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華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(017184)

今天最新凈值 1.0241 0.0094 0.9300% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5917億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一周華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)|華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(017184)基金累計(jì)收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0264 1.0264 1.0241 1.0241 0.0023 0.22%
2025-05-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0147 1.0147 0.0094 0.93%
2025-05-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%