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建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y(建信普澤養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y)基金凈值查詢(017258)

今天最新凈值 0.9213 0.0054 0.5900% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9213
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1140億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：梁珉 孫悅萌
近一年建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y|建信普澤養(yǎng)老2040三年混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y(017258)基金累計收益率5.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9249 0.9249 0.9213 0.9213 0.0036 0.39%
2025-05-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9213 0.9213 0.9159 0.9159 0.0054 0.59%
2025-05-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9152 0.9152 0.0007 0.08%
2025-05-16 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9152 0.9152 0.9159 0.9159 -0.0007 -0.08%
2025-05-15 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9159 0.9159 0.9212 0.9212 -0.0053 -0.58%
2025-05-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9212 0.9212 0.9175 0.9175 0.0037 0.40%
2025-05-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9175 0.9175 0.9180 0.9180 -0.0005 -0.05%
2025-05-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9180 0.9180 0.9128 0.9128 0.0052 0.57%
2025-05-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9128 0.9128 0.9143 0.9143 -0.0015 -0.16%
2025-05-08 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9143 0.9143 0.9134 0.9134 0.0009 0.10%
2025-05-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9134 0.9134 0.9146 0.9146 -0.0012 -0.13%
2025-05-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9061 0.9061 0.0085 0.94%
2025-04-30 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9056 0.9056 0.0005 0.06%
2025-04-29 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9056 0.9056 0.9045 0.9045 0.0011 0.12%
2025-04-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.9054 0.9054 -0.0009 -0.10%
2025-04-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9054 0.9054 0.9052 0.9052 0.0002 0.02%
2025-04-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9052 0.9052 0.9060 0.9060 -0.0008 -0.09%
2025-04-23 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9060 0.9060 0.9061 0.9061 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9061 0.9061 0.9032 0.9032 0.0029 0.32%
2025-04-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9032 0.9032 0.8987 0.8987 0.0045 0.50%
2025-04-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8987 0.8987 0.8989 0.8989 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8989 0.8989 0.8972 0.8972 0.0017 0.19%
2025-04-16 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8972 0.8972 0.9011 0.9011 -0.0039 -0.43%
2025-04-15 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.9009 0.9009 0.0002 0.02%
2025-04-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9009 0.9009 0.8953 0.8953 0.0056 0.63%
2025-04-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8953 0.8953 0.8916 0.8916 0.0037 0.41%
2025-04-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8916 0.8916 0.8822 0.8822 0.0094 1.07%
2025-04-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8822 0.8822 0.8758 0.8758 0.0064 0.73%
2025-04-08 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8758 0.8758 0.8721 0.8721 0.0037 0.42%
2025-04-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8721 0.8721 0.9183 0.9183 -0.0462 -5.03%
2025-04-03 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9183 0.9183 0.9250 0.9250 -0.0067 -0.72%
2025-04-02 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9250 0.9250 0.9249 0.9249 0.0001 0.01%
2025-04-01 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9249 0.9249 0.9216 0.9216 0.0033 0.36%
2025-03-31 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9216 0.9216 0.9252 0.9252 -0.0036 -0.39%
2025-03-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9252 0.9252 0.9285 0.9285 -0.0033 -0.36%
2025-03-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9285 0.9285 0.9262 0.9262 0.0023 0.25%
2025-03-26 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9262 0.9262 0.9264 0.9264 -0.0002 -0.02%
2025-03-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9264 0.9264 0.9300 0.9300 -0.0036 -0.39%
2025-03-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9300 0.9300 0.9281 0.9281 0.0019 0.20%
2025-03-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9281 0.9281 0.9378 0.9378 -0.0097 -1.03%
2025-03-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9378 0.9378 0.9446 0.9446 -0.0068 -0.72%
2025-03-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9446 0.9446 0.9456 0.9456 -0.0010 -0.11%
2025-03-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9456 0.9456 0.9396 0.9396 0.0060 0.64%
2025-03-17 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9396 0.9396 0.9394 0.9394 0.0002 0.02%
2025-03-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9394 0.9394 0.9267 0.9267 0.0127 1.37%
2025-03-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9267 0.9267 0.9310 0.9310 -0.0043 -0.46%
2025-03-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9310 0.9310 0.9318 0.9318 -0.0008 -0.09%
2025-03-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9318 0.9318 0.0000 0.00%
2025-03-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9318 0.9318 0.9351 0.9351 -0.0033 -0.35%
2025-03-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9351 0.9351 0.9353 0.9353 -0.0002 -0.02%
2025-03-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9353 0.9353 0.9240 0.9240 0.0113 1.22%
2025-03-05 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9174 0.9174 0.0066 0.72%
2025-03-04 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9174 0.9174 0.9152 0.9152 0.0022 0.24%
2025-03-03 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9152 0.9152 0.9146 0.9146 0.0006 0.07%
2025-02-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9146 0.9146 0.9307 0.9307 -0.0161 -1.73%
2025-02-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9307 0.9307 0.9332 0.9332 -0.0025 -0.27%
2025-02-26 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9332 0.9332 0.9239 0.9239 0.0093 1.01%
2025-02-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9239 0.9239 0.9317 0.9317 -0.0078 -0.84%
2025-02-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9317 0.9317 0.9343 0.9343 -0.0026 -0.28%
2025-02-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9343 0.9343 0.9240 0.9240 0.0103 1.11%
2025-02-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9240 0.9240 0.9254 0.9254 -0.0014 -0.15%
2025-02-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9254 0.9254 0.9204 0.9204 0.0050 0.54%
2025-02-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9204 0.9204 0.9229 0.9229 -0.0025 -0.27%
2025-02-17 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9229 0.9229 0.9222 0.9222 0.0007 0.08%
2025-02-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9222 0.9222 0.9160 0.9160 0.0062 0.68%
2025-02-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9160 0.9160 0.9189 0.9189 -0.0029 -0.32%
2025-02-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9189 0.9189 0.9142 0.9142 0.0047 0.51%
2025-02-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9155 0.9155 -0.0013 -0.14%
2025-02-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9155 0.9155 0.9111 0.9111 0.0044 0.48%
2025-02-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9111 0.9111 0.9045 0.9045 0.0066 0.73%
2025-02-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9045 0.9045 0.8976 0.8976 0.0069 0.77%
2025-02-05 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8976 0.8976 0.8973 0.8973 0.0003 0.03%
2025-01-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8973 0.8973 0.8994 0.8994 -0.0021 -0.23%
2025-01-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8994 0.8994 0.8930 0.8930 0.0064 0.72%
2025-01-23 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8930 0.8930 0.8947 0.8947 -0.0017 -0.19%
2025-01-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8953 0.8953 0.8927 0.8927 0.0026 0.29%
2025-01-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8786 0.8786 0.8849 0.8849 -0.0063 -0.71%
2025-01-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8864 0.8864 -0.0015 -0.17%
2025-01-08 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8864 0.8864 0.8864 0.8864 0.0000 0.00%
2025-01-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8864 0.8864 0.8835 0.8835 0.0029 0.33%
2025-01-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8835 0.8835 0.8833 0.8833 0.0002 0.02%
2025-01-03 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8871 0.8871 -0.0038 -0.43%
2025-01-02 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8871 0.8871 0.8974 0.8974 -0.0103 -1.15%
2024-12-31 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8974 0.8974 0.9046 0.9046 -0.0072 -0.80%
2024-12-30 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9046 0.9046 0.9035 0.9035 0.0011 0.12%
2024-12-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.9049 0.9049 -0.0014 -0.15%
2024-12-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.8968 0.8968 0.0061 0.68%
2024-12-23 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8979 0.8979 -0.0011 -0.12%
2024-12-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.8981 0.8981 -0.0002 -0.02%
2024-12-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.8981 0.8981 0.0000 0.00%
2024-12-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8981 0.8981 0.8957 0.8957 0.0024 0.27%
2024-12-17 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8957 0.8957 0.8979 0.8979 -0.0022 -0.25%
2024-12-16 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8979 0.8979 0.9011 0.9011 -0.0032 -0.36%
2024-12-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9011 0.9011 0.9115 0.9115 -0.0104 -1.14%
2024-12-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9115 0.9115 0.9062 0.9062 0.0053 0.58%
2024-12-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9062 0.9062 0.9040 0.9040 0.0022 0.24%
2024-12-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9040 0.9040 0.9006 0.9006 0.0034 0.38%
2024-12-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9006 0.9006 0.9005 0.9005 0.0001 0.01%
2024-12-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9005 0.9005 0.8949 0.8949 0.0056 0.63%
2024-12-05 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8949 0.8949 0.8948 0.8948 0.0001 0.01%
2024-12-04 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8948 0.8948 0.8963 0.8963 -0.0015 -0.17%
2024-12-03 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8963 0.8963 0.8943 0.8943 0.0020 0.22%
2024-12-02 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8897 0.8897 0.0046 0.52%
2024-11-29 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8849 0.8849 0.0048 0.54%
2024-11-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8849 0.8849 0.8888 0.8888 -0.0039 -0.44%
2024-11-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8888 0.8888 0.8808 0.8808 0.0080 0.91%
2024-11-26 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8808 0.8808 0.8814 0.8814 -0.0006 -0.07%
2024-11-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8814 0.8814 0.8833 0.8833 -0.0019 -0.22%
2024-11-22 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8833 0.8833 0.8969 0.8969 -0.0136 -1.52%
2024-11-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8969 0.8969 0.8970 0.8970 -0.0001 -0.01%
2024-11-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8970 0.8970 0.8943 0.8943 0.0027 0.30%
2024-11-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8943 0.8943 0.8894 0.8894 0.0049 0.55%
2024-11-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8894 0.8894 0.8941 0.8941 -0.0047 -0.53%
2024-11-15 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8941 0.8941 0.9029 0.9029 -0.0088 -0.97%
2024-11-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9029 0.9029 0.9142 0.9142 -0.0113 -1.24%
2024-11-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9142 0.9142 0.9116 0.9116 0.0026 0.29%
2024-11-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9116 0.9116 0.9191 0.9191 -0.0075 -0.82%
2024-11-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9191 0.9191 0.9147 0.9147 0.0044 0.48%
2024-11-08 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9147 0.9147 0.9181 0.9181 -0.0034 -0.37%
2024-11-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9181 0.9181 0.9057 0.9057 0.0124 1.37%
2024-11-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9057 0.9057 0.9090 0.9090 -0.0033 -0.36%
2024-11-05 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9090 0.9090 0.8962 0.8962 0.0128 1.43%
2024-11-04 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8962 0.8962 0.8897 0.8897 0.0065 0.73%
2024-11-01 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8897 0.8897 0.8925 0.8925 -0.0028 -0.31%
2024-10-31 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8925 0.8925 0.0000 0.00%
2024-10-30 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8925 0.8925 0.8960 0.8960 -0.0035 -0.39%
2024-10-29 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8960 0.8960 0.9012 0.9012 -0.0052 -0.58%
2024-10-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9012 0.9012 0.9000 0.9000 0.0012 0.13%
2024-10-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9000 0.9000 0.8973 0.8973 0.0027 0.30%
2024-10-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8973 0.8973 0.9020 0.9020 -0.0047 -0.52%
2024-10-23 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9020 0.9020 0.9024 0.9024 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9024 0.9024 0.8997 0.8997 0.0027 0.30%
2024-10-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8997 0.8997 0.8983 0.8983 0.0014 0.16%
2024-10-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8983 0.8983 0.8780 0.8780 0.0203 2.31%
2024-10-17 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8780 0.8780 0.8812 0.8812 -0.0032 -0.36%
2024-10-16 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8812 0.8812 0.8823 0.8823 -0.0011 -0.12%
2024-10-15 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8823 0.8823 0.8962 0.8962 -0.0139 -1.55%
2024-10-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8962 0.8962 0.8846 0.8846 0.0116 1.31%
2024-10-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8846 0.8846 0.8968 0.8968 -0.0122 -1.36%
2024-10-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8968 0.8968 0.8933 0.8933 0.0035 0.39%
2024-10-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8933 0.8933 0.9345 0.9345 -0.0412 -4.41%
2024-10-08 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9345 0.9345 0.9035 0.9035 0.0310 3.43%
2024-09-30 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.9035 0.9035 0.8627 0.8627 0.0408 4.73%
2024-09-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8627 0.8627 0.8445 0.8445 0.0182 2.16%
2024-09-26 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8445 0.8445 0.8263 0.8263 0.0182 2.20%
2024-09-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8263 0.8263 0.8224 0.8224 0.0039 0.47%
2024-09-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8224 0.8224 0.8043 0.8043 0.0181 2.25%
2024-09-23 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8043 0.8043 0.8031 0.8031 0.0012 0.15%
2024-09-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8031 0.8031 0.8023 0.8023 0.0008 0.10%
2024-09-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8023 0.8023 0.7981 0.7981 0.0042 0.53%
2024-09-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7981 0.7981 0.7952 0.7952 0.0029 0.36%
2024-09-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7952 0.7952 0.7945 0.7945 0.0007 0.09%
2024-09-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7945 0.7945 0.7947 0.7947 -0.0002 -0.03%
2024-09-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7947 0.7947 0.7962 0.7962 -0.0015 -0.19%
2024-09-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7962 0.7962 0.7951 0.7951 0.0011 0.14%
2024-09-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.7951 0.7951 0.8001 0.8001 -0.0050 -0.62%
2024-09-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8001 0.8001 0.8045 0.8045 -0.0044 -0.55%
2024-09-05 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8045 0.8045 0.8046 0.8046 -0.0001 -0.01%
2024-09-04 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8046 0.8046 0.8088 0.8088 -0.0042 -0.52%
2024-09-03 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8088 0.8088 0.8085 0.8085 0.0003 0.04%
2024-09-02 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8085 0.8085 0.8142 0.8142 -0.0057 -0.70%
2024-08-30 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8142 0.8142 0.8094 0.8094 0.0048 0.59%
2024-08-29 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8094 0.8094 0.8113 0.8113 -0.0019 -0.23%
2024-08-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8113 0.8113 0.8138 0.8138 -0.0025 -0.31%
2024-08-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8138 0.8138 0.8152 0.8152 -0.0014 -0.17%
2024-08-26 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8152 0.8152 0.8156 0.8156 -0.0004 -0.05%
2024-08-23 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8156 0.8156 0.8150 0.8150 0.0006 0.07%
2024-08-22 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8150 0.8150 0.8151 0.8151 -0.0001 -0.01%
2024-08-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8151 0.8151 0.8161 0.8161 -0.0010 -0.12%
2024-08-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8161 0.8161 0.8202 0.8202 -0.0041 -0.50%
2024-08-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8202 0.8202 0.8173 0.8173 0.0029 0.35%
2024-08-16 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8173 0.8173 0.8157 0.8157 0.0016 0.20%
2024-08-15 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8157 0.8157 0.8131 0.8131 0.0026 0.32%
2024-08-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8131 0.8131 0.8163 0.8163 -0.0032 -0.39%
2024-08-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8163 0.8163 0.8144 0.8144 0.0019 0.23%
2024-08-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8144 0.8144 0.8148 0.8148 -0.0004 -0.05%
2024-08-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8148 0.8148 0.8145 0.8145 0.0003 0.04%
2024-08-08 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8145 0.8145 0.8139 0.8139 0.0006 0.07%
2024-08-07 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8139 0.8139 0.8123 0.8123 0.0016 0.20%
2024-08-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8123 0.8123 0.8117 0.8117 0.0006 0.07%
2024-08-05 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8117 0.8117 0.8203 0.8203 -0.0086 -1.05%
2024-08-02 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8203 0.8203 0.8262 0.8262 -0.0059 -0.71%
2024-08-01 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8262 0.8262 0.8278 0.8278 -0.0016 -0.19%
2024-07-31 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8278 0.8278 0.8176 0.8176 0.0102 1.25%
2024-07-29 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8218 0.8218 0.8214 0.8214 0.0004 0.05%
2024-07-26 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8214 0.8214 0.8183 0.8183 0.0031 0.38%
2024-07-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8183 0.8183 0.8240 0.8240 -0.0057 -0.69%
2024-07-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8240 0.8240 0.8266 0.8266 -0.0026 -0.31%
2024-07-23 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8266 0.8266 0.8354 0.8354 -0.0088 -1.05%
2024-07-22 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8354 0.8354 0.8375 0.8375 -0.0021 -0.25%
2024-07-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8375 0.8375 0.8405 0.8405 -0.0030 -0.36%
2024-07-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8405 0.8405 0.8382 0.8382 0.0023 0.27%
2024-07-17 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8382 0.8382 0.8435 0.8435 -0.0053 -0.63%
2024-07-16 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8435 0.8435 0.8428 0.8428 0.0007 0.08%
2024-07-15 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8428 0.8428 0.8431 0.8431 -0.0003 -0.04%
2024-07-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8431 0.8431 0.8433 0.8433 -0.0002 -0.02%
2024-07-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8433 0.8433 0.8383 0.8383 0.0050 0.60%
2024-07-10 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8383 0.8383 0.8420 0.8420 -0.0037 -0.44%
2024-07-09 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8420 0.8420 0.8365 0.8365 0.0055 0.66%
2024-07-08 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8365 0.8365 0.8399 0.8399 -0.0034 -0.40%
2024-07-05 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8399 0.8399 0.8401 0.8401 -0.0002 -0.02%
2024-07-04 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8401 0.8401 0.8421 0.8421 -0.0020 -0.24%
2024-07-03 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8421 0.8421 0.8437 0.8437 -0.0016 -0.19%
2024-07-02 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8437 0.8437 0.8460 0.8460 -0.0023 -0.27%
2024-07-01 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8460 0.8460 0.8410 0.8410 0.0050 0.59%
2024-06-30 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8410 0.8410 0.8411 0.8411 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8374 0.8374 0.8430 0.8430 -0.0056 -0.66%
2024-06-26 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8430 0.8430 0.8406 0.8406 0.0024 0.29%
2024-06-25 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8406 0.8406 0.8409 0.8409 -0.0003 -0.04%
2024-06-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8409 0.8409 0.8456 0.8456 -0.0047 -0.56%
2024-06-21 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8456 0.8456 0.8467 0.8467 -0.0011 -0.13%
2024-06-20 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8467 0.8467 0.8492 0.8492 -0.0025 -0.29%
2024-06-19 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8492 0.8492 0.8494 0.8494 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8478 0.8478 0.0016 0.19%
2024-06-17 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8478 0.8478 0.8508 0.8508 -0.0030 -0.35%
2024-06-14 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8508 0.8508 0.8484 0.8484 0.0024 0.28%
2024-06-13 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8484 0.8484 0.8513 0.8513 -0.0029 -0.34%
2024-06-12 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8513 0.8513 0.8494 0.8494 0.0019 0.22%
2024-06-11 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8494 0.8494 0.8546 0.8546 -0.0052 -0.61%
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2024-06-06 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8547 0.8547 0.8535 0.8535 0.0012 0.14%
2024-06-05 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8535 0.8535 0.8588 0.8588 -0.0053 -0.62%
2024-06-04 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8588 0.8588 0.8546 0.8546 0.0042 0.49%
2024-06-03 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8546 0.8546 0.8545 0.8545 0.0001 0.01%
2024-05-31 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8545 0.8545 0.8557 0.8557 -0.0012 -0.14%
2024-05-30 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8557 0.8557 0.8601 0.8601 -0.0044 -0.51%
2024-05-29 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8601 0.8601 0.8600 0.8600 0.0001 0.01%
2024-05-28 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8600 0.8600 0.8631 0.8631 -0.0031 -0.36%
2024-05-27 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8631 0.8631 0.8572 0.8572 0.0059 0.69%
2024-05-24 017258 建信普澤養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有混合(FOF)Y 0.8572 0.8572 0.8608 0.8608 -0.0036 -0.42%