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南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(南方穩(wěn)健養(yǎng)老Y)基金凈值查詢(017236)

今天最新凈值 1.2518 0.0050 0.4000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.2510 -0.0008 -0.0645%
  • 累計凈值：1.2518
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8630億
  • 最近資產：2.23億
  • 基金公司：
  • 基金經理：黃俊
近半年南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y|南方穩(wěn)健養(yǎng)老Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y(017236)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2522 1.2522 1.2518 1.2518 0.0004 0.03%
2025-05-20 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2518 1.2518 1.2468 1.2468 0.0050 0.40%
2025-05-19 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2468 1.2468 1.2461 1.2461 0.0007 0.06%
2025-05-16 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2461 1.2461 1.2459 1.2459 0.0002 0.02%
2025-05-15 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2459 1.2459 1.2533 1.2533 -0.0074 -0.59%
2025-05-14 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2533 1.2533 1.2509 1.2509 0.0024 0.19%
2025-05-13 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2509 1.2509 1.2520 1.2520 -0.0011 -0.09%
2025-05-12 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2520 1.2520 1.2430 1.2430 0.0090 0.72%
2025-05-09 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2430 1.2430 1.2487 1.2487 -0.0057 -0.46%
2025-05-08 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2487 1.2487 1.2439 1.2439 0.0048 0.39%
2025-05-07 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2439 1.2439 1.2424 1.2424 0.0015 0.12%
2025-05-06 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2424 1.2424 1.2306 1.2306 0.0118 0.96%
2025-04-30 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2306 1.2306 1.2272 1.2272 0.0034 0.28%
2025-04-29 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2272 1.2272 1.2246 1.2246 0.0026 0.21%
2025-04-28 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2246 1.2246 1.2295 1.2295 -0.0049 -0.40%
2025-04-25 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2295 1.2295 1.2274 1.2274 0.0021 0.17%
2025-04-24 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2274 1.2274 1.2316 1.2316 -0.0042 -0.34%
2025-04-23 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2316 1.2316 1.2285 1.2285 0.0031 0.25%
2025-04-22 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2285 1.2285 1.2271 1.2271 0.0014 0.11%
2025-04-21 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2271 1.2271 1.2205 1.2205 0.0066 0.54%
2025-04-18 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2211 1.2211 -0.0006 -0.05%
2025-04-17 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2211 1.2211 1.2199 1.2199 0.0012 0.10%
2025-04-16 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2199 1.2199 1.2225 1.2225 -0.0026 -0.21%
2025-04-15 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2239 1.2239 -0.0014 -0.11%
2025-04-14 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2239 1.2239 1.2208 1.2208 0.0031 0.25%
2025-04-11 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2208 1.2208 0.0000 0.00%
2025-04-10 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2208 1.2208 1.2166 1.2166 0.0042 0.35%
2025-04-09 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2166 1.2166 1.2152 1.2152 0.0014 0.12%
2025-04-08 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2130 1.2130 0.0022 0.18%
2025-04-07 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2130 1.2130 1.2247 1.2247 -0.0117 -0.96%
2025-04-03 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2247 1.2247 0.0000 0.00%
2025-04-02 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2247 1.2247 1.2241 1.2241 0.0006 0.05%
2025-04-01 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2231 1.2231 0.0010 0.08%
2025-03-31 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2231 1.2231 1.2239 1.2239 -0.0008 -0.07%
2025-03-28 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2239 1.2239 1.2245 1.2245 -0.0006 -0.05%
2025-03-27 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2244 1.2244 0.0001 0.01%
2025-03-26 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2244 1.2244 1.2245 1.2245 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2245 1.2245 1.2239 1.2239 0.0006 0.05%
2025-03-24 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2239 1.2239 1.2229 1.2229 0.0010 0.08%
2025-03-21 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2229 1.2229 1.2241 1.2241 -0.0012 -0.10%
2025-03-20 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2241 1.2241 1.2238 1.2238 0.0003 0.02%
2025-03-19 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2238 1.2238 1.2233 1.2233 0.0005 0.04%
2025-03-18 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2226 1.2226 0.0007 0.06%
2025-03-17 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2226 1.2226 1.2233 1.2233 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2205 1.2205 0.0028 0.23%
2025-03-13 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2205 1.2205 1.2211 1.2211 -0.0006 -0.05%
2025-03-12 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2211 1.2211 1.2204 1.2204 0.0007 0.06%
2025-03-11 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2204 1.2204 1.2209 1.2209 -0.0005 -0.04%
2025-03-10 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2209 1.2209 1.2216 1.2216 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2233 1.2233 -0.0017 -0.14%
2025-03-06 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2233 1.2233 1.2199 1.2199 0.0034 0.28%
2025-03-05 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2199 1.2199 1.2188 1.2188 0.0011 0.09%
2025-03-04 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2188 1.2188 1.2176 1.2176 0.0012 0.10%
2025-03-03 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2176 1.2176 1.2172 1.2172 0.0004 0.03%
2025-02-28 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2172 1.2172 1.2229 1.2229 -0.0057 -0.47%
2025-02-27 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2229 1.2229 1.2230 1.2230 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2230 1.2230 1.2190 1.2190 0.0040 0.33%
2025-02-25 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2216 1.2216 -0.0026 -0.21%
2025-02-24 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2216 1.2216 1.2222 1.2222 -0.0006 -0.05%
2025-02-21 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2222 1.2222 1.2213 1.2213 0.0009 0.07%
2025-02-20 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2213 1.2213 1.2221 1.2221 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2221 1.2221 1.2203 1.2203 0.0018 0.15%
2025-02-18 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2203 1.2203 1.2220 1.2220 -0.0017 -0.14%
2025-02-17 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2220 1.2220 1.2228 1.2228 -0.0008 -0.07%
2025-02-14 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2228 1.2228 1.2218 1.2218 0.0010 0.08%
2025-02-13 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2225 1.2225 -0.0007 -0.06%
2025-02-12 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2225 1.2225 1.2215 1.2215 0.0010 0.08%
2025-02-11 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2215 1.2215 1.2218 1.2218 -0.0003 -0.02%
2025-02-10 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2218 1.2218 0.0000 0.00%
2025-02-07 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2218 1.2218 1.2196 1.2196 0.0022 0.18%
2025-02-06 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2196 1.2196 1.2176 1.2176 0.0020 0.16%
2025-02-05 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2176 1.2176 1.2177 1.2177 -0.0001 -0.01%
2025-01-27 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2177 1.2177 1.2165 1.2165 0.0012 0.10%
2025-01-24 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2165 1.2165 1.2152 1.2152 0.0013 0.11%
2025-01-23 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2152 1.2152 1.2155 1.2155 -0.0003 -0.02%
2025-01-20 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2160 1.2160 1.2159 1.2159 0.0001 0.01%
2025-01-10 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2117 1.2117 1.2143 1.2143 -0.0026 -0.21%
2025-01-09 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2143 1.2143 1.2156 1.2156 -0.0013 -0.11%
2025-01-08 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2156 1.2156 1.2163 1.2163 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2163 1.2163 1.2160 1.2160 0.0003 0.02%
2025-01-06 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2160 1.2160 1.2161 1.2161 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2161 1.2161 1.2175 1.2175 -0.0014 -0.11%
2025-01-02 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2175 1.2175 1.2210 1.2210 -0.0035 -0.29%
2024-12-31 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2210 1.2210 1.2223 1.2223 -0.0013 -0.11%
2024-12-30 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2223 1.2223 1.2217 1.2217 0.0006 0.05%
2024-12-27 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2217 1.2217 1.2208 1.2208 0.0009 0.07%
2024-12-24 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2212 1.2212 1.2193 1.2193 0.0019 0.16%
2024-12-23 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2193 1.2193 1.2194 1.2194 -0.0001 -0.01%
2024-12-20 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2194 1.2194 1.2189 1.2189 0.0005 0.04%
2024-12-19 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2190 1.2190 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2190 1.2190 1.2189 1.2189 0.0001 0.01%
2024-12-17 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2189 1.2189 1.2203 1.2203 -0.0014 -0.11%
2024-12-16 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2203 1.2203 1.2199 1.2199 0.0004 0.03%
2024-12-13 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2199 1.2199 1.2224 1.2224 -0.0025 -0.20%
2024-12-12 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2224 1.2224 1.2198 1.2198 0.0026 0.21%
2024-12-11 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2198 1.2198 1.2183 1.2183 0.0015 0.12%
2024-12-10 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2183 1.2183 1.2144 1.2144 0.0039 0.32%
2024-12-09 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2144 1.2144 1.2132 1.2132 0.0012 0.10%
2024-12-06 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2132 1.2132 1.2108 1.2108 0.0024 0.20%
2024-12-05 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2108 1.2108 1.2103 1.2103 0.0005 0.04%
2024-12-04 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2103 1.2103 0.0000 0.00%
2024-12-03 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2103 1.2103 1.2099 1.2099 0.0004 0.03%
2024-12-02 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2099 1.2099 1.2058 1.2058 0.0041 0.34%
2024-11-29 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2058 1.2058 1.2031 1.2031 0.0027 0.22%
2024-11-28 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2031 1.2031 1.2039 1.2039 -0.0008 -0.07%
2024-11-27 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2039 1.2039 1.2008 1.2008 0.0031 0.26%
2024-11-26 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2008 1.2008 1.2018 1.2018 -0.0010 -0.08%
2024-11-25 017236 南方富元穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)Y 1.2018 1.2018 1.2000 1.2000 0.0018 0.15%