搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起FOF)基金凈值查詢(017179)

今天最新凈值 0.9769 0.0027 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9761 -0.0008 -0.0866%
  • 累計(jì)凈值：0.9769
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1235億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王帆
近一年天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)|天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(017179)基金累計(jì)收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9783 0.9783 0.9769 0.9769 0.0014 0.14%
2025-05-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9769 0.9769 0.9742 0.9742 0.0027 0.28%
2025-05-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9734 0.9734 0.0008 0.08%
2025-05-16 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9734 0.9734 0.9742 0.9742 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9788 0.9788 -0.0046 -0.47%
2025-05-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9788 0.9788 0.9772 0.9772 0.0016 0.16%
2025-05-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9772 0.9772 0.9790 0.9790 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9790 0.9790 0.9731 0.9731 0.0059 0.61%
2025-05-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9731 0.9731 0.9758 0.9758 -0.0027 -0.28%
2025-05-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9758 0.9758 0.9732 0.9732 0.0026 0.27%
2025-05-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9732 0.9732 0.9705 0.9705 0.0027 0.28%
2025-05-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9705 0.9705 0.9654 0.9654 0.0051 0.53%
2025-04-30 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9654 0.9654 0.9629 0.9629 0.0025 0.26%
2025-04-29 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9613 0.9613 0.0016 0.17%
2025-04-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9613 0.9613 0.9633 0.9633 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9633 0.9633 0.9636 0.9636 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9636 0.9636 0.9640 0.9640 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9640 0.9640 0.9647 0.9647 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9647 0.9647 0.9633 0.9633 0.0014 0.15%
2025-04-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9633 0.9633 0.9589 0.9589 0.0044 0.46%
2025-04-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9589 0.9589 0.9606 0.9606 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9606 0.9606 0.9598 0.9598 0.0008 0.08%
2025-04-16 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9598 0.9598 0.9602 0.9602 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9602 0.9602 0.9611 0.9611 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9611 0.9611 0.9570 0.9570 0.0041 0.43%
2025-04-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9570 0.9570 0.9564 0.9564 0.0006 0.06%
2025-04-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9564 0.9564 0.9496 0.9496 0.0068 0.72%
2025-04-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9496 0.9496 0.9414 0.9414 0.0082 0.87%
2025-04-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9414 0.9414 0.9354 0.9354 0.0060 0.64%
2025-04-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9354 0.9354 0.9646 0.9646 -0.0292 -3.03%
2025-04-03 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9646 0.9646 0.9674 0.9674 -0.0028 -0.29%
2025-04-02 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9674 0.9674 0.9671 0.9671 0.0003 0.03%
2025-04-01 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9671 0.9671 0.9648 0.9648 0.0023 0.24%
2025-03-31 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9648 0.9648 0.9669 0.9669 -0.0021 -0.22%
2025-03-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9705 0.9705 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9705 0.9705 0.9695 0.9695 0.0010 0.10%
2025-03-26 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9695 0.9695 0.9695 0.9695 0.0000 0.00%
2025-03-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9695 0.9695 0.9708 0.9708 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9708 0.9708 0.9708 0.9708 0.0000 0.00%
2025-03-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9708 0.9708 0.9767 0.9767 -0.0059 -0.60%
2025-03-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9767 0.9767 0.9797 0.9797 -0.0030 -0.31%
2025-03-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9835 0.9835 -0.0038 -0.39%
2025-03-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9835 0.9835 0.9838 0.9838 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9838 0.9838 0.9818 0.9818 0.0020 0.20%
2025-03-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9818 0.9818 0.9738 0.9738 0.0080 0.82%
2025-03-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9738 0.9738 0.9765 0.9765 -0.0027 -0.28%
2025-03-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9765 0.9765 0.9764 0.9764 0.0001 0.01%
2025-03-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9764 0.9764 0.9755 0.9755 0.0009 0.09%
2025-03-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9755 0.9755 0.9758 0.9758 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9758 0.9758 0.9757 0.9757 0.0001 0.01%
2025-03-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9757 0.9757 0.9701 0.9701 0.0056 0.58%
2025-03-05 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9701 0.9701 0.9688 0.9688 0.0013 0.13%
2025-03-04 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9688 0.9688 0.9655 0.9655 0.0033 0.34%
2025-03-03 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9655 0.9655 0.9646 0.9646 0.0009 0.09%
2025-02-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9646 0.9646 0.9757 0.9757 -0.0111 -1.14%
2025-02-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9757 0.9757 0.9762 0.9762 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9762 0.9762 0.9721 0.9721 0.0041 0.42%
2025-02-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9721 0.9721 0.9755 0.9755 -0.0034 -0.35%
2025-02-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9755 0.9755 0.9764 0.9764 -0.0009 -0.09%
2025-02-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9764 0.9764 0.9683 0.9683 0.0081 0.84%
2025-02-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9683 0.9683 0.9667 0.9667 0.0016 0.17%
2025-02-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9667 0.9667 0.9600 0.9600 0.0067 0.70%
2025-02-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9600 0.9600 0.9680 0.9680 -0.0080 -0.83%
2025-02-17 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9680 0.9680 0.9653 0.9653 0.0027 0.28%
2025-02-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9653 0.9653 0.9613 0.9613 0.0040 0.42%
2025-02-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9613 0.9613 0.9650 0.9650 -0.0037 -0.38%
2025-02-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9650 0.9650 0.9611 0.9611 0.0039 0.41%
2025-02-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9611 0.9611 0.9616 0.9616 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9588 0.9588 0.0028 0.29%
2025-02-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9588 0.9588 0.9542 0.9542 0.0046 0.48%
2025-02-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9542 0.9542 0.9475 0.9475 0.0067 0.71%
2025-02-05 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9475 0.9475 0.9509 0.9509 -0.0034 -0.36%
2025-01-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9509 0.9509 0.9537 0.9537 -0.0028 -0.29%
2025-01-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9537 0.9537 0.9492 0.9492 0.0045 0.47%
2025-01-23 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9492 0.9492 0.9510 0.9510 -0.0018 -0.19%
2025-01-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9494 0.9494 0.9465 0.9465 0.0029 0.31%
2025-01-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9297 0.9297 0.9374 0.9374 -0.0077 -0.82%
2025-01-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9374 0.9374 0.9379 0.9379 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9379 0.9379 0.9382 0.9382 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9382 0.9382 0.9337 0.9337 0.0045 0.48%
2025-01-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9337 0.9337 0.9341 0.9341 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9341 0.9341 0.9408 0.9408 -0.0067 -0.71%
2025-01-02 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9408 0.9408 0.9487 0.9487 -0.0079 -0.83%
2024-12-31 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9487 0.9487 0.9557 0.9557 -0.0070 -0.73%
2024-12-30 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9557 0.9557 0.9565 0.9565 -0.0008 -0.08%
2024-12-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9565 0.9565 0.9545 0.9545 0.0020 0.21%
2024-12-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9528 0.9528 0.9482 0.9482 0.0046 0.49%
2024-12-23 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9482 0.9482 0.9552 0.9552 -0.0070 -0.73%
2024-12-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9552 0.9552 0.9530 0.9530 0.0022 0.23%
2024-12-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9530 0.9530 0.9541 0.9541 -0.0011 -0.12%
2024-12-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9541 0.9541 0.9527 0.9527 0.0014 0.15%
2024-12-17 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9527 0.9527 0.9582 0.9582 -0.0055 -0.57%
2024-12-16 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9582 0.9582 0.9634 0.9634 -0.0052 -0.54%
2024-12-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9634 0.9634 0.9717 0.9717 -0.0083 -0.85%
2024-12-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9717 0.9717 0.9671 0.9671 0.0046 0.48%
2024-12-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9671 0.9671 0.9637 0.9637 0.0034 0.35%
2024-12-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9637 0.9637 0.9614 0.9614 0.0023 0.24%
2024-12-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9614 0.9614 0.9651 0.9651 -0.0037 -0.38%
2024-12-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9651 0.9651 0.9607 0.9607 0.0044 0.46%
2024-12-05 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9607 0.9607 0.9601 0.9601 0.0006 0.06%
2024-12-04 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9601 0.9601 0.9663 0.9663 -0.0062 -0.64%
2024-12-03 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9663 0.9663 0.9668 0.9668 -0.0005 -0.05%
2024-12-02 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9668 0.9668 0.9623 0.9623 0.0045 0.47%
2024-11-29 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9623 0.9623 0.9567 0.9567 0.0056 0.59%
2024-11-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9567 0.9567 0.9586 0.9586 -0.0019 -0.20%
2024-11-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9586 0.9586 0.9521 0.9521 0.0065 0.68%
2024-11-26 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9521 0.9521 0.9541 0.9541 -0.0020 -0.21%
2024-11-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9541 0.9541 0.9543 0.9543 -0.0002 -0.02%
2024-11-22 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9543 0.9543 0.9669 0.9669 -0.0126 -1.30%
2024-11-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9675 0.9675 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9675 0.9675 0.9658 0.9658 0.0017 0.18%
2024-11-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9658 0.9658 0.9610 0.9610 0.0048 0.50%
2024-11-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9610 0.9610 0.9627 0.9627 -0.0017 -0.18%
2024-11-15 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9627 0.9627 0.9677 0.9677 -0.0050 -0.52%
2024-11-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9677 0.9677 0.9761 0.9761 -0.0084 -0.86%
2024-11-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9761 0.9761 0.9763 0.9763 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9763 0.9763 0.9798 0.9798 -0.0035 -0.36%
2024-11-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9798 0.9798 0.9788 0.9788 0.0010 0.10%
2024-11-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9788 0.9788 0.9828 0.9828 -0.0040 -0.41%
2024-11-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9828 0.9828 0.9725 0.9725 0.0103 1.06%
2024-11-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9725 0.9725 0.9722 0.9722 0.0003 0.03%
2024-11-05 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9722 0.9722 0.9658 0.9658 0.0064 0.66%
2024-11-04 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9658 0.9658 0.9616 0.9616 0.0042 0.44%
2024-11-01 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9616 0.9616 0.9614 0.9614 0.0002 0.02%
2024-10-31 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9614 0.9614 0.9619 0.9619 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9619 0.9619 0.9627 0.9627 -0.0008 -0.08%
2024-10-29 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9627 0.9627 0.9697 0.9697 -0.0070 -0.72%
2024-10-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9697 0.9697 0.9642 0.9642 0.0055 0.57%
2024-10-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9642 0.9642 0.9627 0.9627 0.0015 0.16%
2024-10-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9627 0.9627 0.9672 0.9672 -0.0045 -0.47%
2024-10-23 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9672 0.9672 0.9658 0.9658 0.0014 0.14%
2024-10-22 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9658 0.9658 0.9615 0.9615 0.0043 0.45%
2024-10-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9615 0.9615 0.9601 0.9601 0.0014 0.15%
2024-10-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9601 0.9601 0.9516 0.9516 0.0085 0.89%
2024-10-17 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9561 0.9561 -0.0045 -0.47%
2024-10-16 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9561 0.9561 0.9553 0.9553 0.0008 0.08%
2024-10-15 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9553 0.9553 0.9636 0.9636 -0.0083 -0.86%
2024-10-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9636 0.9636 0.9589 0.9589 0.0047 0.49%
2024-10-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9589 0.9589 0.9650 0.9650 -0.0061 -0.63%
2024-10-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9650 0.9650 0.9597 0.9597 0.0053 0.55%
2024-10-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9597 0.9597 0.9839 0.9839 -0.0242 -2.46%
2024-10-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9839 0.9839 0.9716 0.9716 0.0123 1.27%
2024-09-30 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9716 0.9716 0.9413 0.9413 0.0303 3.22%
2024-09-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9413 0.9413 0.9265 0.9265 0.0148 1.60%
2024-09-26 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9265 0.9265 0.9118 0.9118 0.0147 1.61%
2024-09-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9118 0.9118 0.9111 0.9111 0.0007 0.08%
2024-09-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9111 0.9111 0.8985 0.8985 0.0126 1.40%
2024-09-23 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8985 0.8985 0.8980 0.8980 0.0005 0.06%
2024-09-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8980 0.8980 0.8992 0.8992 -0.0012 -0.13%
2024-09-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8992 0.8992 0.8946 0.8946 0.0046 0.51%
2024-09-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8946 0.8946 0.8942 0.8942 0.0004 0.04%
2024-09-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8942 0.8942 0.8958 0.8958 -0.0016 -0.18%
2024-09-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8958 0.8958 0.8978 0.8978 -0.0020 -0.22%
2024-09-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8978 0.8978 0.8973 0.8973 0.0005 0.06%
2024-09-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8973 0.8973 0.8964 0.8964 0.0009 0.10%
2024-09-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8964 0.8964 0.9000 0.9000 -0.0036 -0.40%
2024-09-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9000 0.9000 0.9032 0.9032 -0.0032 -0.35%
2024-09-05 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9032 0.9032 0.9025 0.9025 0.0007 0.08%
2024-09-04 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9025 0.9025 0.9040 0.9040 -0.0015 -0.17%
2024-09-03 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9040 0.9040 0.9003 0.9003 0.0037 0.41%
2024-09-02 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9003 0.9003 0.9049 0.9049 -0.0046 -0.51%
2024-08-30 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9049 0.9049 0.8999 0.8999 0.0050 0.56%
2024-08-29 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8999 0.8999 0.8995 0.8995 0.0004 0.04%
2024-08-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.8995 0.8995 0.9001 0.9001 -0.0006 -0.07%
2024-08-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9001 0.9001 0.9042 0.9042 -0.0041 -0.45%
2024-08-26 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9042 0.9042 0.9033 0.9033 0.0009 0.10%
2024-08-23 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9033 0.9033 0.9018 0.9018 0.0015 0.17%
2024-08-22 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9018 0.9018 0.9040 0.9040 -0.0022 -0.24%
2024-08-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9040 0.9040 0.9067 0.9067 -0.0027 -0.30%
2024-08-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9067 0.9067 0.9117 0.9117 -0.0050 -0.55%
2024-08-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9117 0.9117 0.9117 0.9117 0.0000 0.00%
2024-08-16 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9117 0.9117 0.9135 0.9135 -0.0018 -0.20%
2024-08-15 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9135 0.9135 0.9131 0.9131 0.0004 0.04%
2024-08-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9131 0.9131 0.9189 0.9189 -0.0058 -0.63%
2024-08-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9189 0.9189 0.9165 0.9165 0.0024 0.26%
2024-08-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9165 0.9165 0.9161 0.9161 0.0004 0.04%
2024-08-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9161 0.9161 0.9186 0.9186 -0.0025 -0.27%
2024-08-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9186 0.9186 0.9185 0.9185 0.0001 0.01%
2024-08-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9185 0.9185 0.9192 0.9192 -0.0007 -0.08%
2024-08-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9192 0.9192 0.9170 0.9170 0.0022 0.24%
2024-08-05 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9170 0.9170 0.9232 0.9232 -0.0062 -0.67%
2024-08-02 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9232 0.9232 0.9258 0.9258 -0.0026 -0.28%
2024-08-01 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9258 0.9258 0.9275 0.9275 -0.0017 -0.18%
2024-07-31 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9275 0.9275 0.9161 0.9161 0.0114 1.24%
2024-07-29 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9172 0.9172 0.9183 0.9183 -0.0011 -0.12%
2024-07-26 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9183 0.9183 0.9140 0.9140 0.0043 0.47%
2024-07-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9140 0.9140 0.9158 0.9158 -0.0018 -0.20%
2024-07-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9158 0.9158 0.9198 0.9198 -0.0040 -0.43%
2024-07-23 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9198 0.9198 0.9294 0.9294 -0.0096 -1.03%
2024-07-22 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9294 0.9294 0.9304 0.9304 -0.0010 -0.11%
2024-07-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9304 0.9304 0.9319 0.9319 -0.0015 -0.16%
2024-07-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9319 0.9319 0.9301 0.9301 0.0018 0.19%
2024-07-17 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9301 0.9301 0.9326 0.9326 -0.0025 -0.27%
2024-07-16 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9326 0.9326 0.9331 0.9331 -0.0005 -0.05%
2024-07-15 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9331 0.9331 0.9324 0.9324 0.0007 0.08%
2024-07-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9324 0.9324 0.9343 0.9343 -0.0019 -0.20%
2024-07-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9343 0.9343 0.9289 0.9289 0.0054 0.58%
2024-07-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9289 0.9289 0.9296 0.9296 -0.0007 -0.08%
2024-07-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9296 0.9296 0.9272 0.9272 0.0024 0.26%
2024-07-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9272 0.9272 0.9325 0.9325 -0.0053 -0.57%
2024-07-05 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9325 0.9325 0.9307 0.9307 0.0018 0.19%
2024-07-04 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9307 0.9307 0.9340 0.9340 -0.0033 -0.35%
2024-07-03 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9340 0.9340 0.9377 0.9377 -0.0037 -0.39%
2024-07-02 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9377 0.9377 0.9432 0.9432 -0.0055 -0.58%
2024-07-01 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9432 0.9432 0.9381 0.9381 0.0051 0.54%
2024-06-30 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9381 0.9381 0.9342 0.9342 0.0039 0.42%
2024-06-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9342 0.9342 0.9408 0.9408 -0.0066 -0.70%
2024-06-26 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9408 0.9408 0.9366 0.9366 0.0042 0.45%
2024-06-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9366 0.9366 0.9386 0.9386 -0.0020 -0.21%
2024-06-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9386 0.9386 0.9457 0.9457 -0.0071 -0.75%
2024-06-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9457 0.9457 0.9453 0.9453 0.0004 0.04%
2024-06-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9453 0.9453 0.9489 0.9489 -0.0036 -0.38%
2024-06-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9489 0.9489 0.9509 0.9509 -0.0020 -0.21%
2024-06-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9509 0.9509 0.9490 0.9490 0.0019 0.20%
2024-06-17 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9490 0.9490 0.9506 0.9506 -0.0016 -0.17%
2024-06-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9506 0.9506 0.9487 0.9487 0.0019 0.20%
2024-06-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9487 0.9487 0.9534 0.9534 -0.0047 -0.49%
2024-06-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9534 0.9534 0.9516 0.9516 0.0018 0.19%
2024-06-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9525 0.9525 -0.0009 -0.09%
2024-06-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9525 0.9525 0.9524 0.9524 0.0001 0.01%
2024-06-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9552 0.9552 -0.0028 -0.29%
2024-06-05 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9552 0.9552 0.9617 0.9617 -0.0065 -0.68%
2024-06-04 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9617 0.9617 0.9582 0.9582 0.0035 0.37%
2024-06-03 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9582 0.9582 0.9575 0.9575 0.0007 0.07%
2024-05-31 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9575 0.9575 0.9578 0.9578 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9578 0.9578 0.9594 0.9594 -0.0016 -0.17%
2024-05-29 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9594 0.9594 0.9590 0.9590 0.0004 0.04%
2024-05-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9590 0.9590 0.9642 0.9642 -0.0052 -0.54%
2024-05-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9642 0.9642 0.9599 0.9599 0.0043 0.45%
2024-05-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9599 0.9599 0.9631 0.9631 -0.0032 -0.33%