搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(017262)

今天最新凈值 1.0134 -0.0025 -0.2500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0229 0.0095 0.9361%
  • 累計(jì)凈值：1.0134
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3221億
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒建
近一季大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C(017262)基金累計(jì)收益率2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0211 1.0211 1.0134 1.0134 0.0077 0.76%
2025-05-22 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0134 1.0134 1.0159 1.0159 -0.0025 -0.25%
2025-05-21 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0141 1.0141 0.0018 0.18%
2025-05-20 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0070 1.0070 0.0071 0.71%
2025-05-19 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0070 1.0070 1.0056 1.0056 0.0014 0.14%
2025-05-16 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0056 1.0056 1.0048 1.0048 0.0008 0.08%
2025-05-15 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0048 1.0048 1.0027 1.0027 0.0021 0.21%
2025-05-14 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0027 1.0027 1.0005 1.0005 0.0022 0.22%
2025-05-13 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0005 1.0005 0.9992 0.9992 0.0013 0.13%
2025-05-12 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9992 0.9992 0.9996 0.9996 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9996 0.9996 0.9968 0.9968 0.0028 0.28%
2025-05-08 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9968 0.9968 0.9912 0.9912 0.0056 0.56%
2025-05-07 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9855 0.9855 0.0057 0.58%
2025-05-06 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9855 0.9855 0.9792 0.9792 0.0063 0.64%
2025-04-30 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9792 0.9792 0.9827 0.9827 -0.0035 -0.36%
2025-04-29 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9827 0.9827 0.9803 0.9803 0.0024 0.24%
2025-04-28 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9803 0.9803 0.9904 0.9904 -0.0101 -1.02%
2025-04-25 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9904 0.9904 0.9912 0.9912 -0.0008 -0.08%
2025-04-24 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9912 0.9912 0.9871 0.9871 0.0041 0.42%
2025-04-23 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9871 0.9871 0.9826 0.9826 0.0045 0.46%
2025-04-22 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9826 0.9826 0.9743 0.9743 0.0083 0.85%
2025-04-21 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9743 0.9743 0.9685 0.9685 0.0058 0.60%
2025-04-18 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9674 0.9674 0.0011 0.11%
2025-04-17 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9674 0.9674 0.9646 0.9646 0.0028 0.29%
2025-04-16 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9646 0.9646 0.9766 0.9766 -0.0120 -1.23%
2025-04-15 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9766 0.9766 0.9740 0.9740 0.0026 0.27%
2025-04-14 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9740 0.9740 0.9685 0.9685 0.0055 0.57%
2025-04-11 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9685 0.9685 0.9701 0.9701 -0.0016 -0.16%
2025-04-10 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9701 0.9701 0.9533 0.9533 0.0168 1.76%
2025-04-09 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9533 0.9533 0.9530 0.9530 0.0003 0.03%
2025-04-08 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9446 0.9446 0.0084 0.89%
2025-04-07 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9446 0.9446 1.0210 1.0210 -0.0764 -7.48%
2025-04-03 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0210 1.0210 1.0366 1.0366 -0.0156 -1.50%
2025-04-02 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0366 1.0366 1.0317 1.0317 0.0049 0.47%
2025-04-01 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0317 1.0317 1.0197 1.0197 0.0120 1.18%
2025-03-31 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0197 1.0197 1.0271 1.0271 -0.0074 -0.72%
2025-03-28 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0271 1.0271 1.0275 1.0275 -0.0004 -0.04%
2025-03-27 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0275 1.0275 1.0201 1.0201 0.0074 0.73%
2025-03-26 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0201 1.0201 1.0157 1.0157 0.0044 0.43%
2025-03-25 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0157 1.0157 1.0159 1.0159 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0159 1.0159 1.0151 1.0151 0.0008 0.08%
2025-03-21 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0151 1.0151 1.0175 1.0175 -0.0024 -0.24%
2025-03-20 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0199 1.0199 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0199 1.0199 1.0175 1.0175 0.0024 0.24%
2025-03-18 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0175 1.0175 1.0079 1.0079 0.0096 0.95%
2025-03-17 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0052 1.0052 0.0027 0.27%
2025-03-14 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0052 1.0052 0.9982 0.9982 0.0070 0.70%
2025-03-13 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9982 0.9982 0.9983 0.9983 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9983 0.9983 0.9999 0.9999 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9999 0.9999 1.0034 1.0034 -0.0035 -0.35%
2025-03-10 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0034 1.0034 0.9962 0.9962 0.0072 0.72%
2025-03-07 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9962 0.9962 0.9985 0.9985 -0.0023 -0.23%
2025-03-06 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9985 0.9985 0.9977 0.9977 0.0008 0.08%
2025-03-05 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9977 0.9977 1.0012 1.0012 -0.0035 -0.35%
2025-03-04 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0012 1.0012 0.9979 0.9979 0.0033 0.33%
2025-03-03 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9979 0.9979 1.0015 1.0015 -0.0036 -0.36%
2025-02-28 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0015 1.0015 1.0060 1.0060 -0.0045 -0.45%
2025-02-27 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 1.0060 1.0060 0.9978 0.9978 0.0082 0.82%
2025-02-26 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9978 0.9978 0.9847 0.9847 0.0131 1.33%
2025-02-25 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9847 0.9847 0.9945 0.9945 -0.0098 -0.99%
2025-02-24 017262 大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C 0.9945 0.9945 0.9924 0.9924 0.0021 0.21%