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華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(017184)

今天最新凈值 1.0241 0.0094 0.9300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0241
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5917億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠
近一年華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)|華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(017184)基金累計收益率10.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0264 1.0264 1.0241 1.0241 0.0023 0.22%
2025-05-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0147 1.0147 0.0094 0.93%
2025-05-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%
2025-05-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0137 1.0137 1.0113 1.0113 0.0024 0.24%
2025-05-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0113 1.0113 1.0215 1.0215 -0.0102 -1.00%
2025-05-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0215 1.0215 1.0190 1.0190 0.0025 0.25%
2025-05-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0190 1.0190 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0203 1.0203 1.0131 1.0131 0.0072 0.71%
2025-05-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0131 1.0131 1.0201 1.0201 -0.0070 -0.69%
2025-05-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0201 1.0201 1.0174 1.0174 0.0027 0.27%
2025-05-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0174 1.0174 1.0213 1.0213 -0.0039 -0.38%
2025-05-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0213 1.0213 1.0056 1.0056 0.0157 1.56%
2025-04-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0056 1.0056 0.9998 0.9998 0.0058 0.58%
2025-04-29 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9963 0.9963 0.0035 0.35%
2025-04-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9963 0.9963 1.0006 1.0006 -0.0043 -0.43%
2025-04-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0011 1.0011 1.0040 1.0040 -0.0029 -0.29%
2025-04-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0015 1.0015 0.0025 0.25%
2025-04-22 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0015 1.0015 0.9983 0.9983 0.0032 0.32%
2025-04-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9983 0.9983 0.9848 0.9848 0.0135 1.37%
2025-04-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9848 0.9848 0.9875 0.9875 -0.0027 -0.27%
2025-04-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9875 0.9875 0.9856 0.9856 0.0019 0.19%
2025-04-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9856 0.9856 0.9941 0.9941 -0.0085 -0.86%
2025-04-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9941 0.9941 0.9981 0.9981 -0.0040 -0.40%
2025-04-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9981 0.9981 0.9897 0.9897 0.0084 0.85%
2025-04-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9897 0.9897 0.9792 0.9792 0.0105 1.07%
2025-04-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9615 0.9615 0.0177 1.84%
2025-04-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9615 0.9615 0.9458 0.9458 0.0157 1.66%
2025-04-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9458 0.9458 0.9389 0.9389 0.0069 0.73%
2025-04-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9389 0.9389 1.0178 1.0178 -0.0789 -7.75%
2025-04-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0178 1.0178 1.0287 1.0287 -0.0109 -1.06%
2025-04-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
2025-04-01 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0275 1.0275 1.0206 1.0206 0.0069 0.68%
2025-03-31 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0206 1.0206 1.0249 1.0249 -0.0043 -0.42%
2025-03-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0249 1.0249 1.0286 1.0286 -0.0037 -0.36%
2025-03-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0286 1.0286 1.0238 1.0238 0.0048 0.47%
2025-03-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0238 1.0238 1.0211 1.0211 0.0027 0.26%
2025-03-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0284 1.0284 -0.0073 -0.71%
2025-03-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2025-03-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0279 1.0279 1.0454 1.0454 -0.0175 -1.67%
2025-03-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0454 1.0454 1.0520 1.0520 -0.0066 -0.63%
2025-03-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0520 1.0520 1.0562 1.0562 -0.0042 -0.40%
2025-03-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0562 1.0562 1.0493 1.0493 0.0069 0.66%
2025-03-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-03-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0489 1.0489 1.0339 1.0339 0.0150 1.45%
2025-03-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0339 1.0339 1.0445 1.0445 -0.0106 -1.01%
2025-03-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0445 1.0445 1.0464 1.0464 -0.0019 -0.18%
2025-03-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0464 1.0464 1.0447 1.0447 0.0017 0.16%
2025-03-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0447 1.0447 1.0479 1.0479 -0.0032 -0.31%
2025-03-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0479 1.0479 1.0507 1.0507 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0507 1.0507 1.0316 1.0316 0.0191 1.85%
2025-03-05 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0316 1.0316 1.0242 1.0242 0.0074 0.72%
2025-03-04 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0242 1.0242 1.0169 1.0169 0.0073 0.72%
2025-03-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0169 1.0169 1.0193 1.0193 -0.0024 -0.24%
2025-02-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0193 1.0193 1.0480 1.0480 -0.0287 -2.74%
2025-02-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0480 1.0480 1.0536 1.0536 -0.0056 -0.53%
2025-02-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0536 1.0536 1.0430 1.0430 0.0106 1.02%
2025-02-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0430 1.0430 1.0488 1.0488 -0.0058 -0.55%
2025-02-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0488 1.0488 1.0505 1.0505 -0.0017 -0.16%
2025-02-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0505 1.0505 1.0271 1.0271 0.0234 2.28%
2025-02-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0271 1.0271 1.0232 1.0232 0.0039 0.38%
2025-02-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0232 1.0232 1.0071 1.0071 0.0161 1.60%
2025-02-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0071 1.0071 1.0175 1.0175 -0.0104 -1.02%
2025-02-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0175 1.0175 1.0120 1.0120 0.0055 0.54%
2025-02-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0120 1.0120 1.0024 1.0024 0.0096 0.96%
2025-02-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0024 1.0024 1.0127 1.0127 -0.0103 -1.02%
2025-02-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0127 1.0127 1.0021 1.0021 0.0106 1.06%
2025-02-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0021 1.0021 1.0065 1.0065 -0.0044 -0.44%
2025-02-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0065 1.0065 0.9987 0.9987 0.0078 0.78%
2025-02-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9987 0.9987 0.9889 0.9889 0.0098 0.99%
2025-02-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9889 0.9889 0.9695 0.9695 0.0194 2.00%
2025-02-05 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9695 0.9695 0.9661 0.9661 0.0034 0.35%
2025-01-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9661 0.9661 0.9764 0.9764 -0.0103 -1.05%
2025-01-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9764 0.9764 0.9639 0.9639 0.0125 1.30%
2025-01-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9639 0.9639 0.9689 0.9689 -0.0050 -0.52%
2025-01-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9640 0.9640 0.9586 0.9586 0.0054 0.56%
2025-01-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9312 0.9312 0.9419 0.9419 -0.0107 -1.14%
2025-01-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9419 0.9419 0.9401 0.9401 0.0018 0.19%
2025-01-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9401 0.9401 0.9445 0.9445 -0.0044 -0.47%
2025-01-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9445 0.9445 0.9338 0.9338 0.0107 1.15%
2025-01-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9338 0.9338 0.9350 0.9350 -0.0012 -0.13%
2025-01-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9350 0.9350 0.9471 0.9471 -0.0121 -1.28%
2025-01-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9471 0.9471 0.9654 0.9654 -0.0183 -1.90%
2024-12-31 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9654 0.9654 0.9831 0.9831 -0.0177 -1.80%
2024-12-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9831 0.9831 0.9843 0.9843 -0.0012 -0.12%
2024-12-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9843 0.9843 0.9862 0.9862 -0.0019 -0.19%
2024-12-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9833 0.9833 0.9745 0.9745 0.0088 0.90%
2024-12-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9745 0.9745 0.9862 0.9862 -0.0117 -1.19%
2024-12-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9862 0.9862 0.9825 0.9825 0.0037 0.38%
2024-12-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9780 0.9780 0.9728 0.9728 0.0052 0.53%
2024-12-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9728 0.9728 0.9798 0.9798 -0.0070 -0.71%
2024-12-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9798 0.9798 0.9903 0.9903 -0.0105 -1.06%
2024-12-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9903 0.9903 1.0066 1.0066 -0.0163 -1.62%
2024-12-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0066 1.0066 1.0004 1.0004 0.0062 0.62%
2024-12-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0004 1.0004 0.9970 0.9970 0.0034 0.34%
2024-12-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9970 0.9970 0.9918 0.9918 0.0052 0.52%
2024-12-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9918 0.9918 0.9929 0.9929 -0.0011 -0.11%
2024-12-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9929 0.9929 0.9849 0.9849 0.0080 0.81%
2024-12-05 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9849 0.9849 0.9814 0.9814 0.0035 0.36%
2024-12-04 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9814 0.9814 0.9894 0.9894 -0.0080 -0.81%
2024-12-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9894 0.9894 0.9913 0.9913 -0.0019 -0.19%
2024-12-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9913 0.9913 0.9812 0.9812 0.0101 1.03%
2024-11-29 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9812 0.9812 0.9685 0.9685 0.0127 1.31%
2024-11-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9685 0.9685 0.9747 0.9747 -0.0062 -0.64%
2024-11-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9747 0.9747 0.9575 0.9575 0.0172 1.80%
2024-11-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9575 0.9575 0.9618 0.9618 -0.0043 -0.45%
2024-11-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9618 0.9618 0.9630 0.9630 -0.0012 -0.12%
2024-11-22 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9861 0.9861 -0.0231 -2.34%
2024-11-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9861 0.9861 0.9859 0.9859 0.0002 0.02%
2024-11-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9859 0.9859 0.9769 0.9769 0.0090 0.92%
2024-11-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9769 0.9769 0.9630 0.9630 0.0139 1.44%
2024-11-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9630 0.9630 0.9779 0.9779 -0.0149 -1.52%
2024-11-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9779 0.9779 0.9953 0.9953 -0.0174 -1.75%
2024-11-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9953 0.9953 1.0172 1.0172 -0.0219 -2.15%
2024-11-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0172 1.0172 1.0150 1.0150 0.0022 0.22%
2024-11-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0150 1.0150 1.0261 1.0261 -0.0111 -1.08%
2024-11-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0261 1.0261 1.0102 1.0102 0.0159 1.57%
2024-11-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0102 1.0102 1.0116 1.0116 -0.0014 -0.14%
2024-11-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0116 1.0116 0.9998 0.9998 0.0118 1.18%
2024-11-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9998 0.9998 0.0000 0.00%
2024-11-05 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9778 0.9778 0.0220 2.25%
2024-11-04 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9778 0.9778 0.9659 0.9659 0.0119 1.23%
2024-11-01 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9659 0.9659 0.9755 0.9755 -0.0096 -0.98%
2024-10-31 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9755 0.9755 0.9726 0.9726 0.0029 0.30%
2024-10-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9726 0.9726 0.9746 0.9746 -0.0020 -0.21%
2024-10-29 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9746 0.9746 0.9821 0.9821 -0.0075 -0.76%
2024-10-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9821 0.9821 0.9763 0.9763 0.0058 0.59%
2024-10-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9763 0.9763 0.9675 0.9675 0.0088 0.91%
2024-10-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9755 0.9755 0.9751 0.9751 0.0004 0.04%
2024-10-22 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9751 0.9751 0.9717 0.9717 0.0034 0.35%
2024-10-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9717 0.9717 0.9641 0.9641 0.0076 0.79%
2024-10-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9641 0.9641 0.9320 0.9320 0.0321 3.44%
2024-10-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9320 0.9320 0.9346 0.9346 -0.0026 -0.28%
2024-10-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9560 0.9560 0.9402 0.9402 0.0158 1.68%
2024-10-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9402 0.9402 0.9629 0.9629 -0.0227 -2.36%
2024-10-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9629 0.9629 0.9655 0.9655 -0.0026 -0.27%
2024-10-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9655 0.9655 1.0118 1.0118 -0.0463 -4.58%
2024-10-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0118 1.0118 0.9633 0.9633 0.0485 5.03%
2024-09-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9633 0.9633 0.8999 0.8999 0.0634 7.05%
2024-09-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8999 0.8999 0.8690 0.8690 0.0309 3.56%
2024-09-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8690 0.8690 0.8460 0.8460 0.0230 2.72%
2024-09-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8460 0.8460 0.8416 0.8416 0.0044 0.52%
2024-09-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8416 0.8416 0.8188 0.8188 0.0228 2.78%
2024-09-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8188 0.8188 0.8198 0.8198 -0.0010 -0.12%
2024-09-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8198 0.8198 0.8194 0.8194 0.0004 0.05%
2024-09-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8194 0.8194 0.8127 0.8127 0.0067 0.82%
2024-09-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8127 0.8127 0.8122 0.8122 0.0005 0.06%
2024-09-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8122 0.8122 0.8138 0.8138 -0.0016 -0.20%
2024-09-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8138 0.8138 0.8161 0.8161 -0.0023 -0.28%
2024-09-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8161 0.8161 0.8155 0.8155 0.0006 0.07%
2024-09-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8155 0.8155 0.8134 0.8134 0.0021 0.26%
2024-09-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8134 0.8134 0.8192 0.8192 -0.0058 -0.71%
2024-09-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8192 0.8192 0.8269 0.8269 -0.0077 -0.93%
2024-09-05 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8269 0.8269 0.8255 0.8255 0.0014 0.17%
2024-09-04 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8255 0.8255 0.8299 0.8299 -0.0044 -0.53%
2024-09-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8299 0.8299 0.8259 0.8259 0.0040 0.48%
2024-09-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8259 0.8259 0.8391 0.8391 -0.0132 -1.57%
2024-08-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8391 0.8391 0.8274 0.8274 0.0117 1.41%
2024-08-29 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8274 0.8274 0.8232 0.8232 0.0042 0.51%
2024-08-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8232 0.8232 0.8250 0.8250 -0.0018 -0.22%
2024-08-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8250 0.8250 0.8311 0.8311 -0.0061 -0.73%
2024-08-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8311 0.8311 0.8314 0.8314 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8314 0.8314 0.8323 0.8323 -0.0009 -0.11%
2024-08-22 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8323 0.8323 0.8364 0.8364 -0.0041 -0.49%
2024-08-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8364 0.8364 0.8368 0.8368 -0.0004 -0.05%
2024-08-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8368 0.8368 0.8459 0.8459 -0.0091 -1.08%
2024-08-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8459 0.8459 0.8440 0.8440 0.0019 0.23%
2024-08-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8440 0.8440 0.8448 0.8448 -0.0008 -0.09%
2024-08-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8448 0.8448 0.8422 0.8422 0.0026 0.31%
2024-08-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8422 0.8422 0.8487 0.8487 -0.0065 -0.77%
2024-08-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8487 0.8487 0.8455 0.8455 0.0032 0.38%
2024-08-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8455 0.8455 0.8472 0.8472 -0.0017 -0.20%
2024-08-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8472 0.8472 0.8486 0.8486 -0.0014 -0.16%
2024-08-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8486 0.8486 0.8501 0.8501 -0.0015 -0.18%
2024-08-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8501 0.8501 0.8500 0.8500 0.0001 0.01%
2024-08-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8500 0.8500 0.8444 0.8444 0.0056 0.66%
2024-08-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8607 0.8607 0.8715 0.8715 -0.0108 -1.24%
2024-08-01 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8715 0.8715 0.8738 0.8738 -0.0023 -0.26%
2024-07-31 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8738 0.8738 0.8523 0.8523 0.0215 2.52%
2024-07-29 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8558 0.8558 0.8573 0.8573 -0.0015 -0.17%
2024-07-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8573 0.8573 0.8491 0.8491 0.0082 0.97%
2024-07-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8491 0.8491 0.8566 0.8566 -0.0075 -0.88%
2024-07-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8566 0.8566 0.8627 0.8627 -0.0061 -0.71%
2024-07-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8627 0.8627 0.8827 0.8827 -0.0200 -2.27%
2024-07-22 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8827 0.8827 0.8827 0.8827 0.0000 0.00%
2024-07-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8827 0.8827 0.8838 0.8838 -0.0011 -0.12%
2024-07-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8838 0.8838 0.8816 0.8816 0.0022 0.25%
2024-07-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8816 0.8816 0.8897 0.8897 -0.0081 -0.91%
2024-07-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8897 0.8897 0.8825 0.8825 0.0072 0.82%
2024-07-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8825 0.8825 0.8850 0.8850 -0.0025 -0.28%
2024-07-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8850 0.8850 0.8886 0.8886 -0.0036 -0.41%
2024-07-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8886 0.8886 0.8784 0.8784 0.0102 1.16%
2024-07-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8784 0.8784 0.8819 0.8819 -0.0035 -0.40%
2024-07-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8819 0.8819 0.8692 0.8692 0.0127 1.46%
2024-07-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8692 0.8692 0.8777 0.8777 -0.0085 -0.97%
2024-07-05 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8777 0.8777 0.8730 0.8730 0.0047 0.54%
2024-07-04 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8730 0.8730 0.8795 0.8795 -0.0065 -0.74%
2024-07-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8795 0.8795 0.8828 0.8828 -0.0033 -0.37%
2024-07-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8828 0.8828 0.8894 0.8894 -0.0066 -0.74%
2024-07-01 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8894 0.8894 0.8854 0.8854 0.0040 0.45%
2024-06-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8854 0.8854 0.8799 0.8799 0.0055 0.63%
2024-06-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8799 0.8799 0.8909 0.8909 -0.0110 -1.23%
2024-06-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8909 0.8909 0.8811 0.8811 0.0098 1.11%
2024-06-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8811 0.8811 0.8881 0.8881 -0.0070 -0.79%
2024-06-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8881 0.8881 0.9019 0.9019 -0.0138 -1.53%
2024-06-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9019 0.9019 0.9031 0.9031 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9031 0.9031 0.9077 0.9077 -0.0046 -0.51%
2024-06-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9077 0.9077 0.9101 0.9101 -0.0024 -0.26%
2024-06-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9101 0.9101 0.9058 0.9058 0.0043 0.47%
2024-06-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9058 0.9058 0.9053 0.9053 0.0005 0.06%
2024-06-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9053 0.9053 0.9026 0.9026 0.0027 0.30%
2024-06-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9026 0.9026 0.9022 0.9022 0.0004 0.04%
2024-06-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9022 0.9022 0.8991 0.8991 0.0031 0.34%
2024-06-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8991 0.8991 0.8984 0.8984 0.0007 0.08%
2024-06-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8984 0.8984 0.8999 0.8999 -0.0015 -0.17%
2024-06-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.8999 0.8999 0.9023 0.9023 -0.0024 -0.27%
2024-06-05 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9023 0.9023 0.9085 0.9085 -0.0062 -0.68%
2024-06-04 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9085 0.9085 0.9037 0.9037 0.0048 0.53%
2024-06-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9037 0.9037 0.9030 0.9030 0.0007 0.08%
2024-05-31 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9030 0.9030 0.9032 0.9032 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9032 0.9032 0.9069 0.9069 -0.0037 -0.41%
2024-05-29 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9069 0.9069 0.9066 0.9066 0.0003 0.03%
2024-05-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9066 0.9066 0.9123 0.9123 -0.0057 -0.62%
2024-05-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9123 0.9123 0.9033 0.9033 0.0090 1.00%
2024-05-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9033 0.9033 0.9117 0.9117 -0.0084 -0.92%