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中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y)基金凈值查詢(xún)(017240)

今天最新凈值 1.0180 0.0033 0.3300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0269
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7353億
  • 最近資產(chǎn)：1.80億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邢秋羽
近半年中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y|中銀安康平衡養(yǎng)老三年(FOF)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y(017240)基金累計(jì)收益率-1.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0206 1.0295 1.0180 1.0269 0.0026 0.26%
2025-05-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0180 1.0269 1.0147 1.0236 0.0033 0.33%
2025-05-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0147 1.0236 1.0135 1.0224 0.0012 0.12%
2025-05-16 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0224 1.0130 1.0219 0.0005 0.05%
2025-05-15 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0130 1.0219 1.0180 1.0269 -0.0050 -0.49%
2025-05-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0180 1.0269 1.0168 1.0257 0.0012 0.12%
2025-05-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0168 1.0257 1.0170 1.0259 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0170 1.0259 1.0131 1.0220 0.0039 0.38%
2025-05-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0131 1.0220 1.0150 1.0239 -0.0019 -0.19%
2025-05-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0150 1.0239 1.0143 1.0232 0.0007 0.07%
2025-05-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0143 1.0232 1.0135 1.0224 0.0008 0.08%
2025-05-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0135 1.0224 1.0072 1.0161 0.0063 0.63%
2025-04-30 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0072 1.0161 1.0049 1.0138 0.0023 0.23%
2025-04-29 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0049 1.0138 1.0032 1.0121 0.0017 0.17%
2025-04-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0032 1.0121 1.0043 1.0132 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0043 1.0132 1.0035 1.0124 0.0008 0.08%
2025-04-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0035 1.0124 1.0053 1.0142 -0.0018 -0.18%
2025-04-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0053 1.0142 1.0029 1.0118 0.0024 0.24%
2025-04-22 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0029 1.0118 1.0012 1.0101 0.0017 0.17%
2025-04-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0012 1.0101 0.9963 1.0052 0.0049 0.49%
2025-04-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9963 1.0052 0.9962 1.0051 0.0001 0.01%
2025-04-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9962 1.0051 0.9970 1.0039 -0.0008 0.12%
2025-04-16 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9970 1.0039 1.0011 1.0080 -0.0041 -0.41%
2025-04-15 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0011 1.0080 1.0022 1.0091 -0.0011 -0.11%
2025-04-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0022 1.0091 0.9986 1.0055 0.0036 0.36%
2025-04-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9986 1.0055 0.9946 1.0015 0.0040 0.40%
2025-04-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9946 1.0015 0.9850 0.9919 0.0096 0.97%
2025-04-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9850 0.9919 0.9794 0.9863 0.0056 0.57%
2025-04-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9794 0.9863 0.9780 0.9849 0.0014 0.14%
2025-04-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 0.9780 0.9849 1.0195 1.0264 -0.0415 -4.07%
2025-04-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0195 1.0264 1.0279 1.0348 -0.0084 -0.82%
2025-04-02 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0279 1.0348 1.0264 1.0333 0.0015 0.15%
2025-04-01 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0264 1.0333 1.0248 1.0317 0.0016 0.16%
2025-03-31 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0248 1.0317 1.0279 1.0348 -0.0031 -0.30%
2025-03-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0279 1.0348 1.0314 1.0383 -0.0035 -0.34%
2025-03-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0383 1.0298 1.0367 0.0016 0.16%
2025-03-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0298 1.0367 1.0290 1.0359 0.0008 0.08%
2025-03-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0290 1.0359 1.0333 1.0402 -0.0043 -0.42%
2025-03-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0333 1.0402 1.0331 1.0400 0.0002 0.02%
2025-03-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0331 1.0400 1.0416 1.0485 -0.0085 -0.82%
2025-03-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0416 1.0485 1.0463 1.0532 -0.0047 -0.45%
2025-03-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0463 1.0532 1.0480 1.0549 -0.0017 -0.16%
2025-03-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0480 1.0549 1.0455 1.0524 0.0025 0.24%
2025-03-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0455 1.0524 1.0456 1.0525 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0456 1.0525 1.0374 1.0443 0.0082 0.79%
2025-03-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0374 1.0443 1.0422 1.0491 -0.0048 -0.46%
2025-03-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0422 1.0491 1.0415 1.0484 0.0007 0.07%
2025-03-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0415 1.0484 1.0413 1.0482 0.0002 0.02%
2025-03-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0413 1.0482 1.0425 1.0494 -0.0012 -0.12%
2025-03-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0425 1.0494 1.0445 1.0514 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0445 1.0514 1.0365 1.0434 0.0080 0.77%
2025-03-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0365 1.0434 1.0316 1.0385 0.0049 0.47%
2025-03-04 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0316 1.0385 1.0284 1.0353 0.0032 0.31%
2025-03-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0284 1.0353 1.0287 1.0356 -0.0003 -0.03%
2025-02-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0287 1.0356 1.0413 1.0482 -0.0126 -1.21%
2025-02-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0413 1.0482 1.0429 1.0498 -0.0016 -0.15%
2025-02-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0429 1.0498 1.0382 1.0451 0.0047 0.45%
2025-02-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0382 1.0451 1.0420 1.0489 -0.0038 -0.36%
2025-02-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0420 1.0489 1.0439 1.0508 -0.0019 -0.18%
2025-02-21 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0439 1.0508 1.0351 1.0420 0.0088 0.85%
2025-02-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0351 1.0420 1.0348 1.0417 0.0003 0.03%
2025-02-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0417 1.0287 1.0356 0.0061 0.59%
2025-02-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0287 1.0356 1.0341 1.0410 -0.0054 -0.52%
2025-02-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0341 1.0410 1.0326 1.0395 0.0015 0.15%
2025-02-14 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0326 1.0395 1.0295 1.0364 0.0031 0.30%
2025-02-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0295 1.0364 1.0347 1.0416 -0.0052 -0.50%
2025-02-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0347 1.0416 1.0295 1.0364 0.0052 0.51%
2025-02-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0295 1.0364 1.0304 1.0373 -0.0009 -0.09%
2025-02-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0304 1.0373 1.0287 1.0356 0.0017 0.17%
2025-02-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0287 1.0356 1.0234 1.0303 0.0053 0.52%
2025-02-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0234 1.0303 1.0160 1.0229 0.0074 0.73%
2025-02-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0160 1.0229 1.0187 1.0256 -0.0027 -0.27%
2025-01-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0187 1.0256 1.0219 1.0288 -0.0032 -0.31%
2025-01-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0219 1.0288 1.0166 1.0235 0.0053 0.52%
2025-01-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0166 1.0235 1.0183 1.0252 -0.0017 -0.17%
2025-01-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0204 1.0273 1.0178 1.0247 0.0026 0.26%
2025-01-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0050 1.0119 1.0116 1.0185 -0.0066 -0.65%
2025-01-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0116 1.0185 1.0121 1.0190 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0121 1.0190 1.0126 1.0195 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0126 1.0195 1.0101 1.0170 0.0025 0.25%
2025-01-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0101 1.0170 1.0101 1.0170 0.0000 0.00%
2025-01-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0101 1.0170 1.0157 1.0226 -0.0056 -0.55%
2025-01-02 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0157 1.0226 1.0267 1.0336 -0.0110 -1.07%
2024-12-31 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0267 1.0336 1.0333 1.0402 -0.0066 -0.64%
2024-12-30 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0333 1.0402 1.0317 1.0386 0.0016 0.16%
2024-12-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0317 1.0386 1.0322 1.0391 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0314 1.0383 1.0256 1.0325 0.0058 0.57%
2024-12-23 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0256 1.0325 1.0276 1.0345 -0.0020 -0.19%
2024-12-20 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0276 1.0345 1.0283 1.0352 -0.0007 -0.07%
2024-12-19 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0283 1.0352 1.0277 1.0346 0.0006 0.06%
2024-12-18 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0277 1.0346 1.0257 1.0326 0.0020 0.19%
2024-12-17 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0257 1.0326 1.0273 1.0342 -0.0016 -0.16%
2024-12-16 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0273 1.0342 1.0313 1.0382 -0.0040 -0.39%
2024-12-13 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0313 1.0382 1.0407 1.0476 -0.0094 -0.90%
2024-12-12 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0407 1.0476 1.0359 1.0428 0.0048 0.46%
2024-12-11 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0359 1.0428 1.0348 1.0417 0.0011 0.11%
2024-12-10 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0348 1.0417 1.0308 1.0377 0.0040 0.39%
2024-12-09 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0308 1.0377 1.0306 1.0375 0.0002 0.02%
2024-12-06 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0306 1.0375 1.0245 1.0314 0.0061 0.60%
2024-12-05 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0245 1.0314 1.0247 1.0316 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0247 1.0316 1.0270 1.0339 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0270 1.0339 1.0267 1.0336 0.0003 0.03%
2024-12-02 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0267 1.0336 1.0214 1.0283 0.0053 0.52%
2024-11-29 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0214 1.0283 1.0153 1.0222 0.0061 0.60%
2024-11-28 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0153 1.0222 1.0195 1.0264 -0.0042 -0.41%
2024-11-27 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0195 1.0264 1.0108 1.0177 0.0087 0.86%
2024-11-26 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0108 1.0177 1.0132 1.0201 -0.0024 -0.24%
2024-11-25 017240 中銀安康平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)Y 1.0132 1.0201 1.0143 1.0212 -0.0011 -0.11%