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淳厚優(yōu)加一年持有混合A基金凈值查詢(017107)

今天最新凈值 1.1060 0.0021 0.1900% 2025-03-07
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1060
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5031億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：祁潔萍 薛莉麗
近一季淳厚優(yōu)加一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,淳厚優(yōu)加一年持有混合A(017107)基金累計收益率4.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-03-07 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.1060 1.1060 1.1039 1.1039 0.0021 0.19%
2025-03-06 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.1039 1.1039 1.1020 1.1020 0.0019 0.17%
2025-03-05 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.1020 1.1020 1.0991 1.0991 0.0029 0.26%
2025-03-04 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.0991 1.0991 1.0969 1.0969 0.0022 0.20%
2025-03-03 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.0969 1.0969 1.0963 1.0963 0.0006 0.05%
2025-02-28 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.0963 1.0963 1.1035 1.1035 -0.0072 -0.65%
2025-02-27 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.1035 1.1035 1.1040 1.1040 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.1040 1.1040 1.0986 1.0986 0.0054 0.49%
2025-02-25 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.0986 1.0986 1.1016 1.1016 -0.0030 -0.27%
2025-02-24 017107 淳厚優(yōu)加一年持有混合A 1.1016 1.1016 1.1014 1.1014 0.0002 0.02%