天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C基金凈值查詢(017150)
今天最新凈值
1.0689
0.0006 0.0600%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0696
0.0000 -0.0041%
- 累計凈值：1.0689
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：0.2574億
- 最近資產(chǎn)：0.27億
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：賀劍
近一月天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C基金凈值查詢
近一月,天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C(017150)基金累計收益率0.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0689 |
1.0689 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-19 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-16 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0684 |
1.0684 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0688 |
1.0688 |
1.0696 |
1.0696 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0696 |
1.0696 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0691 |
1.0691 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-12 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0691 |
1.0691 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0678 |
1.0678 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0666 |
1.0666 |
1.0665 |
1.0665 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0665 |
1.0665 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-30 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0653 |
1.0653 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-29 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0656 |
1.0656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0656 |
1.0656 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
017150 |
天弘穩(wěn)健回報債券發(fā)起C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0002 |
0.02% |
