大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢(017262)
今天最新凈值
1.0134
-0.0025 -0.2500%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0229
0.0095 0.9361%
- 累計(jì)凈值：1.0134
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3221億
- 最近資產(chǎn)：0.88億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒建
近一月大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C(017262)基金累計(jì)收益率3.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
1.0211 |
1.0211 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-05-22 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
1.0134 |
1.0134 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-05-21 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
1.0159 |
1.0159 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
1.0141 |
1.0141 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0071 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
1.0056 |
1.0056 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
1.0048 |
1.0048 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
1.0027 |
1.0027 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9968 |
0.9968 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-05-08 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9968 |
0.9968 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9855 |
0.9855 |
0.0057 |
0.58% |
| 2025-05-06 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9855 |
0.9855 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-04-30 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9792 |
0.9792 |
0.9827 |
0.9827 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-04-29 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9827 |
0.9827 |
0.9803 |
0.9803 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9803 |
0.9803 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0101 |
-1.02% |
| 2025-04-25 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-24 |
017262 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合C |
0.9912 |
0.9912 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0041 |
0.42% |
