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嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢(017189)

今天最新凈值 1.0540 -0.0054 -0.5100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0440 -0.0100 -0.9502%
  • 累計(jì)凈值：1.0540
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6308億
  • 最近資產(chǎn)：1.51億
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌
近一周嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C(017189)基金累計(jì)收益率-0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017189 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0461 1.0461 1.0540 1.0540 -0.0079 -0.75%
2025-05-22 017189 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0540 1.0540 1.0594 1.0594 -0.0054 -0.51%
2025-05-21 017189 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0594 1.0594 1.0618 1.0618 -0.0024 -0.23%
2025-05-20 017189 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0618 1.0618 1.0592 1.0592 0.0026 0.25%
2025-05-19 017189 嘉實(shí)上證科創(chuàng)板50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%