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鵬華安錦一年持有期混合C基金凈值查詢(017084)

今天最新凈值 0.9992 -0.0039 -0.3900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9994 0.0002 0.0229%
  • 累計凈值：0.9992
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8932億
  • 最近資產(chǎn)：3.72億
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：湯志彥
近半年鵬華安錦一年持有期混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,鵬華安錦一年持有期混合C(017084)基金累計收益率2.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
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2025-05-22 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9992 0.9992 1.0031 1.0031 -0.0039 -0.39%
2025-05-21 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0031 1.0031 1.0025 1.0025 0.0006 0.06%
2025-05-20 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0025 1.0025 0.9941 0.9941 0.0084 0.84%
2025-05-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9959 0.9959 -0.0018 -0.18%
2025-05-16 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9943 0.9943 0.0016 0.16%
2025-05-15 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9943 0.9943 0.9945 0.9945 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9945 0.9945 0.9939 0.9939 0.0006 0.06%
2025-05-13 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9939 0.9939 0.9940 0.9940 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9940 0.9940 0.9936 0.9936 0.0004 0.04%
2025-05-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9936 0.9936 0.9952 0.9952 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9952 0.9952 0.9949 0.9949 0.0003 0.03%
2025-05-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9949 0.9949 0.9942 0.9942 0.0007 0.07%
2025-05-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9942 0.9942 0.9906 0.9906 0.0036 0.36%
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2025-04-29 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2025-04-28 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9903 0.9903 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9909 0.9909 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9909 0.9909 0.9941 0.9941 -0.0032 -0.32%
2025-04-23 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9941 0.9941 0.9910 0.9910 0.0031 0.31%
2025-04-22 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9881 0.9881 0.0029 0.29%
2025-04-21 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9881 0.9881 0.9813 0.9813 0.0068 0.69%
2025-04-18 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9831 0.9831 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9831 0.9831 0.9811 0.9811 0.0020 0.20%
2025-04-16 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9872 0.9872 -0.0061 -0.62%
2025-04-15 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9867 0.9867 0.0005 0.05%
2025-04-14 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9823 0.9823 0.0044 0.45%
2025-04-11 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9783 0.9783 0.0040 0.41%
2025-04-10 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9783 0.9783 0.9706 0.9706 0.0077 0.79%
2025-04-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9706 0.9706 0.9672 0.9672 0.0034 0.35%
2025-04-08 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9621 0.9621 0.0051 0.53%
2025-04-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9621 0.9621 0.9984 0.9984 -0.0363 -3.64%
2025-04-03 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9984 0.9984 1.0016 1.0016 -0.0032 -0.32%
2025-04-02 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0016 1.0016 1.0006 1.0006 0.0010 0.10%
2025-04-01 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0006 1.0006 0.9919 0.9919 0.0087 0.88%
2025-03-31 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9933 0.9933 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9945 0.9945 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9945 0.9945 0.9910 0.9910 0.0035 0.35%
2025-03-26 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9910 0.9910 0.9911 0.9911 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9911 0.9911 0.9931 0.9931 -0.0020 -0.20%
2025-03-24 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9947 0.9947 -0.0016 -0.16%
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2025-03-20 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0030 1.0030 1.0059 1.0059 -0.0029 -0.29%
2025-03-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0059 1.0059 1.0035 1.0035 0.0024 0.24%
2025-03-18 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0035 1.0035 1.0005 1.0005 0.0030 0.30%
2025-03-17 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0005 1.0005 1.0001 1.0001 0.0004 0.04%
2025-03-14 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0001 1.0001 0.9959 0.9959 0.0042 0.42%
2025-03-13 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9959 0.9959 0.9995 0.9995 -0.0036 -0.36%
2025-03-12 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9995 0.9995 1.0023 1.0023 -0.0028 -0.28%
2025-03-11 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 1.0023 1.0023 0.9981 0.9981 0.0042 0.42%
2025-03-10 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9981 0.9981 0.9975 0.9975 0.0006 0.06%
2025-03-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9975 0.9975 0.9965 0.9965 0.0010 0.10%
2025-03-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9965 0.9965 0.9845 0.9845 0.0120 1.22%
2025-03-05 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9845 0.9845 0.0000 0.00%
2025-03-04 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9845 0.9845 0.9823 0.9823 0.0022 0.22%
2025-03-03 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9823 0.9823 0.9806 0.9806 0.0017 0.17%
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2025-02-12 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9673 0.9673 0.9641 0.9641 0.0032 0.33%
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2025-02-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9597 0.9597 0.9583 0.9583 0.0014 0.15%
2025-02-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9583 0.9583 0.9543 0.9543 0.0040 0.42%
2025-02-05 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9543 0.9543 0.9547 0.9547 -0.0004 -0.04%
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2025-01-10 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9404 0.9404 0.9461 0.9461 -0.0057 -0.60%
2025-01-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9461 0.9461 0.9471 0.9471 -0.0010 -0.11%
2025-01-08 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9471 0.9471 0.9483 0.9483 -0.0012 -0.13%
2025-01-07 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9483 0.9483 0.9469 0.9469 0.0014 0.15%
2025-01-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9469 0.9469 0.9475 0.9475 -0.0006 -0.06%
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2024-12-19 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9664 0.9664 -0.0022 -0.23%
2024-12-18 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9664 0.9664 0.9642 0.9642 0.0022 0.23%
2024-12-17 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9642 0.9642 0.9713 0.9713 -0.0071 -0.73%
2024-12-16 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9713 0.9713 0.9744 0.9744 -0.0031 -0.32%
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2024-12-10 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9760 0.9760 0.0009 0.09%
2024-12-09 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.00%
2024-12-06 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9760 0.9760 0.9721 0.9721 0.0039 0.40%
2024-12-05 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9721 0.9721 0.9718 0.9718 0.0003 0.03%
2024-12-04 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9718 0.9718 0.9769 0.9769 -0.0051 -0.52%
2024-12-03 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9759 0.9759 0.0010 0.10%
2024-12-02 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9728 0.9728 0.0031 0.32%
2024-11-29 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9728 0.9728 0.9689 0.9689 0.0039 0.40%
2024-11-28 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9701 0.9701 -0.0012 -0.12%
2024-11-27 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9701 0.9701 0.9662 0.9662 0.0039 0.40%
2024-11-26 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9638 0.9638 0.0024 0.25%
2024-11-25 017084 鵬華安錦一年持有期混合C 0.9638 0.9638 0.9622 0.9622 0.0016 0.17%