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天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起FOF)基金凈值查詢(017179)

今天最新凈值 0.9769 0.0027 0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9761 -0.0008 -0.0866%
  • 累計凈值：0.9769
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1235億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王帆
近一月天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)|天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(017179)基金累計收益率2.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9783 0.9783 0.9769 0.9769 0.0014 0.14%
2025-05-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9769 0.9769 0.9742 0.9742 0.0027 0.28%
2025-05-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9734 0.9734 0.0008 0.08%
2025-05-16 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9734 0.9734 0.9742 0.9742 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9788 0.9788 -0.0046 -0.47%
2025-05-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9788 0.9788 0.9772 0.9772 0.0016 0.16%
2025-05-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9772 0.9772 0.9790 0.9790 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9790 0.9790 0.9731 0.9731 0.0059 0.61%
2025-05-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9731 0.9731 0.9758 0.9758 -0.0027 -0.28%
2025-05-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9758 0.9758 0.9732 0.9732 0.0026 0.27%
2025-05-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9732 0.9732 0.9705 0.9705 0.0027 0.28%
2025-05-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9705 0.9705 0.9654 0.9654 0.0051 0.53%
2025-04-30 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9654 0.9654 0.9629 0.9629 0.0025 0.26%
2025-04-29 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9613 0.9613 0.0016 0.17%
2025-04-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9613 0.9613 0.9633 0.9633 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9633 0.9633 0.9636 0.9636 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9636 0.9636 0.9640 0.9640 -0.0004 -0.04%