大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(017261)
今天最新凈值
1.0177
-0.0024 -0.2400%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0272
0.0095 0.9361%
- 累計(jì)凈值：1.0177
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.3182億
- 最近資產(chǎn)：2.49億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：鄒建
近一月大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
近一月,大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A(017261)基金累計(jì)收益率4.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0254 |
1.0254 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0077 |
0.76% |
| 2025-05-22 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-21 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0201 |
1.0201 |
1.0183 |
1.0183 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0183 |
1.0183 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0071 |
0.70% |
| 2025-05-19 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0097 |
1.0097 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0097 |
1.0097 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-15 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0089 |
1.0089 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-14 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0068 |
1.0068 |
1.0046 |
1.0046 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-13 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0046 |
1.0046 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0032 |
1.0032 |
1.0037 |
1.0037 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0037 |
1.0037 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
1.0008 |
1.0008 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-05-07 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0056 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9895 |
0.9895 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0065 |
0.66% |
| 2025-04-30 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9830 |
0.9830 |
0.9865 |
0.9865 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-04-29 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9865 |
0.9865 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-28 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0100 |
-1.01% |
| 2025-04-25 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9951 |
0.9951 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
017261 |
大成成長(zhǎng)領(lǐng)航一年持有混合A |
0.9951 |
0.9951 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0042 |
0.42% |
