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匯添富中證1000ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(017161)

今天最新凈值 0.9185 -0.0019 -0.2100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9094 0.0000 0.0000%
  • 累計凈值：0.9185
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2199億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：孫浩
近一季匯添富中證1000ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富中證1000ETF聯(lián)接A(017161)基金累計收益率-4.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9185 0.9185 0.9204 0.9204 -0.0019 -0.21%
2025-05-20 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9204 0.9204 0.9132 0.9132 0.0072 0.79%
2025-05-19 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9132 0.9132 0.9093 0.9093 0.0039 0.43%
2025-05-16 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9093 0.9093 0.9078 0.9078 0.0015 0.17%
2025-05-15 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9078 0.9078 0.9221 0.9221 -0.0143 -1.55%
2025-05-14 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9221 0.9221 0.9207 0.9207 0.0014 0.15%
2025-05-13 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9207 0.9207 0.9229 0.9229 -0.0022 -0.24%
2025-05-12 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9229 0.9229 0.9110 0.9110 0.0119 1.31%
2025-05-09 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9110 0.9110 0.9217 0.9217 -0.0107 -1.16%
2025-05-08 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9217 0.9217 0.9150 0.9150 0.0067 0.73%
2025-05-07 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9150 0.9150 0.9138 0.9138 0.0012 0.13%
2025-05-06 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9138 0.9138 0.8923 0.8923 0.0215 2.41%
2025-04-30 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8923 0.8923 0.8855 0.8855 0.0068 0.77%
2025-04-29 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8855 0.8855 0.8817 0.8817 0.0038 0.43%
2025-04-28 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8905 0.8905 -0.0088 -0.99%
2025-04-25 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8905 0.8905 0.8878 0.8878 0.0027 0.30%
2025-04-24 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8878 0.8878 0.8970 0.8970 -0.0092 -1.03%
2025-04-23 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8970 0.8970 0.8919 0.8919 0.0051 0.57%
2025-04-22 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8919 0.8919 0.8923 0.8923 -0.0004 -0.04%
2025-04-21 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8923 0.8923 0.8753 0.8753 0.0170 1.94%
2025-04-18 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8753 0.8753 0.8764 0.8764 -0.0011 -0.13%
2025-04-17 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8764 0.8764 0.8755 0.8755 0.0009 0.10%
2025-04-16 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8755 0.8755 0.8865 0.8865 -0.0110 -1.24%
2025-04-15 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8865 0.8865 0.8900 0.8900 -0.0035 -0.39%
2025-04-14 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8900 0.8900 0.8794 0.8794 0.0106 1.21%
2025-04-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8794 0.8794 0.8683 0.8683 0.0111 1.28%
2025-04-10 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8683 0.8683 0.8496 0.8496 0.0187 2.20%
2025-04-09 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8496 0.8496 0.8310 0.8310 0.0186 2.24%
2025-04-08 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8310 0.8310 0.8269 0.8269 0.0041 0.50%
2025-04-07 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.8269 0.8269 0.9260 0.9260 -0.0991 -10.70%
2025-04-03 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9260 0.9260 0.9364 0.9364 -0.0104 -1.11%
2025-04-02 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9364 0.9364 0.9338 0.9338 0.0026 0.28%
2025-04-01 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9338 0.9338 0.9292 0.9292 0.0046 0.50%
2025-03-31 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9292 0.9292 0.9351 0.9351 -0.0059 -0.63%
2025-03-28 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9351 0.9351 0.9436 0.9436 -0.0085 -0.90%
2025-03-27 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9436 0.9436 0.9444 0.9444 -0.0008 -0.08%
2025-03-26 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9444 0.9444 0.9409 0.9409 0.0035 0.37%
2025-03-25 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9409 0.9409 0.9477 0.9477 -0.0068 -0.72%
2025-03-24 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9477 0.9477 0.9542 0.9542 -0.0065 -0.68%
2025-03-21 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9542 0.9542 0.9724 0.9724 -0.0182 -1.87%
2025-03-20 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9724 0.9724 0.9764 0.9764 -0.0040 -0.41%
2025-03-19 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9764 0.9764 0.9840 0.9840 -0.0076 -0.77%
2025-03-18 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9840 0.9840 0.9809 0.9809 0.0031 0.32%
2025-03-17 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9784 0.9784 0.0025 0.26%
2025-03-14 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9784 0.9784 0.9636 0.9636 0.0148 1.54%
2025-03-13 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9636 0.9636 0.9776 0.9776 -0.0140 -1.43%
2025-03-12 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9776 0.9776 0.9754 0.9754 0.0022 0.23%
2025-03-11 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9754 0.9754 0.9711 0.9711 0.0043 0.44%
2025-03-10 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9711 0.9711 0.9694 0.9694 0.0017 0.18%
2025-03-07 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9694 0.9694 0.9734 0.9734 -0.0040 -0.41%
2025-03-06 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9734 0.9734 0.9540 0.9540 0.0194 2.03%
2025-03-05 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9540 0.9540 0.9484 0.9484 0.0056 0.59%
2025-03-04 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9484 0.9484 0.9366 0.9366 0.0118 1.26%
2025-03-03 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9366 0.9366 0.9362 0.9362 0.0004 0.04%
2025-02-28 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9362 0.9362 0.9682 0.9682 -0.0320 -3.31%
2025-02-27 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9682 0.9682 0.9717 0.9717 -0.0035 -0.36%
2025-02-26 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9717 0.9717 0.9594 0.9594 0.0123 1.28%
2025-02-25 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9594 0.9594 0.9634 0.9634 -0.0040 -0.42%
2025-02-24 017161 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A 0.9634 0.9634 0.9617 0.9617 0.0017 0.18%