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華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF)基金盤中實(shí)時(shí)估值(017184)

今天最新凈值 1.0241 0.0094 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5917億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-21 0.22% 0.00%
2025-05-20 0.93% 0.00%
2025-05-19 0.10% 0.00%
2025-05-16 0.24% 0.00%
2025-05-15 -1.00% 0.00%
2025-05-14 0.25% 0.00%
2025-05-13 -0.13% 0.00%
2025-05-12 0.71% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)基金017184實(shí)時(shí)估值圖
華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)基金017184實(shí)時(shí)估值圖