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匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(017254)

今天最新凈值 1.2587 0.0007 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.2587
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1948億
  • 最近資產(chǎn)：2.88億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李彪
近一季匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y(017254)基金累計收益率-2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2587 1.2587 0.0086 0.68%
2025-05-19 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2587 1.2587 1.2580 1.2580 0.0007 0.06%
2025-05-16 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2580 1.2580 1.2562 1.2562 0.0018 0.14%
2025-05-15 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2562 1.2562 1.2672 1.2672 -0.0110 -0.87%
2025-05-14 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2672 1.2672 1.2673 1.2673 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2673 1.2673 1.2671 1.2671 0.0002 0.02%
2025-05-12 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2671 1.2671 1.2633 1.2633 0.0038 0.30%
2025-05-09 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2633 1.2633 1.2708 1.2708 -0.0075 -0.59%
2025-05-08 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2708 1.2708 1.2712 1.2712 -0.0004 -0.03%
2025-05-07 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2712 1.2712 1.2732 1.2732 -0.0020 -0.16%
2025-05-06 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2732 1.2732 1.2584 1.2584 0.0148 1.18%
2025-04-30 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2584 1.2584 1.2539 1.2539 0.0045 0.36%
2025-04-29 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2539 1.2539 1.2523 1.2523 0.0016 0.13%
2025-04-28 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2523 1.2523 1.2554 1.2554 -0.0031 -0.25%
2025-04-25 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2554 1.2554 1.2585 1.2585 -0.0031 -0.25%
2025-04-24 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2585 1.2585 1.2612 1.2612 -0.0027 -0.21%
2025-04-23 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2612 1.2612 1.2685 1.2685 -0.0073 -0.58%
2025-04-22 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2685 1.2685 1.2682 1.2682 0.0003 0.02%
2025-04-21 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2682 1.2682 1.2471 1.2471 0.0211 1.69%
2025-04-18 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2471 1.2471 1.2499 1.2499 -0.0028 -0.22%
2025-04-17 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2499 1.2499 1.2502 1.2502 -0.0003 -0.02%
2025-04-16 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2502 1.2502 1.2534 1.2534 -0.0032 -0.26%
2025-04-15 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2534 1.2534 1.2559 1.2559 -0.0025 -0.20%
2025-04-14 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2559 1.2559 1.2431 1.2431 0.0128 1.03%
2025-04-11 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2431 1.2431 1.2310 1.2310 0.0121 0.98%
2025-04-10 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2310 1.2310 1.2116 1.2116 0.0194 1.60%
2025-04-09 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2116 1.2116 1.1973 1.1973 0.0143 1.19%
2025-04-08 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.1973 1.1973 1.1964 1.1964 0.0009 0.08%
2025-04-07 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.1964 1.1964 1.2881 1.2881 -0.0917 -7.12%
2025-04-03 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2881 1.2881 1.3039 1.3039 -0.0158 -1.21%
2025-04-02 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3039 1.3039 1.3054 1.3054 -0.0015 -0.11%
2025-04-01 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3054 1.3054 1.3009 1.3009 0.0045 0.35%
2025-03-31 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3009 1.3009 1.3020 1.3020 -0.0011 -0.08%
2025-03-28 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3020 1.3020 1.3038 1.3038 -0.0018 -0.14%
2025-03-27 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3038 1.3038 1.2990 1.2990 0.0048 0.37%
2025-03-26 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2990 1.2990 1.2976 1.2976 0.0014 0.11%
2025-03-25 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2976 1.2976 1.3026 1.3026 -0.0050 -0.38%
2025-03-24 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3026 1.3026 1.3022 1.3022 0.0004 0.03%
2025-03-21 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3022 1.3022 1.3238 1.3238 -0.0216 -1.63%
2025-03-20 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3238 1.3238 1.3330 1.3330 -0.0092 -0.69%
2025-03-19 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3330 1.3330 1.3357 1.3357 -0.0027 -0.20%
2025-03-18 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3357 1.3357 1.3225 1.3225 0.0132 1.00%
2025-03-17 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3225 1.3225 1.3238 1.3238 -0.0013 -0.10%
2025-03-14 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3238 1.3238 1.3041 1.3041 0.0197 1.51%
2025-03-13 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3041 1.3041 1.3185 1.3185 -0.0144 -1.09%
2025-03-12 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3185 1.3185 1.3209 1.3209 -0.0024 -0.18%
2025-03-11 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3209 1.3209 1.3206 1.3206 0.0003 0.02%
2025-03-10 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3206 1.3206 1.3291 1.3291 -0.0085 -0.64%
2025-03-07 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3291 1.3291 1.3323 1.3323 -0.0032 -0.24%
2025-03-06 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3323 1.3323 1.3087 1.3087 0.0236 1.80%
2025-03-05 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3087 1.3087 1.2956 1.2956 0.0131 1.01%
2025-03-04 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2956 1.2956 1.2896 1.2896 0.0060 0.47%
2025-03-03 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2896 1.2896 1.2915 1.2915 -0.0019 -0.15%
2025-02-28 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.2915 1.2915 1.3302 1.3302 -0.0387 -2.91%
2025-02-27 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3302 1.3302 1.3330 1.3330 -0.0028 -0.21%
2025-02-26 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3330 1.3330 1.3151 1.3151 0.0179 1.36%
2025-02-25 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3151 1.3151 1.3240 1.3240 -0.0089 -0.67%
2025-02-24 017254 匯添富養(yǎng)老2050五年持有混合(FOF)Y 1.3240 1.3240 1.3296 1.3296 -0.0056 -0.42%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%