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天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起FOF)基金凈值查詢(017179)

今天最新凈值 0.9769 0.0027 0.2800% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9761 -0.0008 -0.0866%
  • 累計(jì)凈值：0.9769
  • 成立日期：2023-07-24
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1235億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：王帆
近一季天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)|天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年混合發(fā)起FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF)(017179)基金累計(jì)收益率1.65%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9783 0.9783 0.9769 0.9769 0.0014 0.14%
2025-05-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9769 0.9769 0.9742 0.9742 0.0027 0.28%
2025-05-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9734 0.9734 0.0008 0.08%
2025-05-16 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9734 0.9734 0.9742 0.9742 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9742 0.9742 0.9788 0.9788 -0.0046 -0.47%
2025-05-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9788 0.9788 0.9772 0.9772 0.0016 0.16%
2025-05-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9772 0.9772 0.9790 0.9790 -0.0018 -0.18%
2025-05-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9790 0.9790 0.9731 0.9731 0.0059 0.61%
2025-05-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9731 0.9731 0.9758 0.9758 -0.0027 -0.28%
2025-05-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9758 0.9758 0.9732 0.9732 0.0026 0.27%
2025-05-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9732 0.9732 0.9705 0.9705 0.0027 0.28%
2025-05-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9705 0.9705 0.9654 0.9654 0.0051 0.53%
2025-04-30 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9654 0.9654 0.9629 0.9629 0.0025 0.26%
2025-04-29 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9629 0.9629 0.9613 0.9613 0.0016 0.17%
2025-04-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9613 0.9613 0.9633 0.9633 -0.0020 -0.21%
2025-04-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9633 0.9633 0.9636 0.9636 -0.0003 -0.03%
2025-04-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9636 0.9636 0.9640 0.9640 -0.0004 -0.04%
2025-04-23 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9640 0.9640 0.9647 0.9647 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9647 0.9647 0.9633 0.9633 0.0014 0.15%
2025-04-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9633 0.9633 0.9589 0.9589 0.0044 0.46%
2025-04-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9589 0.9589 0.9606 0.9606 -0.0017 -0.18%
2025-04-17 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9606 0.9606 0.9598 0.9598 0.0008 0.08%
2025-04-16 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9598 0.9598 0.9602 0.9602 -0.0004 -0.04%
2025-04-15 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9602 0.9602 0.9611 0.9611 -0.0009 -0.09%
2025-04-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9611 0.9611 0.9570 0.9570 0.0041 0.43%
2025-04-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9570 0.9570 0.9564 0.9564 0.0006 0.06%
2025-04-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9564 0.9564 0.9496 0.9496 0.0068 0.72%
2025-04-09 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9496 0.9496 0.9414 0.9414 0.0082 0.87%
2025-04-08 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9414 0.9414 0.9354 0.9354 0.0060 0.64%
2025-04-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9354 0.9354 0.9646 0.9646 -0.0292 -3.03%
2025-04-03 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9646 0.9646 0.9674 0.9674 -0.0028 -0.29%
2025-04-02 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9674 0.9674 0.9671 0.9671 0.0003 0.03%
2025-04-01 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9671 0.9671 0.9648 0.9648 0.0023 0.24%
2025-03-31 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9648 0.9648 0.9669 0.9669 -0.0021 -0.22%
2025-03-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9669 0.9669 0.9705 0.9705 -0.0036 -0.37%
2025-03-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9705 0.9705 0.9695 0.9695 0.0010 0.10%
2025-03-26 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9695 0.9695 0.9695 0.9695 0.0000 0.00%
2025-03-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9695 0.9695 0.9708 0.9708 -0.0013 -0.13%
2025-03-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9708 0.9708 0.9708 0.9708 0.0000 0.00%
2025-03-21 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9708 0.9708 0.9767 0.9767 -0.0059 -0.60%
2025-03-20 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9767 0.9767 0.9797 0.9797 -0.0030 -0.31%
2025-03-19 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9797 0.9797 0.9835 0.9835 -0.0038 -0.39%
2025-03-18 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9835 0.9835 0.9838 0.9838 -0.0003 -0.03%
2025-03-17 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9838 0.9838 0.9818 0.9818 0.0020 0.20%
2025-03-14 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9818 0.9818 0.9738 0.9738 0.0080 0.82%
2025-03-13 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9738 0.9738 0.9765 0.9765 -0.0027 -0.28%
2025-03-12 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9765 0.9765 0.9764 0.9764 0.0001 0.01%
2025-03-11 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9764 0.9764 0.9755 0.9755 0.0009 0.09%
2025-03-10 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9755 0.9755 0.9758 0.9758 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9758 0.9758 0.9757 0.9757 0.0001 0.01%
2025-03-06 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9757 0.9757 0.9701 0.9701 0.0056 0.58%
2025-03-05 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9701 0.9701 0.9688 0.9688 0.0013 0.13%
2025-03-04 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9688 0.9688 0.9655 0.9655 0.0033 0.34%
2025-03-03 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9655 0.9655 0.9646 0.9646 0.0009 0.09%
2025-02-28 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9646 0.9646 0.9757 0.9757 -0.0111 -1.14%
2025-02-27 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9757 0.9757 0.9762 0.9762 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9762 0.9762 0.9721 0.9721 0.0041 0.42%
2025-02-25 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9721 0.9721 0.9755 0.9755 -0.0034 -0.35%
2025-02-24 017179 天弘永豐平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起(FOF) 0.9755 0.9755 0.9764 0.9764 -0.0009 -0.09%