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光大榮利純債債券A(光大保德信榮利純債債券A)基金凈值查詢(017105)

今天最新凈值 1.0662 -0.0005 -0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0763
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9506億
  • 最近資產(chǎn)：5.16億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：楊逸君
近一月光大榮利純債債券A|光大保德信榮利純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,光大榮利純債債券A(017105)基金累計收益率0.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 017105 光大榮利純債債券A 1.0658 1.0759 1.0662 1.0763 -0.0004 -0.04%
2025-05-20 017105 光大榮利純債債券A 1.0662 1.0763 1.0667 1.0768 -0.0005 -0.05%
2025-05-19 017105 光大榮利純債債券A 1.0667 1.0768 1.0655 1.0756 0.0012 0.11%
2025-05-16 017105 光大榮利純債債券A 1.0655 1.0756 1.0656 1.0757 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 017105 光大榮利純債債券A 1.0656 1.0757 1.0670 1.0771 -0.0014 -0.13%
2025-05-14 017105 光大榮利純債債券A 1.0670 1.0771 1.0675 1.0776 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 017105 光大榮利純債債券A 1.0675 1.0776 1.0659 1.0760 0.0016 0.15%
2025-05-12 017105 光大榮利純債債券A 1.0659 1.0760 1.0693 1.0794 -0.0034 -0.32%
2025-05-09 017105 光大榮利純債債券A 1.0693 1.0794 1.0691 1.0792 0.0002 0.02%
2025-05-08 017105 光大榮利純債債券A 1.0691 1.0792 1.0672 1.0773 0.0019 0.18%
2025-05-07 017105 光大榮利純債債券A 1.0672 1.0773 1.0676 1.0777 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 017105 光大榮利純債債券A 1.0676 1.0777 1.0678 1.0779 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 017105 光大榮利純債債券A 1.0678 1.0779 1.0670 1.0771 0.0008 0.07%
2025-04-29 017105 光大榮利純債債券A 1.0670 1.0771 1.0656 1.0757 0.0014 0.13%
2025-04-28 017105 光大榮利純債債券A 1.0656 1.0757 1.0649 1.0750 0.0007 0.07%
2025-04-25 017105 光大榮利純債債券A 1.0649 1.0750 1.0646 1.0747 0.0003 0.03%
2025-04-24 017105 光大榮利純債債券A 1.0646 1.0747 1.0648 1.0749 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 017105 光大榮利純債債券A 1.0648 1.0749 1.0657 1.0758 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 017105 光大榮利純債債券A 1.0657 1.0758 1.0649 1.0750 0.0008 0.08%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%