天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢(017174)
今天最新凈值
1.0307
-0.0075 -0.7200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0193
-0.0114 -1.1071%
- 累計(jì)凈值：1.0307
- 成立日期：2023-07-07
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4891億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：祁世超
近半年天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A基金凈值查詢
近半年,天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A(017174)基金累計(jì)收益率-0.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0192 |
1.0192 |
1.0307 |
1.0307 |
-0.0115 |
-1.12% |
| 2025-05-22 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0075 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0382 |
1.0382 |
1.0347 |
1.0347 |
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0.34% |
| 2025-05-20 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0347 |
1.0347 |
1.0242 |
1.0242 |
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1.03% |
| 2025-05-19 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0242 |
1.0242 |
1.0157 |
1.0157 |
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0.84% |
| 2025-05-16 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2025-05-15 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0201 |
1.0201 |
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0.05% |
| 2025-05-14 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
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1.0201 |
1.0158 |
1.0158 |
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0.42% |
| 2025-05-13 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0112 |
1.0112 |
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| 2025-05-12 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0112 |
1.0112 |
1.0141 |
1.0141 |
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-0.29% |
|
|
| 2025-05-09 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0141 |
1.0141 |
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1.0109 |
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0.32% |
| 2025-05-08 |
017174 |
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1.0109 |
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1.0080 |
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| 2025-05-07 |
017174 |
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1.0080 |
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1.0043 |
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0.37% |
| 2025-05-06 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
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1.0043 |
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0.9951 |
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| 2025-04-30 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
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0.9951 |
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1.0025 |
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-0.74% |
| 2025-04-29 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
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1.0025 |
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1.0190 |
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-1.62% |
| 2025-04-28 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0151 |
1.0151 |
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0.38% |
| 2025-04-25 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0151 |
1.0151 |
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1.0034 |
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1.17% |
| 2025-04-24 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0034 |
1.0034 |
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0.9951 |
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0.83% |
| 2025-04-23 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
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0.9951 |
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1.0005 |
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-0.54% |
| 2025-04-22 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0005 |
1.0005 |
1.0007 |
1.0007 |
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-0.02% |
| 2025-04-21 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0007 |
1.0007 |
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0.9966 |
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0.41% |
| 2025-04-18 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
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0.9966 |
1.0012 |
1.0012 |
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-0.46% |
| 2025-04-17 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0012 |
1.0012 |
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1.0035 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2025-04-16 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2025-04-15 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
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1.0019 |
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0.9981 |
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0.38% |
| 2025-04-14 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9981 |
0.9981 |
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0.9851 |
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1.32% |
| 2025-04-11 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
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0.9851 |
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0.9926 |
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-0.76% |
| 2025-04-10 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9926 |
0.9926 |
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0.9904 |
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0.22% |
| 2025-04-09 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
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0.9904 |
0.9853 |
0.9853 |
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0.52% |
| 2025-04-08 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9853 |
0.9853 |
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0.9623 |
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2.39% |
| 2025-04-07 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9623 |
0.9623 |
1.0129 |
1.0129 |
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-5.00% |
| 2025-04-03 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0129 |
1.0129 |
0.9979 |
0.9979 |
0.0150 |
1.50% |
| 2025-04-02 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9979 |
0.9979 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.0065 |
-0.65% |
| 2025-04-01 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0044 |
1.0044 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0165 |
1.67% |
| 2025-03-31 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9879 |
0.9879 |
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0.9858 |
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0.21% |
| 2025-03-28 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9858 |
0.9858 |
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0.9893 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-03-27 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9893 |
0.9893 |
1.0009 |
1.0009 |
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-1.16% |
| 2025-03-26 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0009 |
1.0009 |
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1.0054 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-03-25 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0054 |
1.0054 |
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0.9922 |
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1.33% |
| 2025-03-24 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9922 |
0.9922 |
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0.9913 |
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0.09% |
| 2025-03-21 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9913 |
0.9913 |
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0.9932 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9932 |
0.9932 |
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0.9952 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-03-19 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9952 |
0.9952 |
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0.9820 |
0.0132 |
1.34% |
| 2025-03-18 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-03-17 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9847 |
0.9847 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-14 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9858 |
0.9858 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-03-13 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-03-12 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9736 |
0.9736 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-03-11 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9677 |
0.9677 |
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0.9651 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-03-10 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9651 |
0.9651 |
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0.9668 |
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-0.18% |
| 2025-03-07 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9668 |
0.9668 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2025-03-06 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9691 |
0.9691 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-05 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9670 |
0.9670 |
0.0021 |
0.22% |
| 2025-03-04 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9670 |
0.9670 |
0.9676 |
0.9676 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-03 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9676 |
0.9676 |
0.9691 |
0.9691 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9691 |
0.9691 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0089 |
-0.91% |
| 2025-02-27 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0058 |
-0.59% |
| 2025-02-26 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0081 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2025-02-24 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9849 |
0.9849 |
0.9854 |
0.9854 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9854 |
0.9854 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2025-02-19 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9872 |
0.9872 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-02-18 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9884 |
0.9884 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2025-02-17 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9924 |
0.9924 |
0.9824 |
0.9824 |
0.0100 |
1.02% |
| 2025-02-14 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9824 |
0.9824 |
0.9820 |
0.9820 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9820 |
0.9820 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-11 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9800 |
0.9800 |
0.9821 |
0.9821 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-02-10 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9821 |
0.9821 |
0.9819 |
0.9819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9819 |
0.9819 |
0.9773 |
0.9773 |
0.0046 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9686 |
0.9686 |
0.0087 |
0.90% |
| 2025-02-05 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9686 |
0.9686 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9749 |
0.9749 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0101 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9688 |
0.9688 |
-0.0041 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9734 |
0.9734 |
0.9567 |
0.9567 |
0.0167 |
1.75% |
| 2025-01-13 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9567 |
0.9567 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9614 |
0.9614 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0170 |
-1.74% |
| 2025-01-09 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9784 |
0.9784 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0132 |
-1.33% |
| 2025-01-08 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9916 |
0.9916 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0065 |
0.66% |
| 2025-01-07 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9851 |
0.9851 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-06 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9885 |
0.9885 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2025-01-03 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9924 |
0.9924 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0103 |
-1.03% |
| 2025-01-02 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0027 |
1.0027 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0273 |
-2.65% |
| 2024-12-31 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0389 |
1.0389 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2024-12-26 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0117 |
-1.11% |
| 2024-12-25 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0038 |
-0.36% |
| 2024-12-24 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0535 |
1.0535 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0095 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0103 |
1.00% |
| 2024-12-20 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-12-19 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0124 |
-1.18% |
| 2024-12-18 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0062 |
0.59% |
| 2024-12-17 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0461 |
1.0461 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0086 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0147 |
1.41% |
| 2024-12-13 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2024-12-12 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0043 |
0.41% |
| 2024-12-11 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0400 |
1.0400 |
0.0067 |
0.64% |
| 2024-12-10 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0400 |
1.0400 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2024-12-09 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-12-06 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0077 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-12-04 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-12-03 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0164 |
1.60% |
| 2024-12-02 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0161 |
1.60% |
| 2024-11-29 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-11-28 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0052 |
1.0052 |
1.0097 |
1.0097 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-11-27 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0097 |
1.0097 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0111 |
1.11% |
| 2024-11-26 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
0.9986 |
0.9986 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2024-11-25 |
017174 |
天弘國證綠色電力指數(shù)發(fā)起A |
1.0066 |
1.0066 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.0076 |
-0.75% |
