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華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(017184)

今天最新凈值 1.0241 0.0094 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0241
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5917億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一月華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)|華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(017184)基金累計收益率1.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0264 1.0264 1.0241 1.0241 0.0023 0.22%
2025-05-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0147 1.0147 0.0094 0.93%
2025-05-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%
2025-05-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0137 1.0137 1.0113 1.0113 0.0024 0.24%
2025-05-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0113 1.0113 1.0215 1.0215 -0.0102 -1.00%
2025-05-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0215 1.0215 1.0190 1.0190 0.0025 0.25%
2025-05-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0190 1.0190 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0203 1.0203 1.0131 1.0131 0.0072 0.71%
2025-05-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0131 1.0131 1.0201 1.0201 -0.0070 -0.69%
2025-05-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0201 1.0201 1.0174 1.0174 0.0027 0.27%
2025-05-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0174 1.0174 1.0213 1.0213 -0.0039 -0.38%
2025-05-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0213 1.0213 1.0056 1.0056 0.0157 1.56%
2025-04-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0056 1.0056 0.9998 0.9998 0.0058 0.58%
2025-04-29 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9963 0.9963 0.0035 0.35%
2025-04-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9963 0.9963 1.0006 1.0006 -0.0043 -0.43%
2025-04-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0011 1.0011 1.0040 1.0040 -0.0029 -0.29%