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匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017256)

今天最新凈值 1.2298 0.0072 0.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2298
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7014億
  • 最近資產(chǎn)：3.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔡健林 陳思
近半年匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y(017256)基金累計收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2320 1.2320 1.2298 1.2298 0.0022 0.18%
2025-05-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2298 1.2298 1.2226 1.2226 0.0072 0.59%
2025-05-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2216 1.2216 0.0010 0.08%
2025-05-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2217 1.2217 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2277 1.2277 -0.0060 -0.49%
2025-05-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2277 1.2277 1.2243 1.2243 0.0034 0.28%
2025-05-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2243 1.2243 1.2259 1.2259 -0.0016 -0.13%
2025-05-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2204 1.2204 0.0055 0.45%
2025-05-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2204 1.2204 1.2232 1.2232 -0.0028 -0.23%
2025-05-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2232 1.2232 1.2220 1.2220 0.0012 0.10%
2025-05-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2240 1.2240 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2240 1.2240 1.2150 1.2150 0.0090 0.74%
2025-04-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2150 1.2150 1.2113 1.2113 0.0037 0.31%
2025-04-29 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2113 1.2113 1.2089 1.2089 0.0024 0.20%
2025-04-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2089 1.2089 1.2088 1.2088 0.0001 0.01%
2025-04-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2088 1.2088 1.2099 1.2099 -0.0011 -0.09%
2025-04-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2118 1.2118 -0.0019 -0.16%
2025-04-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2118 1.2118 1.2101 1.2101 0.0017 0.14%
2025-04-22 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2101 1.2101 1.2068 1.2068 0.0033 0.27%
2025-04-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2068 1.2068 1.1994 1.1994 0.0074 0.62%
2025-04-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1994 1.1994 1.2012 1.2012 -0.0018 -0.15%
2025-04-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2012 1.2012 1.1987 1.1987 0.0025 0.21%
2025-04-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1987 1.1987 1.2036 1.2036 -0.0049 -0.41%
2025-04-15 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2036 1.2036 1.2042 1.2042 -0.0006 -0.05%
2025-04-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2042 1.2042 1.1976 1.1976 0.0066 0.55%
2025-04-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1976 1.1976 1.1914 1.1914 0.0062 0.52%
2025-04-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1914 1.1914 1.1777 1.1777 0.0137 1.16%
2025-04-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1777 1.1777 1.1700 1.1700 0.0077 0.66%
2025-04-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1700 1.1700 1.1657 1.1657 0.0043 0.37%
2025-04-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1657 1.1657 1.2235 1.2235 -0.0578 -4.72%
2025-04-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2235 1.2235 1.2309 1.2309 -0.0074 -0.60%
2025-04-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2303 1.2303 0.0006 0.05%
2025-04-01 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2303 1.2303 1.2254 1.2254 0.0049 0.40%
2025-03-31 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2254 1.2254 1.2309 1.2309 -0.0055 -0.45%
2025-03-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2344 1.2344 -0.0035 -0.28%
2025-03-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2344 1.2344 1.2300 1.2300 0.0044 0.36%
2025-03-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2300 1.2300 1.2276 1.2276 0.0024 0.20%
2025-03-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2276 1.2276 1.2328 1.2328 -0.0052 -0.42%
2025-03-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2328 1.2328 1.2309 1.2309 0.0019 0.15%
2025-03-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2309 1.2309 1.2432 1.2432 -0.0123 -0.99%
2025-03-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2491 1.2491 -0.0059 -0.47%
2025-03-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2491 1.2491 1.2518 1.2518 -0.0027 -0.22%
2025-03-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2464 1.2464 0.0054 0.43%
2025-03-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2464 1.2464 1.2458 1.2458 0.0006 0.05%
2025-03-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2458 1.2458 1.2333 1.2333 0.0125 1.01%
2025-03-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2333 1.2333 1.2393 1.2393 -0.0060 -0.48%
2025-03-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2393 1.2393 1.2418 1.2418 -0.0025 -0.20%
2025-03-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2418 1.2418 1.2417 1.2417 0.0001 0.01%
2025-03-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2417 1.2417 1.2448 1.2448 -0.0031 -0.25%
2025-03-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2448 1.2448 1.2472 1.2472 -0.0024 -0.19%
2025-03-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2472 1.2472 1.2351 1.2351 0.0121 0.98%
2025-03-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2351 1.2351 1.2290 1.2290 0.0061 0.50%
2025-03-04 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2290 1.2290 1.2259 1.2259 0.0031 0.25%
2025-03-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2259 1.2259 1.2265 1.2265 -0.0006 -0.05%
2025-02-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2265 1.2265 1.2445 1.2445 -0.0180 -1.45%
2025-02-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2445 1.2445 1.2438 1.2438 0.0007 0.06%
2025-02-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2438 1.2438 1.2356 1.2356 0.0082 0.66%
2025-02-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2356 1.2356 1.2432 1.2432 -0.0076 -0.61%
2025-02-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2432 1.2432 1.2461 1.2461 -0.0029 -0.23%
2025-02-21 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2461 1.2461 1.2325 1.2325 0.0136 1.10%
2025-02-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2325 1.2325 1.2318 1.2318 0.0007 0.06%
2025-02-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2318 1.2318 1.2247 1.2247 0.0071 0.58%
2025-02-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2313 1.2313 -0.0066 -0.54%
2025-02-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2313 1.2313 1.2292 1.2292 0.0021 0.17%
2025-02-14 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2292 1.2292 1.2242 1.2242 0.0050 0.41%
2025-02-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2242 1.2242 1.2300 1.2300 -0.0058 -0.47%
2025-02-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2300 1.2300 1.2233 1.2233 0.0067 0.55%
2025-02-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2247 1.2247 -0.0014 -0.11%
2025-02-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2210 1.2210 0.0037 0.30%
2025-02-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2148 1.2148 0.0062 0.51%
2025-02-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2148 1.2148 1.2043 1.2043 0.0105 0.87%
2025-02-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2043 1.2043 1.2061 1.2061 -0.0018 -0.15%
2025-01-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2061 1.2061 1.2098 1.2098 -0.0037 -0.31%
2025-01-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2098 1.2098 1.2022 1.2022 0.0076 0.63%
2025-01-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2022 1.2022 1.2059 1.2059 -0.0037 -0.31%
2025-01-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2041 1.2041 1.1999 1.1999 0.0042 0.35%
2025-01-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1840 1.1840 1.1929 1.1929 -0.0089 -0.75%
2025-01-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1929 1.1929 1.1933 1.1933 -0.0004 -0.03%
2025-01-08 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1933 1.1933 1.1948 1.1948 -0.0015 -0.13%
2025-01-07 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1948 1.1948 1.1907 1.1907 0.0041 0.34%
2025-01-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1907 1.1907 1.1909 1.1909 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1909 1.1909 1.1974 1.1974 -0.0065 -0.54%
2025-01-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1974 1.1974 1.2073 1.2073 -0.0099 -0.82%
2024-12-31 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2073 1.2073 1.2157 1.2157 -0.0084 -0.69%
2024-12-30 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2157 1.2157 1.2159 1.2159 -0.0002 -0.02%
2024-12-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2159 1.2159 1.2158 1.2158 0.0001 0.01%
2024-12-24 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2132 1.2132 1.2070 1.2070 0.0062 0.51%
2024-12-23 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2070 1.2070 1.2110 1.2110 -0.0040 -0.33%
2024-12-20 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2110 1.2110 1.2100 1.2100 0.0010 0.08%
2024-12-19 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2100 1.2100 1.2092 1.2092 0.0008 0.07%
2024-12-18 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2092 1.2092 1.2055 1.2055 0.0037 0.31%
2024-12-17 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2055 1.2055 1.2090 1.2090 -0.0035 -0.29%
2024-12-16 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2090 1.2090 1.2132 1.2132 -0.0042 -0.35%
2024-12-13 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2132 1.2132 1.2237 1.2237 -0.0105 -0.86%
2024-12-12 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2237 1.2237 1.2174 1.2174 0.0063 0.52%
2024-12-11 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2174 1.2174 1.2139 1.2139 0.0035 0.29%
2024-12-10 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2139 1.2139 1.2099 1.2099 0.0040 0.33%
2024-12-09 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2085 1.2085 0.0014 0.12%
2024-12-06 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2085 1.2085 1.2023 1.2023 0.0062 0.52%
2024-12-05 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.2023 1.2023 0.0000 0.00%
2024-12-04 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2023 1.2023 1.2060 1.2060 -0.0037 -0.31%
2024-12-03 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2060 1.2060 1.2050 1.2050 0.0010 0.08%
2024-12-02 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.2050 1.2050 1.1972 1.1972 0.0078 0.65%
2024-11-29 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1972 1.1972 1.1900 1.1900 0.0072 0.61%
2024-11-28 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1900 1.1900 1.1951 1.1951 -0.0051 -0.43%
2024-11-27 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1951 1.1951 1.1830 1.1830 0.0121 1.02%
2024-11-26 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1830 1.1830 1.1844 1.1844 -0.0014 -0.12%
2024-11-25 017256 匯添富養(yǎng)老2030三年持有混合(FOF)Y 1.1844 1.1844 1.1845 1.1845 -0.0001 -0.01%