廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A基金凈值查詢(017096)
今天最新凈值
1.0596
0.0024 0.2300%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0582
-0.0008 -0.0758%
- 累計凈值：1.0596
- 成立日期：2023-01-18
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.8803億
- 最近資產(chǎn)：1.96億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：姚秋
近一月廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A(017096)基金累計收益率0.90%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0590 |
1.0590 |
1.0596 |
1.0596 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0596 |
1.0596 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-19 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0572 |
1.0572 |
1.0566 |
1.0566 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0566 |
1.0566 |
1.0571 |
1.0571 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0571 |
1.0571 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-14 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0550 |
1.0550 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-05-12 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0580 |
1.0580 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0048 |
0.46% |
| 2025-05-09 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0532 |
1.0532 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-08 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0553 |
1.0553 |
1.0541 |
1.0541 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-05-07 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0541 |
1.0541 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0538 |
1.0538 |
1.0485 |
1.0485 |
0.0053 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0467 |
1.0467 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-29 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0453 |
1.0453 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-04-25 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
017096 |
廣發(fā)穩(wěn)潤一年持有期混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0481 |
1.0481 |
0.0028 |
0.27% |
