2024-06-03 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0324 1.0324 1.0320 1.0320 0.0004 0.04%
2024-05-31 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.00%
2024-05-30 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0320 1.0320 1.0363 1.0363 -0.0043 -0.41%
2024-05-29 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0359 1.0359 0.0004 0.04%
2024-05-28 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0359 1.0359 1.0388 1.0388 -0.0029 -0.28%
2024-05-27 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0388 1.0388 1.0341 1.0341 0.0047 0.45%
2024-05-24 017268 天弘養(yǎng)老2035三年(FOF)Y 1.0341 1.0341 1.0368 1.0368 -0.0027 -0.26%