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富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017223)

今天最新凈值 0.6486 -0.0119 -1.8000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6486
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7644億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：富國基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近半年富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017223)基金累計收益率-11.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6414 0.6414 0.6486 0.6486 -0.0072 -1.11%
2025-05-22 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6486 0.6486 0.6605 0.6605 -0.0119 -1.80%
2025-05-21 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6605 0.6605 0.6499 0.6499 0.0106 1.63%
2025-05-20 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6499 0.6499 0.6487 0.6487 0.0012 0.18%
2025-05-19 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6487 0.6487 0.6497 0.6497 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6497 0.6497 0.6457 0.6457 0.0040 0.62%
2025-05-15 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6457 0.6457 0.6588 0.6588 -0.0131 -1.99%
2025-05-14 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6588 0.6588 0.6596 0.6596 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6596 0.6596 0.6605 0.6605 -0.0009 -0.14%
2025-05-12 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6605 0.6605 0.6399 0.6399 0.0206 3.22%
2025-05-09 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6399 0.6399 0.6438 0.6438 -0.0039 -0.61%
2025-05-08 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6438 0.6438 0.6337 0.6337 0.0101 1.59%
2025-05-07 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6337 0.6337 0.6332 0.6332 0.0005 0.08%
2025-05-06 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6332 0.6332 0.6196 0.6196 0.0136 2.19%
2025-04-30 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6196 0.6196 0.6151 0.6151 0.0045 0.73%
2025-04-29 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6151 0.6151 0.6154 0.6154 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6154 0.6154 0.6171 0.6171 -0.0017 -0.28%
2025-04-25 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6171 0.6171 0.6135 0.6135 0.0036 0.59%
2025-04-24 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6135 0.6135 0.6178 0.6178 -0.0043 -0.70%
2025-04-23 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6178 0.6178 0.6083 0.6083 0.0095 1.56%
2025-04-22 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6083 0.6083 0.6146 0.6146 -0.0063 -1.03%
2025-04-21 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6146 0.6146 0.6004 0.6004 0.0142 2.37%
2025-04-18 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6004 0.6004 0.5971 0.5971 0.0033 0.55%
2025-04-17 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5971 0.5971 0.5990 0.5990 -0.0019 -0.32%
2025-04-16 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5990 0.5990 0.6082 0.6082 -0.0092 -1.51%
2025-04-15 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6082 0.6082 0.6075 0.6075 0.0007 0.12%
2025-04-14 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6075 0.6075 0.6047 0.6047 0.0028 0.46%
2025-04-11 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6047 0.6047 0.5970 0.5970 0.0077 1.29%
2025-04-10 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5970 0.5970 0.5813 0.5813 0.0157 2.70%
2025-04-09 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5813 0.5813 0.5758 0.5758 0.0055 0.96%
2025-04-08 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5758 0.5758 0.5760 0.5760 -0.0002 -0.03%
2025-04-07 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.5760 0.5760 0.6621 0.6621 -0.0861 -13.00%
2025-04-03 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6621 0.6621 0.6791 0.6791 -0.0170 -2.50%
2025-04-02 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6791 0.6791 0.6760 0.6760 0.0031 0.46%
2025-04-01 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6760 0.6760 0.6732 0.6732 0.0028 0.42%
2025-03-31 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6732 0.6732 0.6871 0.6871 -0.0139 -2.02%
2025-03-28 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6871 0.6871 0.6917 0.6917 -0.0046 -0.67%
2025-03-27 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6917 0.6917 0.6929 0.6929 -0.0012 -0.17%
2025-03-26 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6929 0.6929 0.6925 0.6925 0.0004 0.06%
2025-03-25 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6925 0.6925 0.6870 0.6870 0.0055 0.80%
2025-03-24 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6870 0.6870 0.6906 0.6906 -0.0036 -0.52%
2025-03-21 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6906 0.6906 0.7060 0.7060 -0.0154 -2.18%
2025-03-20 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7060 0.7060 0.7122 0.7122 -0.0062 -0.87%
2025-03-19 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7122 0.7122 0.7127 0.7127 -0.0005 -0.07%
2025-03-18 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7127 0.7127 0.7100 0.7100 0.0027 0.38%
2025-03-17 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7100 0.7100 0.7118 0.7118 -0.0018 -0.25%
2025-03-14 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7118 0.7118 0.6980 0.6980 0.0138 1.98%
2025-03-13 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6980 0.6980 0.7073 0.7073 -0.0093 -1.31%
2025-03-12 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7073 0.7073 0.7087 0.7087 -0.0014 -0.20%
2025-03-11 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7087 0.7087 0.7080 0.7080 0.0007 0.10%
2025-03-10 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7080 0.7080 0.7071 0.7071 0.0009 0.13%
2025-03-07 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7071 0.7071 0.7184 0.7184 -0.0113 -1.57%
2025-03-06 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7184 0.7184 0.7081 0.7081 0.0103 1.45%
2025-03-05 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7081 0.7081 0.7134 0.7134 -0.0053 -0.74%
2025-03-04 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7134 0.7134 0.7257 0.7257 -0.0123 -1.69%
2025-03-03 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7257 0.7257 0.7035 0.7035 0.0222 3.16%
2025-02-28 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7035 0.7035 0.7223 0.7223 -0.0188 -2.60%
2025-02-27 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7223 0.7223 0.7189 0.7189 0.0034 0.47%
2025-02-26 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7189 0.7189 0.7058 0.7058 0.0131 1.86%
2025-02-25 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7058 0.7058 0.7096 0.7096 -0.0038 -0.54%
2025-02-24 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7096 0.7096 0.7091 0.7091 0.0005 0.07%
2025-02-21 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7091 0.7091 0.6953 0.6953 0.0138 1.98%
2025-02-20 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6953 0.6953 0.6994 0.6994 -0.0041 -0.59%
2025-02-19 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6994 0.6994 0.6876 0.6876 0.0118 1.72%
2025-02-18 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6876 0.6876 0.6850 0.6850 0.0026 0.38%
2025-02-17 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6850 0.6850 0.6862 0.6862 -0.0012 -0.17%
2025-02-14 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6862 0.6862 0.6802 0.6802 0.0060 0.88%
2025-02-13 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6802 0.6802 0.6840 0.6840 -0.0038 -0.56%
2025-02-12 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6840 0.6840 0.6749 0.6749 0.0091 1.35%
2025-02-11 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6749 0.6749 0.6818 0.6818 -0.0069 -1.01%
2025-02-10 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6818 0.6818 0.6874 0.6874 -0.0056 -0.81%
2025-02-07 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6874 0.6874 0.6742 0.6742 0.0132 1.96%
2025-02-06 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6742 0.6742 0.6524 0.6524 0.0218 3.34%
2025-02-05 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6524 0.6524 0.6494 0.6494 0.0030 0.46%
2025-01-27 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6494 0.6494 0.6607 0.6607 -0.0113 -1.71%
2025-01-22 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6554 0.6554 0.6666 0.6666 -0.0112 -1.68%
2025-01-14 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6566 0.6566 0.6324 0.6324 0.0242 3.83%
2025-01-13 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6324 0.6324 0.6302 0.6302 0.0022 0.35%
2025-01-10 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6302 0.6302 0.6398 0.6398 -0.0096 -1.50%
2025-01-09 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6398 0.6398 0.6325 0.6325 0.0073 1.15%
2025-01-08 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6325 0.6325 0.6352 0.6352 -0.0027 -0.43%
2025-01-07 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6352 0.6352 0.6312 0.6312 0.0040 0.63%
2025-01-06 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6312 0.6312 0.6257 0.6257 0.0055 0.88%
2025-01-03 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6257 0.6257 0.6400 0.6400 -0.0143 -2.23%
2025-01-02 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6400 0.6400 0.6615 0.6615 -0.0215 -3.25%
2024-12-31 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6615 0.6615 0.6763 0.6763 -0.0148 -2.19%
2024-12-26 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6777 0.6777 0.6732 0.6732 0.0045 0.67%
2024-12-25 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6732 0.6732 0.6825 0.6825 -0.0093 -1.36%
2024-12-24 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6825 0.6825 0.6704 0.6704 0.0121 1.80%
2024-12-23 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6704 0.6704 0.6781 0.6781 -0.0077 -1.14%
2024-12-20 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6781 0.6781 0.6799 0.6799 -0.0018 -0.26%
2024-12-19 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6799 0.6799 0.6789 0.6789 0.0010 0.15%
2024-12-18 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6789 0.6789 0.6807 0.6807 -0.0018 -0.26%
2024-12-17 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6807 0.6807 0.6812 0.6812 -0.0005 -0.07%
2024-12-16 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6812 0.6812 0.6905 0.6905 -0.0093 -1.35%
2024-12-13 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6905 0.6905 0.7078 0.7078 -0.0173 -2.44%
2024-12-12 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7078 0.7078 0.7031 0.7031 0.0047 0.67%
2024-12-11 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7031 0.7031 0.7065 0.7065 -0.0034 -0.48%
2024-12-10 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7065 0.7065 0.7085 0.7085 -0.0020 -0.28%
2024-12-09 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7085 0.7085 0.7102 0.7102 -0.0017 -0.24%
2024-12-06 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7102 0.7102 0.6985 0.6985 0.0117 1.68%
2024-12-05 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6985 0.6985 0.6985 0.6985 0.0000 0.00%
2024-12-04 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6985 0.6985 0.7125 0.7125 -0.0140 -1.96%
2024-12-03 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7125 0.7125 0.7177 0.7177 -0.0052 -0.72%
2024-12-02 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7177 0.7177 0.7107 0.7107 0.0070 0.98%
2024-11-29 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7107 0.7107 0.7002 0.7002 0.0105 1.50%
2024-11-28 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7002 0.7002 0.7114 0.7114 -0.0112 -1.57%
2024-11-27 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7114 0.7114 0.6959 0.6959 0.0155 2.23%
2024-11-26 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6959 0.6959 0.7190 0.7190 -0.0231 -3.21%
2024-11-25 017223 富國中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.7190 0.7190 0.7068 0.7068 0.0122 1.73%