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富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017223)

今天最新凈值 0.6486 -0.0119 -1.8000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6486
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7644億
  • 最近資產(chǎn)：1.95億
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：曹璐迪
近一月富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017223)基金累計(jì)收益率8.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6414 0.6414 0.6486 0.6486 -0.0072 -1.11%
2025-05-22 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6486 0.6486 0.6605 0.6605 -0.0119 -1.80%
2025-05-21 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6605 0.6605 0.6499 0.6499 0.0106 1.63%
2025-05-20 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6499 0.6499 0.6487 0.6487 0.0012 0.18%
2025-05-19 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6487 0.6487 0.6497 0.6497 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6497 0.6497 0.6457 0.6457 0.0040 0.62%
2025-05-15 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6457 0.6457 0.6588 0.6588 -0.0131 -1.99%
2025-05-14 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6588 0.6588 0.6596 0.6596 -0.0008 -0.12%
2025-05-13 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6596 0.6596 0.6605 0.6605 -0.0009 -0.14%
2025-05-12 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6605 0.6605 0.6399 0.6399 0.0206 3.22%
2025-05-09 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6399 0.6399 0.6438 0.6438 -0.0039 -0.61%
2025-05-08 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6438 0.6438 0.6337 0.6337 0.0101 1.59%
2025-05-07 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6337 0.6337 0.6332 0.6332 0.0005 0.08%
2025-05-06 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6332 0.6332 0.6196 0.6196 0.0136 2.19%
2025-04-30 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6196 0.6196 0.6151 0.6151 0.0045 0.73%
2025-04-29 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6151 0.6151 0.6154 0.6154 -0.0003 -0.05%
2025-04-28 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6154 0.6154 0.6171 0.6171 -0.0017 -0.28%
2025-04-25 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6171 0.6171 0.6135 0.6135 0.0036 0.59%
2025-04-24 017223 富國(guó)中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.6135 0.6135 0.6178 0.6178 -0.0043 -0.70%