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華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(017141)

今天最新凈值 0.9689 -0.0100 -1.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9689
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2776億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳建華
近一月華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C(017141)基金累計(jì)收益率1.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9694 0.9694 0.9689 0.9689 0.0005 0.05%
2025-05-22 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9689 0.9689 0.9789 0.9789 -0.0100 -1.02%
2025-05-21 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9789 0.9789 0.9594 0.9594 0.0195 2.03%
2025-05-20 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9555 0.9555 0.0039 0.41%
2025-05-19 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9555 0.9555 0.9587 0.9587 -0.0032 -0.33%
2025-05-16 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9587 0.9587 0.9609 0.9609 -0.0022 -0.23%
2025-05-15 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9609 0.9609 0.9714 0.9714 -0.0105 -1.08%
2025-05-14 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9714 0.9714 0.9637 0.9637 0.0077 0.80%
2025-05-13 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9637 0.9637 0.9619 0.9619 0.0018 0.19%
2025-05-12 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9619 0.9619 0.9536 0.9536 0.0083 0.87%
2025-05-09 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9536 0.9536 0.9574 0.9574 -0.0038 -0.40%
2025-05-08 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9574 0.9574 0.9627 0.9627 -0.0053 -0.55%
2025-05-07 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9627 0.9627 0.9594 0.9594 0.0033 0.34%
2025-05-06 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9594 0.9594 0.9383 0.9383 0.0211 2.25%
2025-04-30 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9383 0.9383 0.9410 0.9410 -0.0027 -0.29%
2025-04-29 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9410 0.9410 0.9420 0.9420 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9461 0.9461 -0.0041 -0.43%
2025-04-25 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9461 0.9461 0.9448 0.9448 0.0013 0.14%
2025-04-24 017141 華寶中證有色金屬ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9448 0.9448 0.9496 0.9496 -0.0048 -0.51%