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華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF)基金凈值查詢(017184)

今天最新凈值 1.0241 0.0094 0.9300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0241
  • 成立日期：2023-06-09
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5917億
  • 最近資產(chǎn)：0.57億
  • 基金公司：華商基金
  • 基金經(jīng)理：孫志遠(yuǎn)
近一季華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)|華商嘉逸養(yǎng)老2045五年混合發(fā)起式FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF)(017184)基金累計(jì)收益率-0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0264 1.0264 1.0241 1.0241 0.0023 0.22%
2025-05-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0241 1.0241 1.0147 1.0147 0.0094 0.93%
2025-05-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0147 1.0147 1.0137 1.0137 0.0010 0.10%
2025-05-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0137 1.0137 1.0113 1.0113 0.0024 0.24%
2025-05-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0113 1.0113 1.0215 1.0215 -0.0102 -1.00%
2025-05-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0215 1.0215 1.0190 1.0190 0.0025 0.25%
2025-05-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0190 1.0190 1.0203 1.0203 -0.0013 -0.13%
2025-05-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0203 1.0203 1.0131 1.0131 0.0072 0.71%
2025-05-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0131 1.0131 1.0201 1.0201 -0.0070 -0.69%
2025-05-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0201 1.0201 1.0174 1.0174 0.0027 0.27%
2025-05-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0174 1.0174 1.0213 1.0213 -0.0039 -0.38%
2025-05-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0213 1.0213 1.0056 1.0056 0.0157 1.56%
2025-04-30 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0056 1.0056 0.9998 0.9998 0.0058 0.58%
2025-04-29 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9998 0.9998 0.9963 0.9963 0.0035 0.35%
2025-04-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9963 0.9963 1.0006 1.0006 -0.0043 -0.43%
2025-04-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0006 1.0006 1.0011 1.0011 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0011 1.0011 1.0040 1.0040 -0.0029 -0.29%
2025-04-23 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0040 1.0040 1.0015 1.0015 0.0025 0.25%
2025-04-22 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0015 1.0015 0.9983 0.9983 0.0032 0.32%
2025-04-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9983 0.9983 0.9848 0.9848 0.0135 1.37%
2025-04-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9848 0.9848 0.9875 0.9875 -0.0027 -0.27%
2025-04-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9875 0.9875 0.9856 0.9856 0.0019 0.19%
2025-04-16 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9856 0.9856 0.9941 0.9941 -0.0085 -0.86%
2025-04-15 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9941 0.9941 0.9981 0.9981 -0.0040 -0.40%
2025-04-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9981 0.9981 0.9897 0.9897 0.0084 0.85%
2025-04-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9897 0.9897 0.9792 0.9792 0.0105 1.07%
2025-04-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9792 0.9792 0.9615 0.9615 0.0177 1.84%
2025-04-09 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9615 0.9615 0.9458 0.9458 0.0157 1.66%
2025-04-08 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9458 0.9458 0.9389 0.9389 0.0069 0.73%
2025-04-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 0.9389 0.9389 1.0178 1.0178 -0.0789 -7.75%
2025-04-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0178 1.0178 1.0287 1.0287 -0.0109 -1.06%
2025-04-02 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0287 1.0287 1.0275 1.0275 0.0012 0.12%
2025-04-01 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0275 1.0275 1.0206 1.0206 0.0069 0.68%
2025-03-31 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0206 1.0206 1.0249 1.0249 -0.0043 -0.42%
2025-03-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0249 1.0249 1.0286 1.0286 -0.0037 -0.36%
2025-03-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0286 1.0286 1.0238 1.0238 0.0048 0.47%
2025-03-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0238 1.0238 1.0211 1.0211 0.0027 0.26%
2025-03-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0211 1.0211 1.0284 1.0284 -0.0073 -0.71%
2025-03-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0284 1.0284 1.0279 1.0279 0.0005 0.05%
2025-03-21 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0279 1.0279 1.0454 1.0454 -0.0175 -1.67%
2025-03-20 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0454 1.0454 1.0520 1.0520 -0.0066 -0.63%
2025-03-19 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0520 1.0520 1.0562 1.0562 -0.0042 -0.40%
2025-03-18 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0562 1.0562 1.0493 1.0493 0.0069 0.66%
2025-03-17 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0493 1.0493 1.0489 1.0489 0.0004 0.04%
2025-03-14 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0489 1.0489 1.0339 1.0339 0.0150 1.45%
2025-03-13 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0339 1.0339 1.0445 1.0445 -0.0106 -1.01%
2025-03-12 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0445 1.0445 1.0464 1.0464 -0.0019 -0.18%
2025-03-11 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0464 1.0464 1.0447 1.0447 0.0017 0.16%
2025-03-10 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0447 1.0447 1.0479 1.0479 -0.0032 -0.31%
2025-03-07 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0479 1.0479 1.0507 1.0507 -0.0028 -0.27%
2025-03-06 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0507 1.0507 1.0316 1.0316 0.0191 1.85%
2025-03-05 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0316 1.0316 1.0242 1.0242 0.0074 0.72%
2025-03-04 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0242 1.0242 1.0169 1.0169 0.0073 0.72%
2025-03-03 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0169 1.0169 1.0193 1.0193 -0.0024 -0.24%
2025-02-28 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0193 1.0193 1.0480 1.0480 -0.0287 -2.74%
2025-02-27 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0480 1.0480 1.0536 1.0536 -0.0056 -0.53%
2025-02-26 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0536 1.0536 1.0430 1.0430 0.0106 1.02%
2025-02-25 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0430 1.0430 1.0488 1.0488 -0.0058 -0.55%
2025-02-24 017184 華商嘉逸養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起式(FOF) 1.0488 1.0488 1.0505 1.0505 -0.0017 -0.16%