廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A基金凈值查詢(017096)
今天最新凈值
1.0590
-0.0006 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0582
-0.0008 -0.0758%
- 累計凈值：1.0590
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8803億
- 最近資產(chǎn)：1.96億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：姚秋
近一季廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A(017096)基金累計收益率1.28%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0021 |
-0.20% |
|
|
| 2025-05-08 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-05-07 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-04-21 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0481 |
1.0481 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-18 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-17 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-16 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0448 |
1.0448 |
1.0474 |
1.0474 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0474 |
1.0474 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-04-14 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0446 |
1.0446 |
0.0032 |
0.31% |
| 2025-04-11 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0449 |
1.0449 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0398 |
1.0398 |
0.0051 |
0.49% |
| 2025-04-09 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0062 |
0.60% |
| 2025-04-08 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0079 |
0.77% |
| 2025-04-07 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0257 |
1.0257 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0305 |
-2.89% |
| 2025-04-03 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-02 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-04-01 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0544 |
1.0544 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-31 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0536 |
1.0536 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-03-28 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-03-27 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0023 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0603 |
1.0603 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0603 |
1.0603 |
1.0597 |
1.0597 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-21 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0597 |
1.0597 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-03-20 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0623 |
1.0623 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0693 |
1.0693 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0679 |
1.0679 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-17 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0679 |
1.0679 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0094 |
0.89% |
| 2025-03-13 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0573 |
1.0573 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-03-10 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-07 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0559 |
1.0559 |
1.0564 |
1.0564 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-06 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0564 |
1.0564 |
1.0497 |
1.0497 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-03-05 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0497 |
1.0497 |
1.0457 |
1.0457 |
0.0040 |
0.38% |
| 2025-03-04 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0457 |
1.0457 |
1.0433 |
1.0433 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-03-03 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0099 |
-0.94% |
| 2025-02-27 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-26 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0411 |
1.0411 |
0.0111 |
1.07% |
| 2025-02-25 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0411 |
1.0411 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0062 |
-0.59% |
| 2025-02-24 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0473 |
1.0473 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0017 |
0.16% |
