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大成成長領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢(017261)

今天最新凈值 1.0177 -0.0024 -0.2400% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0272 0.0095 0.9361%
  • 累計凈值：1.0177
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3182億
  • 最近資產(chǎn)：2.49億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄒建
今年以來大成成長領(lǐng)航一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成成長領(lǐng)航一年持有混合A(017261)基金累計收益率1.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0254 1.0254 1.0177 1.0177 0.0077 0.76%
2025-05-22 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0177 1.0177 1.0201 1.0201 -0.0024 -0.24%
2025-05-21 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0201 1.0201 1.0183 1.0183 0.0018 0.18%
2025-05-20 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0183 1.0183 1.0112 1.0112 0.0071 0.70%
2025-05-19 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0112 1.0112 1.0097 1.0097 0.0015 0.15%
2025-05-16 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0097 1.0097 1.0089 1.0089 0.0008 0.08%
2025-05-15 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0089 1.0089 1.0068 1.0068 0.0021 0.21%
2025-05-14 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0068 1.0068 1.0046 1.0046 0.0022 0.22%
2025-05-13 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0046 1.0046 1.0032 1.0032 0.0014 0.14%
2025-05-12 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0032 1.0032 1.0037 1.0037 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0037 1.0037 1.0008 1.0008 0.0029 0.29%
2025-05-08 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0008 1.0008 0.9951 0.9951 0.0057 0.57%
2025-05-07 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9951 0.9951 0.9895 0.9895 0.0056 0.57%
2025-05-06 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9895 0.9895 0.9830 0.9830 0.0065 0.66%
2025-04-30 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9830 0.9830 0.9865 0.9865 -0.0035 -0.35%
2025-04-29 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9865 0.9865 0.9842 0.9842 0.0023 0.23%
2025-04-28 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9842 0.9842 0.9942 0.9942 -0.0100 -1.01%
2025-04-25 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9942 0.9942 0.9951 0.9951 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9951 0.9951 0.9909 0.9909 0.0042 0.42%
2025-04-23 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9909 0.9909 0.9864 0.9864 0.0045 0.46%
2025-04-22 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9780 0.9780 0.0084 0.86%
2025-04-21 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9780 0.9780 0.9722 0.9722 0.0058 0.60%
2025-04-18 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9722 0.9722 0.9710 0.9710 0.0012 0.12%
2025-04-17 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9710 0.9710 0.9683 0.9683 0.0027 0.28%
2025-04-16 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9683 0.9683 0.9803 0.9803 -0.0120 -1.22%
2025-04-15 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9803 0.9803 0.9777 0.9777 0.0026 0.27%
2025-04-14 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9777 0.9777 0.9721 0.9721 0.0056 0.58%
2025-04-11 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9721 0.9721 0.9737 0.9737 -0.0016 -0.16%
2025-04-10 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9737 0.9737 0.9568 0.9568 0.0169 1.77%
2025-04-09 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9568 0.9568 0.9565 0.9565 0.0003 0.03%
2025-04-08 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9565 0.9565 0.9480 0.9480 0.0085 0.90%
2025-04-07 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9480 0.9480 1.0247 1.0247 -0.0767 -7.49%
2025-04-03 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0247 1.0247 1.0403 1.0403 -0.0156 -1.50%
2025-04-02 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0403 1.0403 1.0355 1.0355 0.0048 0.46%
2025-04-01 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0355 1.0355 1.0234 1.0234 0.0121 1.18%
2025-03-31 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0308 1.0308 -0.0074 -0.72%
2025-03-28 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0308 1.0308 1.0311 1.0311 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0311 1.0311 1.0237 1.0237 0.0074 0.72%
2025-03-26 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0237 1.0237 1.0193 1.0193 0.0044 0.43%
2025-03-25 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2025-03-24 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0195 1.0195 1.0187 1.0187 0.0008 0.08%
2025-03-21 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0187 1.0187 1.0211 1.0211 -0.0024 -0.24%
2025-03-20 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0211 1.0211 1.0234 1.0234 -0.0023 -0.22%
2025-03-19 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0234 1.0234 1.0210 1.0210 0.0024 0.24%
2025-03-18 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0210 1.0210 1.0113 1.0113 0.0097 0.96%
2025-03-17 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0113 1.0113 1.0086 1.0086 0.0027 0.27%
2025-03-14 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0086 1.0086 1.0016 1.0016 0.0070 0.70%
2025-03-13 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0016 1.0016 1.0017 1.0017 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0017 1.0017 1.0033 1.0033 -0.0016 -0.16%
2025-03-11 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0033 1.0033 1.0068 1.0068 -0.0035 -0.35%
2025-03-10 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0068 1.0068 0.9996 0.9996 0.0072 0.72%
2025-03-07 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9996 0.9996 1.0018 1.0018 -0.0022 -0.22%
2025-03-06 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0018 1.0018 1.0010 1.0010 0.0008 0.08%
2025-03-05 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0010 1.0010 1.0045 1.0045 -0.0035 -0.35%
2025-03-04 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0045 1.0045 1.0012 1.0012 0.0033 0.33%
2025-03-03 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0012 1.0012 1.0048 1.0048 -0.0036 -0.36%
2025-02-28 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0048 1.0048 1.0093 1.0093 -0.0045 -0.45%
2025-02-27 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0093 1.0093 1.0010 1.0010 0.0083 0.83%
2025-02-26 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 1.0010 1.0010 0.9879 0.9879 0.0131 1.33%
2025-02-25 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9879 0.9879 0.9976 0.9976 -0.0097 -0.97%
2025-02-24 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9976 0.9976 0.9956 0.9956 0.0020 0.20%
2025-02-21 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9956 0.9956 0.9964 0.9964 -0.0008 -0.08%
2025-02-20 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9964 0.9964 0.9926 0.9926 0.0038 0.38%
2025-02-19 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9926 0.9926 0.9886 0.9886 0.0040 0.40%
2025-02-18 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9886 0.9886 0.9955 0.9955 -0.0069 -0.69%
2025-02-17 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9955 0.9955 0.9958 0.9958 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9958 0.9958 0.9859 0.9859 0.0099 1.00%
2025-02-13 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9859 0.9859 0.9945 0.9945 -0.0086 -0.86%
2025-02-12 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9945 0.9945 0.9938 0.9938 0.0007 0.07%
2025-02-11 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9938 0.9938 0.9959 0.9959 -0.0021 -0.21%
2025-02-10 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9959 0.9959 0.9985 0.9985 -0.0026 -0.26%
2025-02-07 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9985 0.9985 0.9952 0.9952 0.0033 0.33%
2025-02-06 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9952 0.9952 0.9885 0.9885 0.0067 0.68%
2025-02-05 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9885 0.9885 0.9978 0.9978 -0.0093 -0.93%
2025-01-27 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9978 0.9978 0.9887 0.9887 0.0091 0.92%
2025-01-22 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9864 0.9864 0.9930 0.9930 -0.0066 -0.66%
2025-01-14 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9848 0.9848 0.9706 0.9706 0.0142 1.46%
2025-01-13 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9706 0.9706 0.9752 0.9752 -0.0046 -0.47%
2025-01-10 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9752 0.9752 0.9868 0.9868 -0.0116 -1.18%
2025-01-09 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9868 0.9868 0.9917 0.9917 -0.0049 -0.49%
2025-01-08 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9917 0.9917 0.9911 0.9911 0.0006 0.06%
2025-01-07 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9911 0.9911 0.9968 0.9968 -0.0057 -0.57%
2025-01-06 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9968 0.9968 0.9877 0.9877 0.0091 0.92%
2025-01-03 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9877 0.9877 0.9880 0.9880 -0.0003 -0.03%
2025-01-02 017261 大成成長領(lǐng)航一年持有混合A 0.9880 0.9880 1.0053 1.0053 -0.0173 -1.72%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%