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匯添富中證1000ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(017161)

今天最新凈值 0.9094 -0.0091 -0.9900% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.9094
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2199億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一年匯添富中證1000ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯添富中證1000ETF聯(lián)接A(017161)基金累計(jì)收益率10.04%
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2025-05-21 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9185 0.9185 0.9204 0.9204 -0.0019 -0.21%
2025-05-20 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9204 0.9204 0.9132 0.9132 0.0072 0.79%
2025-05-19 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9132 0.9132 0.9093 0.9093 0.0039 0.43%
2025-05-16 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9093 0.9093 0.9078 0.9078 0.0015 0.17%
2025-05-15 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.9221 0.9221 -0.0143 -1.55%
2025-05-14 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9221 0.9221 0.9207 0.9207 0.0014 0.15%
2025-05-13 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9207 0.9207 0.9229 0.9229 -0.0022 -0.24%
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2025-05-08 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9150 0.9150 0.0067 0.73%
2025-05-07 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.9138 0.9138 0.0012 0.13%
2025-05-06 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9138 0.9138 0.8923 0.8923 0.0215 2.41%
2025-04-30 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8923 0.8923 0.8855 0.8855 0.0068 0.77%
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2025-04-28 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8905 0.8905 -0.0088 -0.99%
2025-04-25 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8905 0.8905 0.8878 0.8878 0.0027 0.30%
2025-04-24 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.8970 0.8970 -0.0092 -1.03%
2025-04-23 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8919 0.8919 0.0051 0.57%
2025-04-22 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8919 0.8919 0.8923 0.8923 -0.0004 -0.04%
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2025-04-18 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.8764 0.8764 -0.0011 -0.13%
2025-04-17 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8755 0.8755 0.0009 0.10%
2025-04-16 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8755 0.8755 0.8865 0.8865 -0.0110 -1.24%
2025-04-15 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8900 0.8900 -0.0035 -0.39%
2025-04-14 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.8794 0.8794 0.0106 1.21%
2025-04-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8794 0.8794 0.8683 0.8683 0.0111 1.28%
2025-04-10 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8683 0.8683 0.8496 0.8496 0.0187 2.20%
2025-04-09 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8496 0.8496 0.8310 0.8310 0.0186 2.24%
2025-04-08 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.8269 0.8269 0.0041 0.50%
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2025-04-03 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.9364 0.9364 -0.0104 -1.11%
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2025-02-12 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9385 0.9385 0.9252 0.9252 0.0133 1.44%
2025-02-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9252 0.9252 0.9282 0.9282 -0.0030 -0.32%
2025-02-10 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9282 0.9282 0.9174 0.9174 0.0108 1.18%
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2025-01-14 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8719 0.8719 0.8361 0.8361 0.0358 4.28%
2025-01-13 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8361 0.8361 0.8343 0.8343 0.0018 0.22%
2025-01-10 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8343 0.8343 0.8522 0.8522 -0.0179 -2.10%
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2025-01-08 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8507 0.8507 0.8546 0.8546 -0.0039 -0.46%
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2025-01-06 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8427 0.8427 0.8454 0.8454 -0.0027 -0.32%
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2024-12-24 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9214 0.9214 0.9120 0.9120 0.0094 1.03%
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2024-12-18 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9259 0.9259 0.9187 0.9187 0.0072 0.78%
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2024-12-12 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9672 0.9672 0.9611 0.9611 0.0061 0.63%
2024-12-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9611 0.9611 0.9492 0.9492 0.0119 1.25%
2024-12-10 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9492 0.9492 0.9401 0.9401 0.0091 0.97%
2024-12-09 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9401 0.9401 0.9466 0.9466 -0.0065 -0.69%
2024-12-06 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9466 0.9466 0.9376 0.9376 0.0090 0.96%
2024-12-05 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9376 0.9376 0.9264 0.9264 0.0112 1.21%
2024-12-04 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9264 0.9264 0.9402 0.9402 -0.0138 -1.47%
2024-12-03 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9402 0.9402 0.9418 0.9418 -0.0016 -0.17%
2024-12-02 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9418 0.9418 0.9245 0.9245 0.0173 1.87%
2024-11-29 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9245 0.9245 0.9100 0.9100 0.0145 1.59%
2024-11-28 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9100 0.9100 0.9141 0.9141 -0.0041 -0.45%
2024-11-27 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9141 0.9141 0.8949 0.8949 0.0192 2.15%
2024-11-26 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8949 0.8949 0.9046 0.9046 -0.0097 -1.07%
2024-11-25 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.9017 0.9017 0.0029 0.32%
2024-11-22 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9017 0.9017 0.9340 0.9340 -0.0323 -3.46%
2024-11-21 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9340 0.9340 0.9325 0.9325 0.0015 0.16%
2024-11-20 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9325 0.9325 0.9156 0.9156 0.0169 1.85%
2024-11-19 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9156 0.9156 0.8938 0.8938 0.0218 2.44%
2024-11-18 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8938 0.8938 0.9154 0.9154 -0.0216 -2.36%
2024-11-15 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9154 0.9154 0.9366 0.9366 -0.0212 -2.26%
2024-11-14 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9366 0.9366 0.9645 0.9645 -0.0279 -2.89%
2024-11-13 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9645 0.9645 0.9668 0.9668 -0.0023 -0.24%
2024-11-12 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9668 0.9668 0.9792 0.9792 -0.0124 -1.27%
2024-11-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9792 0.9792 0.9568 0.9568 0.0224 2.34%
2024-11-08 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9568 0.9568 0.9540 0.9540 0.0028 0.29%
2024-11-07 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9387 0.9387 0.0153 1.63%
2024-11-06 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9387 0.9387 0.9347 0.9347 0.0040 0.43%
2024-11-05 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9347 0.9347 0.9046 0.9046 0.0301 3.33%
2024-11-04 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9046 0.9046 0.8875 0.8875 0.0171 1.93%
2024-11-01 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8875 0.8875 0.9130 0.9130 -0.0255 -2.79%
2024-10-31 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9130 0.9130 0.8995 0.8995 0.0135 1.50%
2024-10-30 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8995 0.8995 0.8948 0.8948 0.0047 0.53%
2024-10-29 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8948 0.8948 0.9087 0.9087 -0.0139 -1.53%
2024-10-28 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9087 0.9087 0.8939 0.8939 0.0148 1.66%
2024-10-25 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8939 0.8939 0.8780 0.8780 0.0159 1.81%
2024-10-24 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8780 0.8780 0.8839 0.8839 -0.0059 -0.67%
2024-10-23 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8839 0.8839 0.8819 0.8819 0.0020 0.23%
2024-10-22 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8819 0.8819 0.8782 0.8782 0.0037 0.42%
2024-10-21 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8782 0.8782 0.8629 0.8629 0.0153 1.77%
2024-10-18 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8629 0.8629 0.8281 0.8281 0.0348 4.20%
2024-10-17 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8281 0.8281 0.8307 0.8307 -0.0026 -0.31%
2024-10-16 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8307 0.8307 0.8285 0.8285 0.0022 0.27%
2024-10-15 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8285 0.8285 0.8435 0.8435 -0.0150 -1.78%
2024-10-14 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8435 0.8435 0.8159 0.8159 0.0276 3.38%
2024-10-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8159 0.8159 0.8519 0.8519 -0.0360 -4.23%
2024-10-10 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8519 0.8519 0.8622 0.8622 -0.0103 -1.19%
2024-10-09 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8622 0.8622 0.9207 0.9207 -0.0585 -6.35%
2024-10-08 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9207 0.9207 0.8641 0.8641 0.0566 6.55%
2024-09-30 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8641 0.8641 0.7892 0.7892 0.0749 9.49%
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2024-09-18 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.6813 0.6813 0.6835 0.6835 -0.0022 -0.32%
2024-09-13 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.6835 0.6835 0.6914 0.6914 -0.0079 -1.14%
2024-09-12 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.6914 0.6914 0.6938 0.6938 -0.0024 -0.35%
2024-09-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.6938 0.6938 0.6940 0.6940 -0.0002 -0.03%
2024-09-10 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.6940 0.6940 0.6922 0.6922 0.0018 0.26%
2024-09-09 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.6922 0.6922 0.6970 0.6970 -0.0048 -0.69%
2024-09-06 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.6970 0.6970 0.7085 0.7085 -0.0115 -1.62%
2024-09-05 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7085 0.7085 0.7032 0.7032 0.0053 0.75%
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2024-09-02 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7005 0.7005 0.7148 0.7148 -0.0143 -2.00%
2024-08-30 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7148 0.7148 0.7021 0.7021 0.0127 1.81%
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2024-08-05 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7215 0.7215 0.7405 0.7405 -0.0190 -2.57%
2024-08-02 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7405 0.7405 0.7504 0.7504 -0.0099 -1.32%
2024-07-31 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7521 0.7521 0.7249 0.7249 0.0272 3.75%
2024-07-30 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7249 0.7249 0.7224 0.7224 0.0025 0.35%
2024-07-29 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7224 0.7224 0.7249 0.7249 -0.0025 -0.34%
2024-07-26 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7249 0.7249 0.7148 0.7148 0.0101 1.41%
2024-07-25 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7148 0.7148 0.7144 0.7144 0.0004 0.06%
2024-07-24 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7144 0.7144 0.7237 0.7237 -0.0093 -1.29%
2024-07-23 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7237 0.7237 0.7426 0.7426 -0.0189 -2.55%
2024-07-22 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7426 0.7426 0.7418 0.7418 0.0008 0.11%
2024-07-19 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7418 0.7418 0.7403 0.7403 0.0015 0.20%
2024-07-18 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7403 0.7403 0.7377 0.7377 0.0026 0.35%
2024-07-17 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7377 0.7377 0.7434 0.7434 -0.0057 -0.77%
2024-07-16 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7434 0.7434 0.7420 0.7420 0.0014 0.19%
2024-07-15 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7420 0.7420 0.7493 0.7493 -0.0073 -0.97%
2024-07-12 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7493 0.7493 0.7515 0.7515 -0.0022 -0.29%
2024-07-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7515 0.7515 0.7346 0.7346 0.0169 2.30%
2024-07-10 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7346 0.7346 0.7373 0.7373 -0.0027 -0.37%
2024-07-09 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7373 0.7373 0.7222 0.7222 0.0151 2.09%
2024-07-08 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7222 0.7222 0.7390 0.7390 -0.0168 -2.27%
2024-07-05 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7390 0.7390 0.7317 0.7317 0.0073 1.00%
2024-07-04 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7317 0.7317 0.7468 0.7468 -0.0151 -2.02%
2024-07-03 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7468 0.7468 0.7523 0.7523 -0.0055 -0.73%
2024-07-02 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7523 0.7523 0.7573 0.7573 -0.0050 -0.66%
2024-07-01 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7573 0.7573 0.7510 0.7510 0.0063 0.84%
2024-06-28 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7510 0.7510 0.7462 0.7462 0.0048 0.64%
2024-06-27 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7462 0.7462 0.7632 0.7632 -0.0170 -2.23%
2024-06-26 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7632 0.7632 0.7432 0.7432 0.0200 2.69%
2024-06-25 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7432 0.7432 0.7489 0.7489 -0.0057 -0.76%
2024-06-24 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7489 0.7489 0.7727 0.7727 -0.0238 -3.08%
2024-06-21 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7727 0.7727 0.7724 0.7724 0.0003 0.04%
2024-06-20 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7724 0.7724 0.7866 0.7866 -0.0142 -1.81%
2024-06-19 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7866 0.7866 0.7959 0.7959 -0.0093 -1.17%
2024-06-18 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7959 0.7959 0.7896 0.7896 0.0063 0.80%
2024-06-17 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7896 0.7896 0.7891 0.7891 0.0005 0.06%
2024-06-14 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7891 0.7891 0.7885 0.7885 0.0006 0.08%
2024-06-13 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7885 0.7885 0.7934 0.7934 -0.0049 -0.62%
2024-06-12 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7934 0.7934 0.7910 0.7910 0.0024 0.30%
2024-06-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7910 0.7910 0.7843 0.7843 0.0067 0.85%
2024-06-07 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7843 0.7843 0.7805 0.7805 0.0038 0.49%
2024-06-06 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7805 0.7805 0.7961 0.7961 -0.0156 -1.96%
2024-06-05 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.7961 0.7961 0.8056 0.8056 -0.0095 -1.18%
2024-06-04 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8056 0.8056 0.8011 0.8011 0.0045 0.56%
2024-06-03 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8011 0.8011 0.8110 0.8110 -0.0099 -1.22%
2024-05-31 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8110 0.8110 0.8077 0.8077 0.0033 0.41%
2024-05-30 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8077 0.8077 0.8097 0.8097 -0.0020 -0.25%
2024-05-29 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8097 0.8097 0.8089 0.8089 0.0008 0.10%
2024-05-28 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8089 0.8089 0.8167 0.8167 -0.0078 -0.96%
2024-05-27 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8167 0.8167 0.8090 0.8090 0.0077 0.95%
2024-05-24 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8090 0.8090 0.8176 0.8176 -0.0086 -1.05%