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天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017192)

今天最新凈值 0.9486 -0.0123 -1.2800% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9419 -0.0067 -0.7087%
  • 累計凈值：0.9486
  • 成立日期：2023-05-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3433億
  • 最近資產(chǎn)：0.35億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：賀雨軒
近半年天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A(017192)基金累計收益率-0.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9447 0.9447 0.9486 0.9486 -0.0039 -0.41%
2025-05-22 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9486 0.9486 0.9609 0.9609 -0.0123 -1.28%
2025-05-21 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9609 0.9609 0.9485 0.9485 0.0124 1.31%
2025-05-20 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9485 0.9485 0.9463 0.9463 0.0022 0.23%
2025-05-19 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9463 0.9463 0.9516 0.9516 -0.0053 -0.56%
2025-05-16 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9516 0.9516 0.9541 0.9541 -0.0025 -0.26%
2025-05-15 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9541 0.9541 0.9616 0.9616 -0.0075 -0.78%
2025-05-14 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9616 0.9616 0.9485 0.9485 0.0131 1.38%
2025-05-13 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9485 0.9485 0.9487 0.9487 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9487 0.9487 0.9351 0.9351 0.0136 1.45%
2025-05-09 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9351 0.9351 0.9390 0.9390 -0.0039 -0.42%
2025-05-08 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9390 0.9390 0.9426 0.9426 -0.0036 -0.38%
2025-05-07 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9426 0.9426 0.9413 0.9413 0.0013 0.14%
2025-05-06 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9413 0.9413 0.9194 0.9194 0.0219 2.38%
2025-04-30 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9194 0.9194 0.9222 0.9222 -0.0028 -0.30%
2025-04-29 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9222 0.9222 0.9249 0.9249 -0.0027 -0.29%
2025-04-28 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9249 0.9249 0.9265 0.9265 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9265 0.9265 0.9205 0.9205 0.0060 0.65%
2025-04-24 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9205 0.9205 0.9260 0.9260 -0.0055 -0.59%
2025-04-23 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9260 0.9260 0.9231 0.9231 0.0029 0.31%
2025-04-22 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9231 0.9231 0.9263 0.9263 -0.0032 -0.35%
2025-04-21 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9263 0.9263 0.9066 0.9066 0.0197 2.17%
2025-04-18 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9066 0.9066 0.9060 0.9060 0.0006 0.07%
2025-04-17 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9060 0.9060 0.9090 0.9090 -0.0030 -0.33%
2025-04-16 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9090 0.9090 0.9164 0.9164 -0.0074 -0.81%
2025-04-15 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9164 0.9164 0.9261 0.9261 -0.0097 -1.05%
2025-04-14 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9261 0.9261 0.9124 0.9124 0.0137 1.50%
2025-04-11 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9124 0.9124 0.9144 0.9144 -0.0020 -0.22%
2025-04-10 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9144 0.9144 0.8902 0.8902 0.0242 2.72%
2025-04-09 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.8902 0.8902 0.8831 0.8831 0.0071 0.80%
2025-04-08 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.8831 0.8831 0.8882 0.8882 -0.0051 -0.57%
2025-04-07 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.8882 0.8882 0.9684 0.9684 -0.0802 -8.28%
2025-04-03 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9684 0.9684 0.9851 0.9851 -0.0167 -1.70%
2025-04-02 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9851 0.9851 0.9922 0.9922 -0.0071 -0.72%
2025-04-01 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9922 0.9922 0.9846 0.9846 0.0076 0.77%
2025-03-31 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9846 0.9846 0.9980 0.9980 -0.0134 -1.34%
2025-03-28 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9980 0.9980 0.9991 0.9991 -0.0011 -0.11%
2025-03-27 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9991 0.9991 1.0096 1.0096 -0.0105 -1.04%
2025-03-26 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0096 1.0096 1.0169 1.0169 -0.0073 -0.72%
2025-03-25 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0169 1.0169 1.0125 1.0125 0.0044 0.43%
2025-03-24 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0125 1.0125 0.9899 0.9899 0.0226 2.28%
2025-03-21 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9899 0.9899 1.0098 1.0098 -0.0199 -1.97%
2025-03-20 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0098 1.0098 1.0120 1.0120 -0.0022 -0.22%
2025-03-19 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0120 1.0120 1.0137 1.0137 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0137 1.0137 1.0086 1.0086 0.0051 0.51%
2025-03-17 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0086 1.0086 1.0181 1.0181 -0.0095 -0.93%
2025-03-14 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0181 1.0181 1.0116 1.0116 0.0065 0.64%
2025-03-13 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0116 1.0116 1.0085 1.0085 0.0031 0.31%
2025-03-12 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0085 1.0085 1.0122 1.0122 -0.0037 -0.37%
2025-03-11 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0122 1.0122 1.0056 1.0056 0.0066 0.66%
2025-03-10 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 1.0056 1.0056 0.9943 0.9943 0.0113 1.14%
2025-03-07 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9943 0.9943 0.9760 0.9760 0.0183 1.88%
2025-03-06 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9760 0.9760 0.9637 0.9637 0.0123 1.28%
2025-03-05 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9637 0.9637 0.9548 0.9548 0.0089 0.93%
2025-03-04 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9548 0.9548 0.9527 0.9527 0.0021 0.22%
2025-03-03 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9527 0.9527 0.9322 0.9322 0.0205 2.20%
2025-02-28 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9322 0.9322 0.9426 0.9426 -0.0104 -1.10%
2025-02-27 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9426 0.9426 0.9510 0.9510 -0.0084 -0.88%
2025-02-26 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9510 0.9510 0.9456 0.9456 0.0054 0.57%
2025-02-25 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9456 0.9456 0.9601 0.9601 -0.0145 -1.51%
2025-02-24 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9601 0.9601 0.9593 0.9593 0.0008 0.08%
2025-02-21 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9593 0.9593 0.9595 0.9595 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9595 0.9595 0.9564 0.9564 0.0031 0.32%
2025-02-19 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9564 0.9564 0.9476 0.9476 0.0088 0.93%
2025-02-18 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9476 0.9476 0.9572 0.9572 -0.0096 -1.00%
2025-02-17 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9572 0.9572 0.9739 0.9739 -0.0167 -1.71%
2025-02-14 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9739 0.9739 0.9664 0.9664 0.0075 0.78%
2025-02-13 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9664 0.9664 0.9756 0.9756 -0.0092 -0.94%
2025-02-12 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9756 0.9756 0.9889 0.9889 -0.0133 -1.34%
2025-02-11 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9889 0.9889 0.9884 0.9884 0.0005 0.05%
2025-02-10 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9884 0.9884 0.9874 0.9874 0.0010 0.10%
2025-02-07 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9874 0.9874 0.9754 0.9754 0.0120 1.23%
2025-02-06 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9754 0.9754 0.9669 0.9669 0.0085 0.88%
2025-02-05 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9669 0.9669 0.9666 0.9666 0.0003 0.03%
2025-01-27 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9666 0.9666 0.9697 0.9697 -0.0031 -0.32%
2025-01-22 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9623 0.9623 0.9637 0.9637 -0.0014 -0.15%
2025-01-14 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9657 0.9657 0.9508 0.9508 0.0149 1.57%
2025-01-13 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9508 0.9508 0.9349 0.9349 0.0159 1.70%
2025-01-10 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9349 0.9349 0.9340 0.9340 0.0009 0.10%
2025-01-09 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9340 0.9340 0.9297 0.9297 0.0043 0.46%
2025-01-08 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9297 0.9297 0.9428 0.9428 -0.0131 -1.39%
2025-01-07 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9428 0.9428 0.9243 0.9243 0.0185 2.00%
2025-01-06 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9243 0.9243 0.9172 0.9172 0.0071 0.77%
2025-01-03 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9172 0.9172 0.9098 0.9098 0.0074 0.81%
2025-01-02 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9098 0.9098 0.9199 0.9199 -0.0101 -1.10%
2024-12-31 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9199 0.9199 0.9423 0.9423 -0.0224 -2.38%
2024-12-26 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9381 0.9381 0.9329 0.9329 0.0052 0.56%
2024-12-25 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9329 0.9329 0.9401 0.9401 -0.0072 -0.77%
2024-12-24 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9401 0.9401 0.9306 0.9306 0.0095 1.02%
2024-12-23 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9306 0.9306 0.9337 0.9337 -0.0031 -0.33%
2024-12-20 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9337 0.9337 0.9442 0.9442 -0.0105 -1.11%
2024-12-19 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9442 0.9442 0.9453 0.9453 -0.0011 -0.12%
2024-12-18 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9453 0.9453 0.9494 0.9494 -0.0041 -0.43%
2024-12-17 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9494 0.9494 0.9545 0.9545 -0.0051 -0.53%
2024-12-16 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9545 0.9545 0.9631 0.9631 -0.0086 -0.89%
2024-12-13 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9631 0.9631 0.9895 0.9895 -0.0264 -2.67%
2024-12-12 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9895 0.9895 0.9885 0.9885 0.0010 0.10%
2024-12-11 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9885 0.9885 0.9710 0.9710 0.0175 1.80%
2024-12-10 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9710 0.9710 0.9659 0.9659 0.0051 0.53%
2024-12-09 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9659 0.9659 0.9665 0.9665 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9665 0.9665 0.9588 0.9588 0.0077 0.80%
2024-12-05 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9588 0.9588 0.9670 0.9670 -0.0082 -0.85%
2024-12-04 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9670 0.9670 0.9623 0.9623 0.0047 0.49%
2024-12-03 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9623 0.9623 0.9614 0.9614 0.0009 0.09%
2024-12-02 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9614 0.9614 0.9475 0.9475 0.0139 1.47%
2024-11-29 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9475 0.9475 0.9363 0.9363 0.0112 1.20%
2024-11-28 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9363 0.9363 0.9495 0.9495 -0.0132 -1.39%
2024-11-27 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9495 0.9495 0.9394 0.9394 0.0101 1.08%
2024-11-26 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9394 0.9394 0.9454 0.9454 -0.0060 -0.63%
2024-11-25 017192 天弘中證工業(yè)有色金屬主題指數(shù)發(fā)起A 0.9454 0.9454 0.9548 0.9548 -0.0094 -0.98%