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匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017254)

今天最新凈值 1.2587 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2587
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1948億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李彪
近半年匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y(017254)基金累計(jì)收益率-1.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2587 1.2587 0.0086 0.68%
2025-05-19 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2587 1.2587 1.2580 1.2580 0.0007 0.06%
2025-05-16 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2580 1.2580 1.2562 1.2562 0.0018 0.14%
2025-05-15 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2562 1.2562 1.2672 1.2672 -0.0110 -0.87%
2025-05-14 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2672 1.2672 1.2673 1.2673 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2671 1.2671 0.0002 0.02%
2025-05-12 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2671 1.2671 1.2633 1.2633 0.0038 0.30%
2025-05-09 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2633 1.2633 1.2708 1.2708 -0.0075 -0.59%
2025-05-08 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2708 1.2708 1.2712 1.2712 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2712 1.2712 1.2732 1.2732 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2732 1.2732 1.2584 1.2584 0.0148 1.18%
2025-04-30 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2584 1.2584 1.2539 1.2539 0.0045 0.36%
2025-04-29 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2539 1.2539 1.2523 1.2523 0.0016 0.13%
2025-04-28 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2523 1.2523 1.2554 1.2554 -0.0031 -0.25%
2025-04-25 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2554 1.2554 1.2585 1.2585 -0.0031 -0.25%
2025-04-24 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2585 1.2585 1.2612 1.2612 -0.0027 -0.21%
2025-04-23 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2612 1.2612 1.2685 1.2685 -0.0073 -0.58%
2025-04-22 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2685 1.2685 1.2682 1.2682 0.0003 0.02%
2025-04-21 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2682 1.2682 1.2471 1.2471 0.0211 1.69%
2025-04-18 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2499 1.2499 -0.0028 -0.22%
2025-04-17 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2499 1.2499 1.2502 1.2502 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2502 1.2502 1.2534 1.2534 -0.0032 -0.26%
2025-04-15 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2534 1.2534 1.2559 1.2559 -0.0025 -0.20%
2025-04-14 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2559 1.2559 1.2431 1.2431 0.0128 1.03%
2025-04-11 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2431 1.2431 1.2310 1.2310 0.0121 0.98%
2025-04-10 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2310 1.2116 1.2116 0.0194 1.60%
2025-04-09 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2116 1.2116 1.1973 1.1973 0.0143 1.19%
2025-04-08 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.1964 1.1964 0.0009 0.08%
2025-04-07 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.2881 1.2881 -0.0917 -7.12%
2025-04-03 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2881 1.2881 1.3039 1.3039 -0.0158 -1.21%
2025-04-02 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3039 1.3039 1.3054 1.3054 -0.0015 -0.11%
2025-04-01 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3054 1.3054 1.3009 1.3009 0.0045 0.35%
2025-03-31 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3009 1.3009 1.3020 1.3020 -0.0011 -0.08%
2025-03-28 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3020 1.3020 1.3038 1.3038 -0.0018 -0.14%
2025-03-27 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3038 1.3038 1.2990 1.2990 0.0048 0.37%
2025-03-26 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2990 1.2990 1.2976 1.2976 0.0014 0.11%
2025-03-25 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2976 1.2976 1.3026 1.3026 -0.0050 -0.38%
2025-03-24 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3026 1.3026 1.3022 1.3022 0.0004 0.03%
2025-03-21 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3022 1.3022 1.3238 1.3238 -0.0216 -1.63%
2025-03-20 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3238 1.3238 1.3330 1.3330 -0.0092 -0.69%
2025-03-19 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3330 1.3330 1.3357 1.3357 -0.0027 -0.20%
2025-03-18 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3357 1.3357 1.3225 1.3225 0.0132 1.00%
2025-03-17 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3225 1.3225 1.3238 1.3238 -0.0013 -0.10%
2025-03-14 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3238 1.3238 1.3041 1.3041 0.0197 1.51%
2025-03-13 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3041 1.3041 1.3185 1.3185 -0.0144 -1.09%
2025-03-12 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3185 1.3185 1.3209 1.3209 -0.0024 -0.18%
2025-03-11 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3209 1.3209 1.3206 1.3206 0.0003 0.02%
2025-03-10 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3206 1.3206 1.3291 1.3291 -0.0085 -0.64%
2025-03-07 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3291 1.3291 1.3323 1.3323 -0.0032 -0.24%
2025-03-06 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3323 1.3323 1.3087 1.3087 0.0236 1.80%
2025-03-05 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3087 1.3087 1.2956 1.2956 0.0131 1.01%
2025-03-04 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2956 1.2956 1.2896 1.2896 0.0060 0.47%
2025-03-03 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2896 1.2896 1.2915 1.2915 -0.0019 -0.15%
2025-02-28 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2915 1.2915 1.3302 1.3302 -0.0387 -2.91%
2025-02-27 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3302 1.3302 1.3330 1.3330 -0.0028 -0.21%
2025-02-26 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3330 1.3330 1.3151 1.3151 0.0179 1.36%
2025-02-25 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3151 1.3151 1.3240 1.3240 -0.0089 -0.67%
2025-02-24 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3240 1.3240 1.3296 1.3296 -0.0056 -0.42%
2025-02-21 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3296 1.3296 1.3080 1.3080 0.0216 1.65%
2025-02-20 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3080 1.3080 1.3077 1.3077 0.0003 0.02%
2025-02-19 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3077 1.3077 1.2913 1.2913 0.0164 1.27%
2025-02-18 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2913 1.2913 1.3022 1.3022 -0.0109 -0.84%
2025-02-17 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3022 1.3022 1.3019 1.3019 0.0003 0.02%
2025-02-14 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3019 1.3019 1.2969 1.2969 0.0050 0.39%
2025-02-13 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2969 1.2969 1.3079 1.3079 -0.0110 -0.84%
2025-02-12 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3079 1.3079 1.2974 1.2974 0.0105 0.81%
2025-02-11 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2974 1.2974 1.2974 1.2974 0.0000 0.00%
2025-02-10 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2974 1.2974 1.2921 1.2921 0.0053 0.41%
2025-02-07 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2921 1.2921 1.2834 1.2834 0.0087 0.68%
2025-02-06 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2834 1.2834 1.2667 1.2667 0.0167 1.32%
2025-02-05 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2667 1.2667 1.2684 1.2684 -0.0017 -0.13%
2025-01-27 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2684 1.2684 1.2764 1.2764 -0.0080 -0.63%
2025-01-24 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2764 1.2764 1.2649 1.2649 0.0115 0.91%
2025-01-23 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2649 1.2649 1.2695 1.2695 -0.0046 -0.36%
2025-01-20 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2672 1.2672 1.2635 1.2635 0.0037 0.29%
2025-01-10 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2345 1.2345 1.2480 1.2480 -0.0135 -1.08%
2025-01-09 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2480 1.2480 1.2482 1.2482 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2482 1.2482 1.2475 1.2475 0.0007 0.06%
2025-01-07 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2475 1.2475 1.2377 1.2377 0.0098 0.79%
2025-01-06 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2377 1.2377 1.2409 1.2409 -0.0032 -0.26%
2025-01-03 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2409 1.2409 1.2521 1.2521 -0.0112 -0.89%
2025-01-02 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2521 1.2521 1.2696 1.2696 -0.0175 -1.38%
2024-12-31 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2696 1.2696 1.2851 1.2851 -0.0155 -1.21%
2024-12-30 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2851 1.2851 1.2847 1.2847 0.0004 0.03%
2024-12-27 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2847 1.2847 1.2879 1.2879 -0.0032 -0.25%
2024-12-24 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2820 1.2820 1.2724 1.2724 0.0096 0.75%
2024-12-23 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2724 1.2724 1.2822 1.2822 -0.0098 -0.76%
2024-12-20 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2822 1.2822 1.2801 1.2801 0.0021 0.16%
2024-12-19 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2801 1.2801 1.2789 1.2789 0.0012 0.09%
2024-12-18 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2789 1.2789 1.2758 1.2758 0.0031 0.24%
2024-12-17 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2758 1.2758 1.2821 1.2821 -0.0063 -0.49%
2024-12-16 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2821 1.2821 1.2891 1.2891 -0.0070 -0.54%
2024-12-13 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2891 1.2891 1.3052 1.3052 -0.0161 -1.23%
2024-12-12 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3052 1.3052 1.2978 1.2978 0.0074 0.57%
2024-12-11 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2978 1.2978 1.2921 1.2921 0.0057 0.44%
2024-12-10 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2921 1.2921 1.2877 1.2877 0.0044 0.34%
2024-12-09 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2877 1.2877 1.2879 1.2879 -0.0002 -0.02%
2024-12-06 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2879 1.2879 1.2777 1.2777 0.0102 0.80%
2024-12-05 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2777 1.2777 1.2789 1.2789 -0.0012 -0.09%
2024-12-04 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2789 1.2789 1.2838 1.2838 -0.0049 -0.38%
2024-12-03 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2838 1.2838 1.2824 1.2824 0.0014 0.11%
2024-12-02 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2824 1.2824 1.2716 1.2716 0.0108 0.85%
2024-11-29 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2716 1.2716 1.2600 1.2600 0.0116 0.92%
2024-11-28 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2600 1.2600 1.2679 1.2679 -0.0079 -0.62%
2024-11-27 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2679 1.2679 1.2514 1.2514 0.0165 1.32%
2024-11-26 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2514 1.2514 1.2545 1.2545 -0.0031 -0.25%
2024-11-25 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2545 1.2545 1.2556 1.2556 -0.0011 -0.09%