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光大榮利純債債券A(光大保德信榮利純債債券A)基金凈值查詢(017105)

今天最新凈值 1.0655 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0756
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9506億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊逸君
近一季光大榮利純債債券A|光大保德信榮利純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大榮利純債債券A(017105)基金累計收益率0.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 017105 光大榮利純債債券A 1.0658 1.0759 1.0655 1.0756 0.0003 0.03%
2025-05-22 017105 光大榮利純債債券A 1.0655 1.0756 1.0658 1.0759 -0.0003 -0.03%
2025-05-21 017105 光大榮利純債債券A 1.0658 1.0759 1.0662 1.0763 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 017105 光大榮利純債債券A 1.0662 1.0763 1.0667 1.0768 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 017105 光大榮利純債債券A 1.0667 1.0768 1.0655 1.0756 0.0012 0.11%
2025-05-16 017105 光大榮利純債債券A 1.0655 1.0756 1.0656 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017105 光大榮利純債債券A 1.0656 1.0757 1.0670 1.0771 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017105 光大榮利純債債券A 1.0670 1.0771 1.0675 1.0776 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017105 光大榮利純債債券A 1.0675 1.0776 1.0659 1.0760 0.0016 0.15%
2025-05-12 017105 光大榮利純債債券A 1.0659 1.0760 1.0693 1.0794 -0.0034 -0.32%
2025-05-09 017105 光大榮利純債債券A 1.0693 1.0794 1.0691 1.0792 0.0002 0.02%
2025-05-08 017105 光大榮利純債債券A 1.0691 1.0792 1.0672 1.0773 0.0019 0.18%
2025-05-07 017105 光大榮利純債債券A 1.0672 1.0773 1.0676 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017105 光大榮利純債債券A 1.0676 1.0777 1.0678 1.0779 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 017105 光大榮利純債債券A 1.0678 1.0779 1.0670 1.0771 0.0008 0.07%
2025-04-29 017105 光大榮利純債債券A 1.0670 1.0771 1.0656 1.0757 0.0014 0.13%
2025-04-28 017105 光大榮利純債債券A 1.0656 1.0757 1.0649 1.0750 0.0007 0.07%
2025-04-25 017105 光大榮利純債債券A 1.0649 1.0750 1.0646 1.0747 0.0003 0.03%
2025-04-24 017105 光大榮利純債債券A 1.0646 1.0747 1.0648 1.0749 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017105 光大榮利純債債券A 1.0648 1.0749 1.0657 1.0758 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 017105 光大榮利純債債券A 1.0657 1.0758 1.0649 1.0750 0.0008 0.08%
2025-04-21 017105 光大榮利純債債券A 1.0649 1.0750 1.0657 1.0758 -0.0008 -0.08%
2025-04-18 017105 光大榮利純債債券A 1.0657 1.0758 1.0655 1.0756 0.0002 0.02%
2025-04-17 017105 光大榮利純債債券A 1.0655 1.0756 1.0661 1.0762 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 017105 光大榮利純債債券A 1.0661 1.0762 1.0655 1.0756 0.0006 0.06%
2025-04-15 017105 光大榮利純債債券A 1.0655 1.0756 1.0655 1.0756 0.0000 0.00%
2025-04-14 017105 光大榮利純債債券A 1.0655 1.0756 1.0655 1.0756 0.0000 0.00%
2025-04-11 017105 光大榮利純債債券A 1.0655 1.0756 1.0652 1.0753 0.0003 0.03%
2025-04-10 017105 光大榮利純債債券A 1.0652 1.0753 1.0644 1.0745 0.0008 0.08%
2025-04-09 017105 光大榮利純債債券A 1.0644 1.0745 1.0644 1.0745 0.0000 0.00%
2025-04-08 017105 光大榮利純債債券A 1.0644 1.0745 1.0668 1.0769 -0.0024 -0.22%
2025-04-07 017105 光大榮利純債債券A 1.0668 1.0769 1.0636 1.0737 0.0032 0.30%
2025-04-03 017105 光大榮利純債債券A 1.0636 1.0737 1.0596 1.0697 0.0040 0.38%
2025-04-02 017105 光大榮利純債債券A 1.0596 1.0697 1.0580 1.0681 0.0016 0.15%
2025-04-01 017105 光大榮利純債債券A 1.0580 1.0681 1.0581 1.0682 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 017105 光大榮利純債債券A 1.0581 1.0682 1.0573 1.0674 0.0008 0.08%
2025-03-28 017105 光大榮利純債債券A 1.0573 1.0674 1.0572 1.0673 0.0001 0.01%
2025-03-27 017105 光大榮利純債債券A 1.0572 1.0673 1.0572 1.0673 0.0000 0.00%
2025-03-26 017105 光大榮利純債債券A 1.0572 1.0673 1.0567 1.0668 0.0005 0.05%
2025-03-25 017105 光大榮利純債債券A 1.0567 1.0668 1.0563 1.0664 0.0004 0.04%
2025-03-24 017105 光大榮利純債債券A 1.0563 1.0664 1.0559 1.0660 0.0004 0.04%
2025-03-21 017105 光大榮利純債債券A 1.0559 1.0660 1.0565 1.0666 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 017105 光大榮利純債債券A 1.0565 1.0666 1.0551 1.0652 0.0014 0.13%
2025-03-19 017105 光大榮利純債債券A 1.0551 1.0652 1.0545 1.0646 0.0006 0.06%
2025-03-18 017105 光大榮利純債債券A 1.0545 1.0646 1.0540 1.0641 0.0005 0.05%
2025-03-17 017105 光大榮利純債債券A 1.0540 1.0641 1.0562 1.0663 -0.0022 -0.21%
2025-03-14 017105 光大榮利純債債券A 1.0562 1.0663 1.0552 1.0653 0.0010 0.09%
2025-03-13 017105 光大榮利純債債券A 1.0552 1.0653 1.0553 1.0654 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 017105 光大榮利純債債券A 1.0553 1.0654 1.0534 1.0635 0.0019 0.18%
2025-03-11 017105 光大榮利純債債券A 1.0534 1.0635 1.0557 1.0658 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 017105 光大榮利純債債券A 1.0557 1.0658 1.0560 1.0661 -0.0003 -0.03%
2025-03-07 017105 光大榮利純債債券A 1.0560 1.0661 1.0582 1.0683 -0.0022 -0.21%
2025-03-06 017105 光大榮利純債債券A 1.0582 1.0683 1.0598 1.0699 -0.0016 -0.15%
2025-03-05 017105 光大榮利純債債券A 1.0598 1.0699 1.0594 1.0695 0.0004 0.04%
2025-03-04 017105 光大榮利純債債券A 1.0594 1.0695 1.0598 1.0699 -0.0004 -0.04%
2025-03-03 017105 光大榮利純債債券A 1.0598 1.0699 1.0582 1.0683 0.0016 0.15%
2025-02-28 017105 光大榮利純債債券A 1.0582 1.0683 1.0572 1.0673 0.0010 0.09%
2025-02-27 017105 光大榮利純債債券A 1.0572 1.0673 1.0583 1.0684 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 017105 光大榮利純債債券A 1.0583 1.0684 1.0582 1.0683 0.0001 0.01%
2025-02-25 017105 光大榮利純債債券A 1.0582 1.0683 1.0580 1.0681 0.0002 0.02%
2025-02-24 017105 光大榮利純債債券A 1.0580 1.0681 1.0582 1.0683 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%